上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末余额较年初增加16,849,691.96元，增长42.11%、其他流动资产期末余额较年初减少19,790,536.65元,下降55.67%，因期末购买银行理财产品到期，资金转入货币资金所致。

2.应收票据期末余额较年初数减少3,887,391.04元，下降32.73%、应收款项融资期末余额较年初数减少3,680,829.62元，下降69.84%，主要因本期销售下降，收款减少，期末库存票据减少。

3.长期股权投资期末数较年初数增加230万元，为公司以自有资金投资宁波紫芯科技有限公司。

4.其他非流动金融资产期末数较年初数增加300万元，为公司按照合伙协议，对上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）支付的第二期出资额。

5.应付账款期末数较年初数增加3,351,515.81元，增长30.86%，为期末应付供应商款项增加所致。

6.预收款项期末余额较年初数增加1,209,725.72元，增长79.91%，主要为公司期末未完成订单，预收款项增加所致。

7.应付职工薪酬期末余额较年初数减少3,122,779.85元，为上年末计提2019年年终奖已在本年度发放所致。

8.应交税费期末余额较年初数减少1,036,547.51元，下降44.54%，主要为期初数中应缴企业所得税1,460,803.91元已在本期缴纳。

9.销售费用本期发生额同比减少3,782,555.31元，下降35.24%，主要为受疫情影响，前三季度销售拓展受限，致营业收入同比下降，销售员工薪酬减少，同时外出差旅、办公等各项费用同比下降；此外，社保费用因疫情因素政策性减免，同比下降。

10.研发费用本期发生额同比减少2,208,460.91元，下降67.98%，主要为本期研发项目数量减少，研发投入减少。

11.其他收益本期发生额同比减少708,676.54元，下降37.76%，主要因本期收到政府补贴减少所致。

12.信用减值损失本期发生数较上年同期增加613,379.45元，增长76.67%，主要为截止期末公司二年以上应收款同比增加，致计提的减值损失增加所致。

13.营业外收入本期发生额较上年同期增加359,643.08元，为本期将部分无需支付供应商货款结转所致。

14.所得税费用本期发生额较上年同期减少612,269.17元，下降44.92%，为子公司威尔泰软件公司利润减少，计提所得税减少。

15.营业利润本期发生额同比增加3,587,096.12元，增长76.23%，利润总额本期发生额同比增加4,000,487.15元，增长84.06%；归属于母公司股东的净利润本期发生额同比增加4,612,756.32元，增长75.35%，主要为针对疫情，政府实施阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策；同时，公司进一步控制各项费用支出，使期间费用有显著下降，各项利润指标同比增长。

16.经营活动产生的现金流量净额同比增加13,870,663.56元，增长118.44%，主要为因本期销售下降，采购配套支出下降，支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素所致。

17.投资活动产生的现金流量净额同比增加10,051,728.52元，增长216.32%，主要为公司购买理财产品期末到期赎回金额较大所致。

18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,434,483.32元，因上年同期进行了2018年度现金股利分配支出1,434,483.32元。

19.现金及现金等价物净增加额同比增加25,356,189.83元,增长298.38%，主要因本期支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，注册资本为人民币1500万元，其中公司出资765万元，持有51%股权；公司受让广州网芯工贸有限公司持有宁波紫芯科技80%股权中的23%股权，对应认缴出资额为460万元，已实缴金额230万元。受让价格为230万元，并对剩余未缴纳的230万元认缴出资额履行出资义务。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

■

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-038

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年10月19日以Email形式发出会议通知，于2020年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2020年第三季度报告全文及正文”；

三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2020年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于提名公司董事候选人的议案”；

公司第七届董事会同意提名吴琼先生为公司第七届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（吴琼先生简历附后）

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2020年第一次临时股东大会的议案”。

定于2020年11月20日召开公司2020年第一次临时股东大会，详细的会议通知请见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

附：吴琼先生简历

吴琼，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，博士学历，现任宁波紫芯科技有限公司法定代表人、董事、总经理。吴琼先生毕业于日本东京工业大学工业工程专业，并获得博士学位。历任日本Lacle株式会社副社长、福建德泓光电有限公司技术总监、福建中晶科技有限公司常务副总经理、福建兆元光电有限公司代理总经理、常务副总经理、广州网芯工贸有限公司总经理。

吴琼先生曾担任科技部“十二五”国家重点专项（半导体照明专项）专家组专家、国家863半导体照明总体项目组专家、科技部半导体材料/照明领域863计划、科技支撑计划等重大国家级项目评委、中国科学院“璀璨行动”计划总体专家组专家、日本研究技术计划学会会员、日本管理信息系统学会会员，入选科技部专家库。

吴琼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查，吴琼先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-040

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2020年11月20日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年11月13日

7、会议出席对象：

1）截止2020年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议议题

1、 “关于补选公司第七届董事会董事的议案”

根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述提案为普通决议事项。该提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体详见2020年10月30日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2020年11月16日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月20日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2020-039

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2020年第三季度报告