乐山电力股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林双庆、主管会计工作负责人游涛及会计机构负责人（会计主管人员）余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年8月20日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。详见公司2020年8月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。截至目前，公司已完成对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司、乐山乐源工程设计咨询有限公司的增资及工商变更登记手续。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 乐山电力股份有限公司

法定代表人 林双庆

日期 2020年10月29日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2020-036

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年10月23日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十次临时会议的通知，公司第九届董事会第十次临时会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年固定资产投资计划（二）的议案》；

董事会同意公司实施2020年固定资产投资计划（第二批），主要用于“8·18”灾后重建或改造项目。投资总金额7923.26万元，本年度投资金额3376.88万元。其中：基建技改项目本年度投资金额3093.36万元；零星设备购置本年度投资金额283.52万元。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

本次修订的治理制度为：《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；《乐山电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》；

根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董事会、监事会人选的函》、股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，同意调整林晓华为公司第九届董事会董事、副董事长候选人，王泰因工作需要，不再担任公司董事职务。

公司董事会对王泰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员发表了同意的独立意见。

本次董事会成员调整后，公司第九届董事会成员仍为11人，其中独立董事人数为4人，非独立董事人数为7人。

林晓华任期与公司第九届董事会任期一致。

董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司2020年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020年10月31日

董事候选人简历

林晓华,男,汉族, 1985年6月生人, 2008年7月参加工作,大学学历,经济学硕士,高级经济师。

简历:

2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

2008.07-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、部长助理

2013.02-2018.07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经理、党总支副书记、工会主席

2018. 07-2019.08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经理、董事会秘书、工会主席

2019.08-2020.09 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020.09- 天津中环资产管理有限公司副总经理

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2020-037

乐山电力股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年10月23日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次临时会议的通知，公司第九届监事会第五次临时会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2020年第三季度报告发表审核意见如下：

1.公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

2.公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届监事会部分监事的议案》。

根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董事会、监事会人选的函》、股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，同意调整王丹丹为公司第九届监事会监事、监事会主席候选人，刘增辉因工作需要，不再担任公司监事职务。

公司监事会对刘增辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次监事会成员调整后，公司第九届监事会成员仍为5人。

王丹丹任期与公司第九届监事会任期一致。

监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2020年10月31日

监事候选人简历

王丹丹简历

王丹丹,女,汉族, 1980年4月生人, 2004年7月参加工作,研究生学历,工商管理学硕士,助理会计师。

简历:

1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习

2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计

2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计

2013.05-2016.02 天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长助理

2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理

2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2020.10- 天津中环资产管理有限公司财务部部长

公司代码：600644 公司简称：乐山电力

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年2月5日接到许昌市建安区人民政府函，为加快建安区新城区发展，聚集新城区人气，根据许昌市城乡总体规划，并经建安区政府常务会决定，我公司位于瑞贝卡大道南侧厂区（面积约200亩，以下简称“南厂区”）所在地块将被依法收储，土地性质调整为商住用地，依法出让，该厂区原有生产线应迁建至新城区尚集产业集聚区境内。详情请见公司于2018年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂区搬迁的提示性公告》（编号：临2018-001）。经协商，公司与政府有关部门就南厂区搬迁、土地性质调整、补偿等事项达成一致，并于2018年3月12日签署了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司南厂区搬迁协议书》。详情请见公司于2018年 3月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂区搬迁进展公告》（编号：临2018-006）。本次征收补偿事项，尚需公司与政府就收储政策及补偿标准签署具体专项协议，提交公司董事会审议批准；截至本报告披露日，该事项无应披露而未披露信息，敬请投资者关注对该事项后续进展情况的披露公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年全球爆发新冠疫情以及三季度人民币汇率波动，对公司前三季度的正常生产和经营造成不利影响。虽然目前中国地区疫情已得到有效控制，但国外疫情态势依然严峻，全球发制品行业仍受到较大影响。这些风险可能会给公司2020年业绩带来一定的不确定性。

公司名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

法定代表人 郑有全

日期 2020年10月31日

公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡

览海医疗产业投资股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

■

备注：

1、货币资金期末数比期初数增加主要系览海康复医院取得项目贷款资金所致。

2、交易性金融资产期末数比期初数减少主要系持有东华软件股数减少所致。

3、存货期末数比期初数增加主要系门诊部采购医耗品所致。

4、在工程期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致。

5、其他非流动资产期末数比期初数减少主要系预付设备款结算所致。

6、应付账款期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建应付款增加所致。

7、预收款项及合同负债期末数比期初数变动主要系本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系预收医疗服务款增加所致。

8、应付利息期末数比期初数增加主要系长期借款增加使得应付利息增加所致。

9、长期借款期末数比期初数增加主要系览海康复医院固定资产借款增加所致。

10、长期应付款期末数比期初数减少主要系融资租赁设备款付款所致。

11、递延收益期末数比期初数增加主要系政府补助增加所致。

利润表项目

■

备注：

1、营业收入本期数比上期数增加主要系览海、怡合门诊部就诊量显著增加，收入大幅增加所致。

2、 税金及附加本期数比上期数减少主要系附加税减少所致。

3、其他收益本期数比上期数增加主要系政府补助项目本期转入所致。

4、 投资收益本期数比上期数增加主要系东华软件股票本期抛售收益高于去年同期所致。

5、 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同期，使得公允价值变动收益影响较小所致。

6、信用减值损失本期数比上期数减少主要系计提其他应收款预期信用损失准备减少所致。

7、 营业外收入本期数比上期数增加主要系本期收到政府补助所致。

8、 营业外支出本期数比上期数增加主要系本期违约金支出所致。

现金流量表项目

■

备注：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期医疗服务销售收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期支付工程款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系览海康复医院取得项目贷款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年5月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司注册地址由“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16”变更为“中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）5楼511室”。目前已完成注册地址变更并办理完成相关工商变更手续，取得新的营业执照，具体详见公司于2020年6月13日发布的相关公告（公告编号：临2020－042）。

2、2020年3月31日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过26,072.9722万股），发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），其中，公司第一大股东上海览海投资有限公司拟认购金额不超过30,000万元，募集资金用于补充公司流动资金、上海览海西南骨科医院项目建设等，具体详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

目前，公司已收到中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1624 号），核准公司非公开发行不超过 260,729,722 股新股，具体内容详见公司于2020年8月6日披露在上海证券交易所网站上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临 2020一050）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司

法定代表人 密春雷

日 期 2020年10月29日

公司代码：600896 公司简称：览海医疗