天津广宇发展股份有限公司2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（注：下降3.49个百分点） （注：下降7.64个百分点）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

应收账款期末4,077.08万元，较上年度期末增加215.10%，主要原因是增加应收物业费及管理费。

预付款项期末65,458.47万元，较上年度期末增加133.99%，主要原因是预付工程款增加。

其他应收款期末34,562.70万元，较上年度期末增加49.23%，主要原因是新增应收土地竞拍保证金。

在建工程期末28,190.66万元，较上年度期末增加94.10%，主要原因是重庆商业项目及苏州酒店项目工程支出增加。

长期待摊费用期末515.96万元，较上年度期末减少43.02%，主要原因是房屋装修费及租入资产改良支出本期正常摊销。

短期借款期末949,100.00万元，较上年度期末增加192.84%，主要原因是新增借款。

预收款项期末9,350.86万元，较上年度期末减少99.55%，主要原因是执行新收入准则，原计入该项目的房地产预收售房款调整计入合同负债项目。

递延收益期末1,814.22万元，较上年度期末增加3,351.29%，主要原因是张家口项目收到政府补助增加。

递延所得税负债期末2,474.13万元，较上年度期末增加685.86%，主要原因是执行新收入准则，预收售房款对应的待转销项税额计入该项目。

（二）利润表项目

报告期税金及附加58,744.72万元，较上年同期减少57.78%，主要原因是计提的土地增值税减少。

报告期财务费用34,048.84万元，较上年同期增加77.79%，主要原因是费用化借款利息增加。

报告期其他收益797.81万元，较上年同期增加461.50%，主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。

报告期投资收益-218.55万元，较上年同期减少76.83%，主要原因是山东鲁能亘富开发有限公司权益法确认对杭州千岛湖全域旅游有限公司投资损失。

报告期信用减值损失854.72万元，较上年同期增加229.33%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司转回原计提的应收款项坏账准备金额较大。

报告期营业外支出456.00万元，较上年同期减少40.36%，主要原因是赔偿金、滞纳金、罚款支出减少。

（三）现金流量表项目

报告期收到其他与经营活动有关的现金389,873.45万元，较上年同期增加595.39%，主要原因是本期收到的土地竞拍保证金返还增加。

报告期支付其他与经营活动有关的现金405,782.73万元，较上年同期增加429.48%，主要原因是本期支付的土地竞拍保证金增加。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,165.69万元，较上年同期增加119.73%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司本期实际结算工程款增加。

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,707.01万元，较上年同期增加95.28%，主要原因是本期支付的利润分配增加以及借款余额增加，需按期偿付的利息增加。

报告期支付其他与筹资活动有关的现金110.70万元，较上年同期减少59.23%，主要原因是本期支付的银团贷款代理费减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内避免同业竞争承诺履行情况

公司持续按照《关于避免同业竞争的承诺函》的有关要求，对重组时鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）未注入广宇发展的同业竞争资产情况进行了梳理。根据各同业竞争单位截至2019年底的盈利情况，都城伟业集团下属的北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）已满足连续两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，但由于存在资产和经营方面的历史遗留问题，且难以于2020年9月29日前解决完毕，因此根据相关避免同业竞争承诺，北京海港不适合注入上市公司，且将触发对外转让条件。为维护公司及中小股东的利益，根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，2020年9月29日，公司召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》《关于与关联方都城伟业集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》，都城伟业集团出具了《关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函》（详见公司于2020年9月30日发布的公告编号为“2020-066”的《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》）。2020年10月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》，相关承诺于同日生效。同时公司与都城伟业集团就北京海港经营管理事宜签署了委托管理合同，并发布了相关进展公告。

（二）报告期内CMBS发行进展事项

公司所属公司重庆鲁能物业服务有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”）作为原始权益人，向公司所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、宜宾鲁能开发(集团)有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款，并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店（以下简称“标的物业”）抵押至信托公司，并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，收购重庆鲁能物业（原始权益人）享有的信托受益权（基础资产）。在本CMBS项目存续期内，由顺义新城及其商业管理分公司和宜宾鲁能及其皇冠假日酒店分公司作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。本次申请发行CMBS的期限不超过12年（含12年，最终以批复的期限为准），采用3+3+3+3模式，每3年设一次开放期，附票面利率调整权、投资者回售权。详见公司于2020年6月4日发布的公告编号为“2020-030”的《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》。2020年6月24日，公司2019年度股东大会审议通过该CMBS发行事项。2020年9月18日，深圳证券交易所对上述CMBS项目出具了《关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，截至本报告期末，该CMBS发行事项正在推进中。

（三）其他重要事项索引

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表（注：上述接待活动，公司未披露、透漏或泄露未公开重大信息。）

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-077

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2020年10月16日发出通知，并于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-079）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-078

天津广宇发展股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2020年10月16日发出通知，并于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事三名, 实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-079）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2020年10月30日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-080

天津广宇发展股份有限公司

关于所属公司收购平潭泰新置业有限公司等四家公司100%股权及部分债权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司福州鲁能地产有限公司（简称“福州鲁能”）以人民币65,667.65万元（另需向南平市产权交易中心有限公司支付交易佣金160.21万元）收购平潭鼎新房地产发展有限公司所持有的平潭泰新置业有限公司（以下简称“泰新公司”）、平潭盛新置业有限公司（以下简称“盛新公司”）、平潭雄新置业有限公司（以下简称“雄新公司”）、平潭仁新置业有限公司（以下简称“仁新公司”）100%国有股权及其持有的盛新公司、雄新公司、仁新公司50%债权。具体详见公司分别于2020年9月23日、9月24日、10月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2020-059）、《关于所属公司参与收购平潭泰新置业有限公司等四家公司100%股权及部分债权的公告》（公告编号：2020-060）、《关于所属公司参与收购平潭泰新置业有限公司等四家公司100%股权及部分债权的进展公告》（公告编号：2020-061）、《关于所属公司参与收购平潭泰新置业有限公司等四家公司100%股权及部分债权的进展公告》（公告编号：2020-069）。

一、进展情况

2020年10月29日，泰新公司、盛新公司、雄新公司、仁新公司就股东变更等事宜完成工商变更登记，并于同日取得了新营业执照。福州鲁能本次收购泰新公司、盛新公司、雄新公司、仁新公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已经完成。具体信息公告如下：

（一）平潭泰新置业有限公司

1.公司名称：平潭泰新置业有限公司

2.统一社会信用代码：91350128MA33PCRP00

3.住所：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩S3办公SOHO-3A01

4.法定代表人：李健

5.注册资本：壹亿圆整

6.公司类型：有限责任公司（法人独资）

7.成立日期：2020年4月2日

8.营业期限：2020年4月2日至2050年4月1日

9.经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动，建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.登记机关：平潭综合实验区行政审批局

（二）平潭盛新置业有限公司

1.公司名称：平潭盛新置业有限公司

2.统一社会信用代码：91350128MA33PEJF3P

3.住所：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩S3办公SOHO-3A02

4.法定代表人：李健

5.注册资本：壹亿圆整

6.公司类型：有限责任公司（法人独资）

7.成立日期：2020年4月2日

8.营业期限：2020年4月2日至2050年4月1日

9.经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动，建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.登记机关：平潭综合实验区行政审批局

（三）平潭雄新置业有限公司

1.公司名称：平潭雄新置业有限公司

2.统一社会信用代码：91350128MA33PE499L

3.住所：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩S3办公SOHO-3A03

4.法定代表人：李健

5.注册资本：壹亿圆整

6.公司类型：有限责任公司（法人独资）

7.成立日期：2020年4月2日

8.营业期限：2020年4月2日至2050年4月1日

9.经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动，建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.登记机关：平潭综合实验区行政审批局

（四）平潭仁新置业有限公司

1.公司名称：平潭仁新置业有限公司

2.统一社会信用代码：91350128MA33PDUR9G

3.住所：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩S3办公SOHO-3A05

4.法定代表人：李健

5.注册资本：壹亿圆整

6.公司类型：有限责任公司（法人独资）

7.成立日期：2020年4月2日

8.营业期限：2020年4月2日至2050年4月1日

9.经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动，建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.登记机关：平潭综合实验区行政审批局

二、备查文件

1.相关营业执照

2.相关股东变更证明文件

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-079

天津广宇发展股份有限公司

2020年第三季度报告