中国电影股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.3

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 主要业务和行业情况

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号一一影视》的相关规定，2020年7月1日至9月30日（以下简称“报告期内”）公司相关业务和行业的经营性信息如下：

（一）行业情况

报告期内，随着国内新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）防控形势趋稳，国家电影局于7月16日下发《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，全国电影院自7月20日起稳妥有序地恢复营业。全国各省市也相继推出了相关支持措施，保障电影市场恢复运转。2020年国庆档（10月1日至8日），全国电影票房共产出39.52亿元，观影人次近1亿，电影市场复苏态势持续向好。

2020年前三季度，全国电影总票房82.74亿元（去年同期为478.64亿元，同比减少82.71%)，观影人群总人次为2.29亿。其中，国产影片票房62.13亿元（去年同期为284.12亿元，同比减少78.13%)，占全国总票房的75.09%；进口影片票房20.61亿元（去年同期为194.52亿元，同比减少89.40%），占全国总票房的24.91%。截至2020年第三季度末，全国已恢复营业并且可统计票房的银幕总数共计65,219块。（1本节所述票房数据来源为国家电影局、国家电影资金办、拓普电影数据，票房统计截至2020年9月30日。银幕总数为报告期内可统计票房的银幕数量，截至报告期末尚未恢复营业的影院数据暂无统计来源。）1

（二）公司业务情况

2020年第三季度，公司实现营业收入5.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损0.57亿元。环比公司第一季度亏损2.27亿元、第二季度亏损2.75亿元，第三季度的亏损情况已大幅收窄。随着全国疫情防控的持续向好，公司的各项业务逐步恢复，具体情况如下：

1. 影视制片业务

2020年1月1日至国庆档期间，公司主导或参与出品并投放市场的影片共5部，截至本报告日共取得票房40.16亿元。其中，《夺冠》《急先锋》和《蓝色防线》三部影片于9月上映，报告期内（截至9月30日）共实现票房3.45亿元，占全国同期国产影片票房总额的5.71%。《我和我的家乡》和《一点就到家》于10月国庆档期间上映，目前尚在全国院线放映中。具体如下：

■

除上述影片外，为纪念抗美援朝出国作战70周年，公司主导创作了电影《金刚川》《英雄连》纪实电影《保家卫国一抗美援朝纪实》和动画电影《最可爱的人》，于10月23日起陆续在全国院线上映。其中，电影《金刚川》展现了抗美援朝战争中英雄的中国人民志愿军为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神，英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神，上映后首周末实现票房3.55亿，观影人次达942万，获得全国观众的广泛好评。动画电影《最可爱的人》面向青少年观众，通过动画电影的形式，深度还原了杨根思、邱少云、黄继光、“王海大队”、张桃芳等五位英雄的真实事迹。纪实电影《保家卫国一抗美援朝纪实》通过中美韩朝四国的真实战场纪实影像，以及抗美援朝老兵的采访口述，生动展现了抗美援朝峥嵘历程。电影《英雄连》也将于近期上映。

截至本报告日，公司主导或参与出品、待上映或正在制作中的电影项目（2本节所述的影视项目正在开发、洽谈、拍摄、制作或报审中，具体影片情况以实际投产或上映情况为准。）2主要有：

● 公司参与出品的喜剧影片《唐人街探案3》拟于2021年大年初一上映；

● 公司主导出品、张艺谋导演的电影《悬崖之上》正在后期制作中，上映时间待定；

● 公司与开心麻花影业合作出品的喜剧电影《超能一家人》《独行月球》正在拍摄或筹备中；

● 公司合作出品的京剧电影《红鬃烈马》《九江口》正在拍摄制作中。

此外，公司正在筹备开发中的影片项目包括《江城子·在武汉》《太空行2049》《无限深度》《英雄虎胆》《红色的起点》《误杀2》《暗恋·橘生淮南》《外太空的莫扎特》等。

2. 剧集制片业务

报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的剧集共4部，情况如下：

■

2020年前三季度，公司主导或参与出品、已投放市场的剧集共4部（情况同上表）。截至本报告日，剧集《若你安好便是晴天》《少帝康熙》《暗恋橘生淮南》已完成拍摄待播出，《逆风之翼》《乔家姐妹》《光辉的起点》等剧集项目正在开发筹备中。

3. 电影发行业务

报告期内，公司主导或参与发行国产影片共78部（3本节所述影片数据的统计范围包含上季度末跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。）3，累计票房9.77亿元，占同期全国国产影片票房总额的24.10%；发行进口影片共32部，累计票房7.99亿元，占同期全国进口影片票房总额的53.88%。

2020年前三季度，公司主导或参与发行国产影片共130部，累计票房15.72亿元，占同期全国国产影片票房总额的27.49%；发行进口影片共41部，累计票房10.57亿元，占同期全国进口影片票房总额的56.67%。

4. 电影放映业务

报告期内，公司在珠海、鞍山新开设2家控股影院，新增银幕17块。受疫情影响，经综合评估，公司关停控股影院3家。截至报告期末，公司拥有营业控股影院共140家，银幕1,041块。公司旗下的4条控股院线、3条参股院线共有加盟影院2,999家，银幕18,408块。

报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房14.45亿元，观影人次共0.42亿。2020年前三季度，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房20.21亿元，观影人次共0.57亿。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债构成重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

■

交易性金融资产变动原因说明：主要系购买理财产品所致

应收票据变动原因说明：主要系票据到期承兑所致

其他应收款变动原因说明：主要系本期往来款项变化所致

存货变动原因说明：主要系本期投入拍摄影片增加所致

其他权益工具投资变动原因说明：主要系权益工具公允价值变动所致

在建工程变动原因说明：主要系本期影院建设项目完工转固所致

商誉变动原因说明：主要系中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）商誉计提减值损失所致

其他非流动资产变动原因说明：主要系预付资产采购款项增加所致

应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放计提职工薪酬所致

应交税费变动原因说明：主要系本期缴付上期计提税费所致

预收款项、合同负债、其他非流动负债变动原因说明：主要系执行新收入准则所致

3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、所得税费用变动原因说明：主要系疫情影响所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目支出减少所致

投资收益、公允价值变动收益变动原因说明：主要系被投资单位经营受疫情影响所致

信用减值损失变动原因说明：主要系本期其他往来款项增加所致

资产减值损失变动原因说明：主要系中影巴可商誉计提减值所致

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置增加所致

营业外收入变动原因说明：主要系其他营业外收入减少所致

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

■

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受疫情影响电影市场票房结算分账款整体减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到股东投资款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（1本节所述票房数据来源为国家电影局、国家电影资金办、拓普电影数据，票房统计截至2020年9月30日。银幕总数为报告期内可统计票房的银幕数量，截至报告期末尚未恢复营业的影院数据暂无统计来源。）

（2本节所述的影视项目正在开发、洽谈、拍摄、制作或报审中，具体影片情况以实际投产或上映情况为准。）

（3本节所述影片数据的统计范围包含上季度末跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。）

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-033

中国电影股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年第三季度报告》。

议案表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，为保障公司担保业务的规范开展，控制对外担保风险，拟修订公司《对外担保管理制度》的相关条款。

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-034

中国电影股份有限公司

关于监事会主席辞任及补选监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年10月28日由专人送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于《调整公司第二届监事会股东代表监事》的议案。袁临敏女士因到龄退休不再担任公司监事会主席的职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

由于袁临敏女士辞任导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

公司监事会对袁临敏女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：候选人简历

中国电影股份有限公司监事会

2020年10月30日

附件：

丁立先生简历

丁立，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。

丁立先生2007年12月至2013年12月任广电总局电影局技术处处长，2013年12月至2018年4月任国家新闻出版广电总局电影局技术处处长，2018年4月至2019年1月任中宣部电影局技术处处长，2019年1月至2019年6月任中宣部电影局副巡视员兼技术处处长，2019年6月至2020年2月任中宣部电影局二级巡视员、技术处处长，2020年2月至2020年9月任中宣部电影局二级巡视员，2020年9月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-035

中国电影股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月16日 10点00分

召开地点：中国电影股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2020年8月13日、2020年10月30日在上海证券交易所网站披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-023）《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-024）《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-033）《中国电影股份有限公司关于监事会主席辞任及补选监事的公告》（公告编号：2020-034）及相关临时公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟参加本次股东大会现场会议的股东登记方式如下：

（一）出席回复

拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执（见附件1），于2020年11月12日（星期四）之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

（二）出席登记

1.个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡、委托人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

联系电话：010-88321280 传真：010-88310012

邮编：100044 电子邮箱：ir@chinafilm.com

联系部门：董事会办公室

（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：1. 回执

2. 授权委托书

3. 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

附件1

回 执

■

■

注：1、请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

2、已填妥签署的回执，请于11月12日（周四）或之前以专人送递、邮寄或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座，邮政编码100044（传真010-88310012）

附件2

授 权 委 托 书

中国电影股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

中国电影股份有限公司

2020年第三季度报告

公司代码：600977 公司简称：中国电影