大连港股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：601880 公司简称：大连港

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人魏明晖、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产

截止2020年9月30日，本集团交易性金融资产为人民币1,656,445,773.15元，较年初增长443.18%，主要是购买银行结构性存款净增加的影响。

2、应收账款

截止2020年9月30日，本集团应收账款为人民币2,058,006,511.47元，较年初增长55.58%，主要是原油仓储业务收入尚未与客户结算的影响。

3、应收利息

截止2020年9月30日，本集团应收利息为人民币5,319,229.48元，较年初增长55.30%，主要是长期应收款利息增加的影响。

4、存货

截止2020年9月30日，本集团存货为人民币67,375,093.41元，较年初下降35.87%，主要是出售库存商品的影响。

5、一年内到期的非流动资产

截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动资产为人民币79,390.98元，较年初增长100%，主要是预计一年内收回的长期应收款利息。

6、其他流动资产

截止2020年9月30日，本集团其他流动资产为人民币39,925,851.15元，较年初下降40.18%，主要是待抵扣增值税减少的影响。

7、长期应收款

截止2020年9月30日，本集团长期应收款为人民币54,645,260.84元，较年初增长100%，主要是新增对外借款的影响。

8、短期借款

截止2020年9月30日，本集团短期借款为人民币150,129,166.67元，较年初下降69.83%，主要是偿还银行短期借款的影响。

9、合同负债

截止2020年9月30日，本集团合同负债为人民币79,178,709.98元，较年初增长130.86%，主要是预收港杂费增加的影响。

10、应交税费

截止2020年9月30日，本集团应交税费为人民币126,243,908.85元，较年初增长30.16%，主要是利润及收入增长导致应交税费增加的影响。

11、其他应付款

截止2020年9月30日，本集团其他应付款为人民币606,073,885.84元，较年初下降33.44%，主要是偿还企业间借款、支付工程款及股利的综合影响。

12、一年内到期的非流动负债

截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币2,564,384,945.52元，较年初增长539.85%，主要是一年内应偿还的应付债券重分类的影响。

13、长期应付款

截止2020年9月30日，本集团长期应付款为人民币44,070,000.02元，较年初增长35.60%，主要是新增企业间借款的影响。

14、专项储备

截止2020年9月30日，本集团专项储备为人民币74,359,477.53元，较年初增长93.12%，主要是提取安全储备的影响。

15、销售费用

2020年前三季度，本集团无销售费用发生，较去年同期下降100%。

16、其他收益

2020年前三季度，本集团其他收益为人民币68,528,009.28元，较去年同期增长42.76%，主要是内陆港、环渤海内支线及集装箱等企业收到政府给与的政府补助的影响。

17、公允价值变动收益

2020年前三季度，本集团公允价值变动损失为人民币429,958.00元，较去年同期下降120%，主要是金融资产的公允价值变动的影响。

18、信用减值损失

2020年前三季度，本集团信用减值净损失为人民币27,402,093.98元，较去年同期增长622.72%，主要是去年同期分公司收回了合同资产、冲回信用减值损失影响。

19、资产减值损失

2020年前三季度，本集团资产减值净损失为人民币38,021,871.85元，较去年同期增长100%，主要是本集团子公司所持有的资产出现资产减值迹象，按照规定计提资产减值准备影响。

20、资产处置收益

2020年前三季度，本集团资产处置收益为人民币210,204.64元，较去年同期增长121.90%，主要是去年同期资产处置产生损失，本年处置资产产生收益的影响。

21、营业外收入

2020年前三季度，本集团营业外收入为人民币14,229,517.01元，较去年同期下降57.50%，主要是去年同期本集团子公司收到保险理赔款影响。

22、营业外支出

2020年前三季度，本集团营业外支出为20,429,387.36元，较去年同期增长3589.79%，主要是本集团分公司支付滞期费的影响。

23、经营活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币1,404,669,925.41元，较去年同期增长51.84%，主要是效益增长，冷链贸易收缩同时收回前期账款等综合影响。

24、投资活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币326,716,457.29元，较去年同期增长158.01%，主要是结构性存款业务的净支出增加的影响。

25、筹资活动产生的现金流量净额

2020年前三季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,805,275,571.19元，较去年同期下降60.80%，主要是去年同期偿还大量银行借款及利息所致。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2020年前三季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币1,338,435.57元，较去年同期下降95.16%，主要是本年外币资产规模较去年大幅下降，汇兑产生的影响缩减。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

“公司换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）并募集配套资金暨关联交易事宜”，公司拟通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并募集配套资金。

2020年7月7日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司及配套融资有关事项的批复（国资产权【2020】298号）》。

2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过了《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2020年10月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司提交的上市公司合并、分立核准的申请材料。2020年10月22日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202684号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。

截至目前，公司正在推进反馈意见的回复相关工作，并将根据要求在规定的期限内及时披露反馈意见回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。后续公司将就上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大连港股份有限公司

法定代表人 魏明晖

日期 2020年10月29日

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-061

大连港股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2020年第5次会议

会议时间：2020年10月29日

会议方式：通讯形式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年10月15日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议批准《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2020年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年10月29日

股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2020-062

大连港股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2020年第5次会议

会议时间：2020年10月29日

会议方式：通讯形式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年10月15日，电子邮件。

应出席：5人 亲自出席、授权出席监事：5人

监事张弘女士因公务未能出席本次会议，已授权监事刘显峰先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议批准《2020年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2020年前三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

三、上网公告附件

1、监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2020年10月29日

大连港股份有限公司

2020年第三季度报告