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2020年

10月30日

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关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之有色800A、有色800B份额持有人大会停牌提示性公告

2020-10-30 来源:上海证券报

证券投资基金之有色800A、有色800B

份额持有人大会停牌提示性公告

信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,其中,信诚中证800有色份额(场内简称:信诚有色,基金代码:165520)、信诚中证800有色A份额(场内简称:有色800A,基金代码:150150)与信诚中证800有色B份额(场内简称:有色800B,基金代码:150151))于2020年10月30日上午9:30以现场方式召开基金份额持有人大会,审议《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,具体安排详见2020年9月29日在《上海证券报》、中信保诚基金管理有限公司网站(http://www.citicprufunds.com.cn/)等规定媒介发布的《关于以现场方式召开信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金信诚中证800有色A份额与信诚中证800有色B份额将自本次基金份额持有人大会召开之日(即2020年10月30日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易)。

风险提示:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚中证800有色A份额与信诚中证800有色B份额按照基金份额净值转换为信诚中证800有色份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.citicprufunds.com.cn/)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-666-0066咨询。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年10月30日

关于信诚中证智能家居指数分级

证券投资基金整改的提示性公告

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月29日发布的《关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚智能家居A份额与信诚智能家居B份额按照基金份额净值转换为信诚智能家居份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚智能家居A份额与信诚智能家居B份额按照基金份额参考净值折算为信诚智能家居份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年10月30日

关于以现场方式召开信诚中证800

有色指数分级证券投资基金

基金份额持有人大会相关事项的

提示性公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以现场方式召开信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,会议召开时间:2020年10月30日上午9:30。为保护投资者利益,现本基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚有色A份额与信诚有色B份额按照基金份额净值转换为信诚有色份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、信诚有色A份额(基金简称“有色800A”,交易代码:150150)与信诚有色B份额(基金简称“有色800B”,交易代码:150151)将于基金份额持有人大会召开之日(2020年10月30日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌(如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-666-0066咨询。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年10月30日