中国软件与技术服务股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人陈锡明、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据第六届董事会四十六次会议、第七届董事会第十次会议决议，公司原拟在海南省澄迈县设立全资子公司，根据目前情况，取消该投资。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年9月10日、2020年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第六届董事会第五十四次会议决议，公司以自有资金合计351.91万元的价格收购子公司中软巨人的全部少数股东股权，收购完成后，公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人51%和49%股权。2020年7月17日已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第六届董事会第四十九次会议决议，子公司湖南中软与长沙中电产业园发展有限公司（简称长沙中电产业园）签署《房屋意向协议》，拟购买中电产业园二期房屋用于日常办公。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会第三次、第四次、第七次和第九次会议决议，公司以自有资金在南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市、绍兴市等八地分别设立全资子公司。江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软注册资本均为3000万元，河南中软、合肥中软、山西中软注册资本分别为1000万元、1000万元、2000万元，绍兴子公司注册资本为1000万元（公司名称以市场监督管理部门核定为准）。截至目前，江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软、合肥中软均已办理完成相关工商登记手续，绍兴子公司相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年6月23日、2020年7月16日、2020年8月28日、2020年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在北京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州等十三地设立全资子公司。截至目前，山东麒麟、江西麒麟、广西麒麟已经完成工商登记手续，其他各全资子公司的相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年5月21日、2020年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第五次会议决议，公司拟在宁夏设立分公司。2020年8月24日已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部60%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于200万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。交易完成后，公司不再持有中软智通股权。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据2020年第三次临时股东大会决议，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)继续签订《金融服务协议》，并将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限变更为30亿元，有效期3年。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据2020年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）与关联方中国信安研究院有限公司（简称中国信安）签署《租赁房屋协议》。根据该协议，中软系统于2024年10月12日前，陆续租赁中国信安位于北京市昌平区未来科学城南区鲁疃嘉园5号院C栋的房屋用于办公，具体租赁合同根据后续实际情况分次签署，租金合计最高不超过12,081.45万元。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中国电子有限公司（简称中电有限）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以1,017万元收购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软系统等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、根据第七届董事会第十一次会议决议，同意参股公司武汉达梦数据库有限公司以整体变更的方式改制为股份有限公司。目前，相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于2017年1月16日、2018年3月26日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月18、19、20日、2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人 陈锡明

日期 2020年10月29日

公司代码：600536 公司简称：中国软件

2020年第三季度报告