天创时尚股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。
1.3 公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司业务包括两大部分：时尚鞋履业务以及移动互联网营销业务。
2020年初受新冠肺炎疫情影响，国内社会经济运转受到严重冲击。2020年一季度尤为对公司主营业务影响较大：一方面对线下实体零售店铺冲击巨大，另一方面体现在移动互联网广告行业中广告主预算及媒体投放等业务均有所下滑。二季度随着国内疫情得到有效控制并趋于平稳，公司各项业务逐步恢复正常，也消化了部分第一季度疫情的不利影响，二季度经营业绩明显收窄。秉承“精益存量、调整结构、创新未来”的经营原则，公司积极围绕“用户主义”推动数字化转型升级，于第三季度公司全新推出C2M模式的“2C”女鞋品牌，通过产线直播实现消费者“直面直评”、品牌商“直产直销直达”的产销同步模式，将数字化能力从需求端延伸到生产端，加速实现全链路数字化，为实现传统产业数字化转型开辟新路径。
报告期内鞋履服饰业务板块之线上业务同比增效明显：电商业务收入同比增长53.39%，收入占比从2019年的20%提升至28.5%，电商业务毛利率亦提升至64.22%；线下业务自第二季度疫情稳定开始恢复，公司亦积极通过持续优化店铺，着重提升单店坪效，重点店铺店销持续稳定上升。单独第三季度（7-9月）：公司鞋履服饰板块业务营业收入实现4.25亿元，较去年同期相比增长16.75%；实现归母净利润2,325万元，较去年同期相比增长8.27%，鞋履服饰业务逐步提升。
1.资产负债表项目分析：
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2.利润表项目分析：
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3.现金流量表项目分析：
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，净筹得人民币590,385,113元。具体内容请详见2020年6月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：临 2020-043）。公司可转债于2020年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。天创转债期限为6年，即2020年6月24日至2026年6月23日，转股期限为2021年1月2日至2026年6月23日。具体内容请详见2020年7月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2020-051）。
2020年8月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币224,461,025元置换募投项目前期投入的自筹资金。具体内容请详见2020年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天创时尚股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-072）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天创时尚股份有限公司
法定代表人 李林
日期 2020年10月29日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-085
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2020年第三季度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内主营业务分行业、分产品情况
因公司从2020年1月1日起执行财政部2017年颁布修订后的《企业会计准则第 14 号一一收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团直营店及部分电商平台店铺营业收入由“净额法”改为“总额法”，故本报告期内营业收入均为新收入准则之营业收入。
报告期内公司所属行业包括两个部分：
1. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业：公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务。
2. 软件和信息技术服务业：公司全资子公司小子科技移动互联网营销业务主要包括移动应用程序推广与分发以及程序化广告推广。
单位：元；币种：人民币
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二、报告期内鞋履服饰业务板块主要经营情况及数据
（一）报告期内实体门店变动情况
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（二）报告期内鞋履服饰板块分品牌的盈利情况
（1）自有品牌及代理品牌汇总盈利情况 单位：元；币种：人民币
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（2）各品牌的盈利情况 单位：元；币种：人民币
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（三）报告期内鞋履服饰板块分渠道的盈利情况 单位：元；币种：人民币
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（四）报告期内鞋履服饰板块线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-086
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年10月29日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月19日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文；
公司《2020年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。
公司拟新增不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
本次新增证券投资额度后，公司本年度使用闲置自有资金用于证券投资的总额度累计为30,000万元，故本议案仍属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。
内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-087
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年10月29日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于新增使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会
2020年10月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-088
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 证券投资委托方
公司财务中心根据董事会授权对证券投资行为进行决策。
● 投资额度和期限
天创时尚股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟新增不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
● 投资范围
本次对外投资为证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。
● 资金来源
自有资金
● 审议程序
2020年10月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。
● 特别风险提示
因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
（二）投资范围
投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。
（三）投资额度和期限
公司及子公司拟新增不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
（四）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。
（五）投资管理
1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日至次年年度股东大会召开日内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。
（1）公司针对证券投资事项建立长效工作机制，对资金工作进行精细化管理，在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金进行证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。
（2）公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司董事会办公室根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披露；公司财务中心负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司法务部负责审核证券投资的合同及相关文本；公司内审部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。
（六）决策程序和实施方式
公司于2020年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。
本次新增证券投资额度后，公司本年度使用闲置自有资金用于证券投资的总额度累计为30,000万元，故本议案仍属于董事会审批权限，故本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易，公司将确保与投资对象不存在关联关系。
（七）关联关系说明
该事项不属于关联交易。
二、本次证券投资的具体情况
证券投资的资金投向及主要条款：公司拟新增使用额度不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置自有资金对流动性强的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品进行投资。具体投资标的以实际遴选的标的物和履行决策程序而定。公司对拟投资的二级市场证券产品具有完全表决权，投资产品上剔除关联公司发行的证券投资产品，根据风险管理和控制的措施对被投资的产品违约或二级市场价格波动进行有效控制。
三、本次证券投资的相关方
公司拟进行证券投资的实施主体为公司财务中心，其将在董事会授权范围内实施证券投资行为的决策。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司的正常生产经营活动。
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
■
公司使用闲置自有资金进行证券投资，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为13.51%。公司最近一期期末资产负债率为28.21%，流动比率为4.31。公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。
根据新金融工具准则，公司将证券投资列示为“交易性金融资产”。
五、投资风险分析
（一）投资风险分析
1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
4. 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1. 公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；
2. 公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；
3. 鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；
4. 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
5. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
六、审议决策程序
（一）董事会、监事会意见
2020年10月29日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）独立董事意见
公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项已履行现阶段所需的相应审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。
七、截至本次证券投资情况之前的投资情况
截至本公告日，公司前期证券投资已结转的净利润为0万元（未经审计）。截至前一交易日公司证券投资的基本情况：持有券商资产管理计划10,000万元，持有私募基金15,000万元， 账面浮盈为436,450元（未扣除相关税费）。
公司与二级市场证券投资产品的发行方均不存在关联关系。
八、截至本公司披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资情况
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特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2020年10月30日
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
天创时尚股份有限公司
2020年第三季度报告
