文投控股股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：600715 公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截至2020年9月30日，公司资产负债表中占比5%以上且较上年期末变动较大(30%以上)的项目原因说明：

■

截至2020年9月30日，货币资金较年初减少39.55%，主要因公司日常业务开支及支付南京金牛湖产业园区项目后续款项所致。

截至2020年9月30日，应收账款较年初减少35.44%，主要由于收到部分游戏业务回款及文化产业园区运营发展服务费所致。

截至2020年9月30日，预付账款较年初增加50.11%，主要因公司终止购买万达电影股票项目，将投资于中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划的款项转为对万达电影的电影投资预付款，以及支付南京金牛湖产业园区项目后续款项所致。

（2）2020年1月至9月，公司损益表变动较大(30%以上)的项目原因说明：

■

2020年1至9月，营业收入较上年同期减少80.64%，主要由于受新冠疫情影响，影城于2020年1月下旬至2020年7月中旬暂停营业，导致报告期内收入较去年同期大幅减少。

2020年1至9月，销售费用较上年同期减少43.14%，主要由于受新冠疫情影响，业务需求有所减少导致。

2020年1至9月，财务费用较上年同期增加34.58%，为融资产生的利息费用上升所致。

2020年1至9月，其他收益较上年同期增加97.63%，主要由于收到的政府补助增加所致。

2020年1至9月，投资收益较上年同期有所增加，主要由于所投项目的回报收益及所投企业的分红增加所致。

2020年1至9月，信用减值损失较上年同期有所减少，主要由于收回了部分应收账款，使得与之相对应的信用减值损失减少。

2020年1至9月，资产减值损失较上年同期有所增加，主要因为公司对经营达不到预期的项目计提了减值准备所致。

（3）2020年1月至9月，公司现金流量表变动较大的项目原因说明：

■

2020年1至9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要由于公司收到与文化发展运营服务业务相关服务费所致。

2020年1至9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少，主要是上年投资活动产生的现金流量净额较大，包括为履行锦程信托差额补足业务的金额，而本期投资业务有所削减所致。

2020年1至9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.11%，主要为偿还债务及支付利息导致的。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.参与认购锦程资本020号集合资金信托计划

2016年9月12日，公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额补足义务，详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。

2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。

2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日披露的临2017-002号公告。

2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划于到期，由于本次信托计划所投资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的2019-065号公告。

2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告。

报告期内，锦程资本020号集合信托计划管理人北京信托正在积极为底层标的寻找买家。但受全球疫情影响，目前进度低于预期。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 文投控股股份有限公司

法定代表人 周茂非

日期 2020年10月29日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-046

文投控股股份有限公司关于2020年

前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开九届董事会第四十五次会议和九届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司2020年前三季度累计计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2020年9月末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

2020年前三季度，公司累计计提的资产减值准备主要为应收账款坏账准备、存货跌价准备、预付账款坏账准备等。具体明细如下：

单元：元

■

注：以上数据未经审计，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据企业会计准则相关规定，公司基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合，并在不同组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。2020年前三季度，公司累计计提应收账款坏账准备6,565,310.19元。

（二）资产减值损失

新冠肺炎疫情以来，公司旗下电影院为响应国家防疫号召，自2020年年初开始全部暂停营业，截至目前尚未全部开业。另一方面，受疫情影响，市场上的电影剧组开工不足、电影项目播出渠道受阻，上下游影视公司普遍资金周转困难，导致公司影视项目的回款风险加大，已投资影视项目的上映风险加大。因此，公司对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。2020年前三季度，公司累计计提存货跌价准备5,415,256.00元、计提预付账款坏账准备32,456,547.31元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值事项已在公司2020年第三季度报告中体现，将减少公司2020年前三季度利润总额44,437,113.50元（最终数据以公司经审计的年度财务报告为准）。本次计提资产减值准备事项有利于真实、审慎反映公司财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定。

若在以后年度，公司上述计提的应收账款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

四、审议程序

公司于2020年10月29日召开九届董事会第四十五次会议和九届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次资产减值事项发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-047

文投控股股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股公司江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司等，于2020年8月29日至本公告发布之日，累计获得各项政府补助3,699,447.37元。具体如下：

■

二、补助类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》等规定，上述3,699,447.37元政府补助中，3,561,447.37元政府补助与收益相关，138,000.00元政府补助与资产相关。上述政府补助金额未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响以年度审计结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2020-048

文投控股股份有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月17日 13点30分

召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月17日

至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司九届董事会第四十五次会议和九届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日于上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

3、出席会议股东请于2020年11月12日、13日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、电话：010-60910922

4、传真：010-60910901

5、联系人：王汐

6、邮政编码：100089

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-049

文投控股股份有限公司

九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十五次会议于2020年10月29日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年10月27日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第三季度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-050

文投控股股份有限公司

九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十二次会议于2020年10月29日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2020年10月27日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第三季度报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2020年第三季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1.公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2.公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度报告的经营成果和财务状况；

3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2020年10月30日