浙报数字文化集团股份有限公司2020年第三季度报告
公司代码：600633 公司简称：浙数文化
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年第三季度报告
一、重要提示
3.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）余羽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.5公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.6重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2020年9月3日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司转来的中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于同意对浙报数字文化集团股份有限公司开展股权激励试点进行备案的函》，同意公司实施2020年股票期权激励计划。公司第八届董事会第五十五次会议和2020年第三次临时股东大会分别于2020年9月8日和2020年9月25日审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股权激励计划（草案修订稿）》等相关议案并公告。
2020年9月25日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，确定本次激励计划授权日为2020年9月25日，并同意因部分激励对象离职等原因以及公司实施2019年度现金分红，在调整激励对象名单及行权价格后，向157名激励对象以9.63元/份的行权价格授予1300万份股票期权。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的股权激励相关公告。截至2020年10月29日，公司尚在办理本次股权激励计划授予登记程序，将在办理完成后及时披露相关情况。
2. 2020年6月3日，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司作为有限合伙人以自有资金人民币30,300万元投资“苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“合伙企业”），占合伙企业目标认缴金额的92.10%。同日，合伙企业与罗顿发展股份有限公司（股票代码：600209，以下简称“罗顿发展”）股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电”）签订了《股份转让协议》，拟受让罗衡机电持有的罗顿发展53,398,521股股份，占罗顿发展目前总股本的12.16%。若受让股份成功并过户完成，合伙企业将成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额最大的股东。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临2020-043《浙数文化关于参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
2020年6月5日，合伙企业完成了工商登记变更并取得了最新的营业执照；7月1日，全部合伙人已完成合伙企业认缴金额的出资；7月6日，合伙企业完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编码：SLF974）；10月19日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，罗衡机电已将罗顿发展53,398,521股股份转让至合伙企业，合伙企业已成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额最大的股东。详见公司于2020年7月8日及10月20日在上海证券交易所网www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的相关进展公告。
3.7报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙报数字文化集团股份有限公司
法定代表人 张雪南
日期 2020年10月30日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-091
浙报数字文化集团股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 进行现金管理金额：不超过人民币5亿元，在额度内资金可以滚动使用
● 资金来源：根据募投项目实施进度，暂时闲置的2015年非公开发行部分募集资金
● 进行现金管理的类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的产品
● 进行现金管理的期限：自2020年11月15日起一年内
2019年9月6日，经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过，授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，所投资的产品需符合安全性高、流动性好、满足保本的要求。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述授权将于2020年11月14日到期，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，拟继续授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自2020年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）113,636,363股，每股发行价格为17.16元，募集资金总额为人民币1,949,999,989.08元，扣除发行费用人民币14,034,090.86元后，实际募集资金净额为人民币1,935,965,898.22元。截至2016年12月9日，募集资金已全部到账，并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。前述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(天健验字[2016]497号)。根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于公司互联网数据中心项目。
二、募集资金使用情况
2016年12月20日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，使用募集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币19,637,721元；使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）首期增资人民币2.5亿元；使用闲置募集资金人民币8亿元在12个月内用于暂时补充流动资金，闲置募集资金人民币8.5亿元存为一年期定期存款。截至2016年12月31日，上述事项均已实施完毕。2017年11月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8个亿全部归还到公司募集资金专用账户。2017年12月25日，公司收回闲置募集资金定期存款人民币8.5亿元。
2017年11月1日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目实施主体富春云科技再次增资人民币9.5亿元。截至本公告日，累计募集资金增资已出资9.45亿元，剩余部分将陆续增资完毕。
经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。经公司2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过，同意公司继续使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2018年11月15日至2019年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。经公司2019年9月6日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司继续使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年11月15日至2020年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2020年10月29日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.13亿元。
经公司2018年12月11日第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年11月19日，上述补充流动性的6亿元募集资金已归还至募集资金专户。经公司2019年11月20日第八届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司继续使用闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在授权期限内，公司累计使用闲置募集资金5.8亿元暂时补充公司流动资金。2020年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5.8亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户。
经公司2020年3月25日第八届董事会第四十二次会议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及IDC机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由193,512.39万元变更为126,000.00万元，并将剩余募集资金及利息收益80,022.23万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议批准通过。2020年4月16日，公司将剩余募集资金及利息收益80,263.16万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。
三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）基本情况
1．进行现金管理的目的
根据募投项目投资计划和实施进度，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用部分募集资金进行保本的现金管理。
2．进行现金管理的授权金额
公司拟继续对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．进行现金管理的种类
进行现金管理所投资的产品需符合安全性高、流动性好、满足保本的要求。
4．进行现金管理的期限
自2020年11月15日起一年内。
5．实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
6．进行现金管理不涉及关联交易。
（二）相关审议程序
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司2020年10月29日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构湘财证券股份有限公司发表核查意见。
四、风险控制措施
1．公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批；
2．公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3．公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露该项授权下的具体现金管理产品购买情况及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目实施进度和资金安全的前提下,以暂时闲置的募集资金进行保本型的现金管理业务，且通过进行保本型的短期现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东实现合理高效的投资回报。
六、公告前十二个月内进行现金管理情况
截至2020年10月29日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.13亿元。
七、专项意见说明
（一）监事会核查意见
公司本次授权继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意公司继续使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2020年11月15日起一年。
（二）独立董事独立意见
1．2019年9月6日，经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过，授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述授权将于2020年11月14日到期。在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，自2020年11月15日起一年内，董事会拟继续授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2．公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定。
3．公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次浙数文化拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，浙数文化履行了必要的内部审批程序，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
本次继续使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，湘财证券对浙数文化本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-092
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三次会议于2020年10月29日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-093
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第三次会议于2020年10月29日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
监事会成员审核公司《2020年第三季度报告》全文及正文后，提出审核意见如下：
1、公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《2020年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次授权继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意公司继续使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2020年11月15日起一年。
内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年10月30日
