中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中文天地出版传媒集团股份有限公司
法定代表人 赵东亮
日期 2020年10月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-051
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于第六届董事会第四次临时会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于2020年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3. 本次董事会会议于2020年10月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。
（1）现场表决董事：张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生
（2）通讯表决董事：赵东亮、谢善名、温显来、彭中天
5. 公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。
6. 本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
出席/列席会议的其他高级管理人员：毛剑波(董事会秘书)、熊秋辉（总会计师）；陈佳羚（纪委书记）、汤晓红（党委委员）
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2020年第三季度报告》相关公告。
2. 审议通过《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审核通过，会议同意增补吴信根先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
吴信根先生的简历附后，本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
3. 审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
根据公司2020年度银行综合授信总额的使用情况，拟由全资子公司江西发行集团有限公司为公司向中国进出口银行江西分行申请综合授信额度不超过人民币9.00亿元的授信提供连带责任保证，期限为二年。会议同意并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根据公司实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-052号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。
4. 审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含控股子公司北京智明星通科技股份有限公司年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-053号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》。
5. 审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-054号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2020年度内控审计机构的公告》。
6. 审议通过《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2021年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过41.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司及所属子公司范围内进行内部调剂。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-055号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
7. 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2020年11月17日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《关于增补吴信根先生为公司第六届董事会董事的议案》
（2）审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
（3）审议《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
（4）审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-056号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
附：公司董事候选人简历
董事候选人吴信根：男，1963年出生，中央党校本科学历。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；中文传媒党委副书记。历任江西省金溪县委副书记、县长、县委书记，江西省东乡县委书记，江西省水利厅党委委员、纪委书记。2016年2月至2019年2月任江西省水利厅党委委员、江西省纪委省监委驻江西省水利厅纪检监察组组长；2019年2月至2020年6月任江西省纪委省监委驻江西省委宣传部纪检监察组组长，十四届江西省纪委委员；2020年6月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2020年10月任中文传媒党委副书记。
吴信根先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-052
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中文传媒”或“母公司”）
● 担保人名称：江西新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过（含）人民币9.00亿元。截至本公告日，包括本次担保在内，新华发行集团累计为中文传媒提供担保金额为9.00亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据公司2020年度银行综合授信总额的使用情况，同意由全资子公司新华发行集团为公司向中国进出口银行江西分行申请综合授信额度贷款提供不超过人民币9.00亿元的连带责任保证，期限为二年。并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根据公司实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。
新华发行集团系公司全资子公司，本次拟为公司申请银行授信额度贷款提供不超过9.00亿元的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为6.41%。根据《公司章程》有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
二、担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江西新华发行集团有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或投股的法人独资）
成立日期： 2006年12月18日
法定代表人：汤晓红
注册资本：贰拾柒亿叁仟叁佰伍拾伍万叁仟贰佰元整
住 所： 江西省南昌市西湖区八一大道102号
办公地址：江西省南昌市红谷南大道2799号
经营范围：国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售（网上书店）（许可证有效期至2035年6月30日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷（许可证有效期至2021年3月底）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固 定网电话信息服务）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（仅限分支机构持有效许可证经营）；经营广告、传媒，投资，租赁，物流配送；文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售；软硬件开发及销售；组织文化艺术交流活动；餐饮服务（仅限分支机构持有效许可证经营）；展览展示，会务服务；票务代理；教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
■
注：2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）关联关系
公司持有新华发行集团100%股权。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司
统一社会信用代码：91361100705758356U
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：江西省上饶市信州区南环路2号
法定代表人：赵东亮
注册资本：壹拾叁亿伍仟伍佰零陆万叁仟柒佰壹拾玖元整
成立日期：1998年11月30日
营业期限：1998年11月30日至2038年11月29日
经营范围：国内版图书、电子、期刊批发兼零售(许可证有效期至2022年06月30日)；文化艺术品经营；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
■
注：2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保主要内容
全资子公司为本公司在中国进出口银行江西省分行申请综合授信贷款提供连带责任保证。
债务人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
债权人：中国进出口银行江西省分行
保证人：江西新华发行集团有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：不超过9亿元人民币
截止目前，该保证合同暂未签订。
五、董事会意见
公司董事会意见：公司全资子公司新华发行集团本次为母公司在中国进出口银行江西省分行申请不超过9.00亿元的贷款提供连带责任保证，是为了满足公司主营业务发展的资金需求，担保风险在公司可控范围，不会对公司生产经营造成影响。同意并授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。
五位独立董事的独立意见：根据公司2020年度银行综合授信总额的使用情况，公司全资子公司新华发行集团为母公司在中国进出口银行江西省分行申请不超过9亿元的贷款提供连带责任保证，是因公司经营业务拓展所需，担保风险在公司的可控范围该议案决策程序合法有序，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
新华发行集团系公司全资子公司，本次拟为公司申请银行授信额度提供不超过9.00亿元的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为6.41%。
截至本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计余额为27.49 亿元（含2019年度担保余额），全部为对下属子公司或子公司为母公司的担保，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为19.59%，其中公司实际发生的对外担保累计余额为9.45亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。没有逾期担保。
六、备查文件目录
1．中文传媒第六届董事会第四次临时会议决议；
2. 中文传媒关于公司第六届董事会第四次临时会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-053
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）为有效开展公司2020年度财务审计工作，于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。本事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、续聘会计师事务事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘信永中和会计师事务所为2020年度财务报告审计机构。
二、拟聘任财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2012 年3月2日（由信永中和会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8 层
注册资本：3,600万元。
执业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
2.人员信息
首席合伙人：叶韶勋
截止2020年6月30日合伙人（股东）228人
截止2020年6月30日注册会计师1,814人。从业人员数量5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3.业务规模
信永中和 2019 年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.20亿元。
信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.40亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.50亿元。
5.独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
拟签字合伙人：蒋西军先生，中国注册会计师，自2000年开始一直专职从事注册会计师审计业务，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
拟独立复核合伙人：晁小燕女士，中国注册会计师，自1997年开始一直专职从事注册会计师审计业务，先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务，具有丰富的证券业务服务经验。
拟签字注册会计师：刘辉先生，中国注册会计师、税务师，自2007年开始一直专职从事注册会计师审计业务，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
2019年度，信永中和事务所为公司提供财务审计费用为225.00万元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司75.00万元）。
2020年度，根据公司业务规模、所处行业、审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等综合考虑后确定为：财务审计费用为230.00万元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司80.00万元）。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。同意续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万），不含差旅及食宿费。同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司五位独立董事意见：经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司2020年度财务审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构，审计费用为人民币230.00万元（含智明星通年审费80.00万元），同意并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
（四）尚须履行的审核程序
本次续聘2020年度财务审计机构的议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-054
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于续聘公司2020年度内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）为有效开展公司2020年度内控审计工作，于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。本事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、续聘会计师事务事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供内控审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘大华会计师事务所为2020年度内控审计机构。
二、拟聘任财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执业资质：（1）1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；
（2）2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格；
（3）2010年首批获得H股上市公司审计业务资质；
（4）2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
2.人员信息
首席合伙人：梁春
目前合伙人数量：204
截至 2019 年末注册会计师人数：1,458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。
截至 2019 年末从业人员总数：6,119人
3.业务规模
2019年度业务收入：199,035.34万元
2019年度净资产金额：16,813.72万元
2019年度上市公司年报审计情况：319家上市公司年报审计客户；收费总额2.97亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：103.62亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金2019年度年末数：266.73万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施18次，自律监管措施3次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：丁莉女士，注册会计师，合伙人，1985年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字质量控制复核人：李海成先生，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师：王继文女士，注册会计师，1995年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。
（三）内部控制审计收费
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、内部控制审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等，2020年度公司内部控制审计费用为48.00万元，与公司2019年度审计费用保持一致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会意见：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计。同意续聘大华所为公司2020年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司五位独立董事意见：经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司内控审计机构期间，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计，对不断规范公司内控体系工作起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次聘请公司2020年度内控审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2020年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
（四）尚须履行的审核程序
本次续聘2020年度内控机构的议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-055
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于2021年度公司及所属子公司
向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过95.00亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过41.00亿元的连带责任保证。
● 被担保人:公司及所属子公司。
● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 上述事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
根据中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
一、2021年度银行综合授信情况概述
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2021年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过41.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
二、2021年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司拟为银行综合授信额度内贷款提供不超过41.00亿元（其中：拟为子公司担保32.00亿元、子公司为母公司担保9.00亿元）的连带责任担保，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。
包括但不限于以下所属子公司：
1.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司及其全资子公司蓝海（香港）国际贸易有限公司提供总额不超过20.00亿元的连带责任担保。
2.公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供总额不超过10.00亿元的连带责任担保。
3.公司拟为一级全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过2.00亿元的连带责任担保。
4.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为母公司提供总额不超过9.00亿元的连带责任担保。
上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过41.00亿元的前提下，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2020年10月29召开第六届董事会第四次临时会议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1．公司拟提供担保的所属子公司基本情况
■
2．被担保公司截止2020年6月30日的经营状况（万元）
■
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
1.本次公司拟为银行授信额度的贷款提供41.00亿元担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为29.22%。
2.截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为9.45 亿元，全部为公司所属子公司的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为27.49亿元（含2019年度担保余额），全部为对下属子公司或子公司为母公司的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为19.59%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1.中文传媒第六届董事会第四次临时会议决议
2.中文传媒关于公司第六届董事会第四次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2020-056
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月17日 9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月17日
至2020年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2020年11月10日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年11月17日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
会议联系人：赵卫红
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00-12：00，下午2：00－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
1、中文传媒第六届董事会第四次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-057
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2020年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2020年10月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
（1）现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
（2）通讯表决监事：吴卫东
5. 公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
监事会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，自担任公司财务审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的审计服务。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
监事会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的内控审计服务，同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2020年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2020年10月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020－058
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
■
二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
■
注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
（2）主要游戏业务数据
■
（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据为未审数，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020年第三季度报告
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
