深圳市科思科技股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建德、主管会计工作负责人彭志杰及会计机构负责人（会计主管人员）马凌燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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2020年10月22日，公司于上海证券交易所科创板上市。
截至2020年第三季度报告期末，公司股份未上市流通，不区分有限售条件与无限售条件股。因此，上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“持有无限售条件流通股的数量”。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
货币资金期末数为46,948,312.91元，比年初增加91%，主要原因为：年初至报告期末销售回款所致；
存货期末数为294,756,751.13元，比年初增加41%，主要原因为：备货原材料增加所致；
其他流动资产期末数为15,950,499.66元，比年初增加3883%，主要原因为：年初至报告期末留抵的进项税转入及多预缴企业所得税所致；
固定资产期末数为16,346,824.22元，比年初增加33%，主要原因为：公司加大办公设备投入所致；
其他非流动资产期末数为2,198,000.38元，比年初增加115%，主要原因为：公司增购车辆、设备所致；
短期借款期末数为80,052,923.89元，比年初减少42%，主要原因为：短期借款到期偿还所致；
应付账款期末数为135,090,209.61元，比年初减少37%，主要原因为：到期支付供应商货款所致；
应付职工薪酬期末数为26,478,911.38元，比年初增加75%，主要原因为：加大研发人才投入所致；
应交税费期末数为877,093.58元，比年初减少97%，主要原因为：缴纳上年度企业所得税所致；
其他应付款期末数为9,829,092.20元，比年初增加31%，主要原因为：收到人才租房补助款所致。
（二）利润表项目
公司报告期发生营业收入为342,367,709.42元，比上年同期增加54%，主要原因为：公司主要产品收入增长所致；
公司报告期发生营业成本为102,315,879.02元，比上年同期增加54%，主要原因为：收入增加，相应成本增加所致；
公司报告期发生销售费用为11,967,154.56元，比上年同期增加57%，主要原因为：销售收入增长相应费用增加所致；
公司报告期发生管理费用为40,708,607.52元，比上年同期增加63%，主要原因为：销售收入增长相应费用增加所致；
公司报告期发生研发费用为121,706,477.69元，比上年同期增加46%，主要原因为：公司加大对研发人才及研发项目投入所致；
公司报告期发生财务费用为7,829,546.41元，比上年同期增加33%，主要原因为：年初至报告期末偿还银行借款的利息增加所致；
公司报告期实现其他收益6,753,203.12为元，比上年同期增加154%，主要原因为：年初至报告期末收到的政府补助增加所致；
公司报告期发生信用减值损失为11,447,025.80元，比上年同期增加1332%，主要原因为：年初至报告期末应收账款及应收票据计提坏账准备金额增加所致；
公司报告期发生资产减值损失为-144,906.06元，而上年同期为6,284,085.10，主要原因为：年初至报告期末存货跌价准备计提金额减少所致。
（三）现金流量表项目
公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为105,430,605.69元，而上年同期为-187,160,352.72元，主要原因为：年初至报告期末销售回款增加所致；
公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-17,637,131.17为元，而上年同期为-10,813,310.86元，主要原因为：公司固定资产、无形资产投入增加所致；
公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-65,390,977.69元，而上年同期为198,968,093.33元，主要原因为：短期借款到期归还及上年同期吸收投资所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：688788 公司简称：科思科技
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2020年第三季度报告
