上海锦江国际旅游股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓强、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入5,141.72万元，比上年同期下降86.37%；实现营业利润-1,301.74万元，比上年同期减少1,637.63万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,289.39万元，比上年同期减少1,674.19万元。
公司2020年1月至9月份，实现合并营业收入20,012.20万元，比上年同期下降80.31%；实现营业利润660.45万元，比上年同期下降88.69%；实现归属于上市公司股东的净利润1,292.29万元, 比上年同期下降76.64%。
报告期内 ，公司各板块继续将工作重点放在后疫情时期的现有产品优化和新增，公司全力开发以度假型酒店为核心的周末自由行酒店产品以及暑期亲子游市场套餐并设计辐射云南、海南、四川、福建等热门旅游目的地的精品小包团作为产品储备。同时，推出多条市内踏青游产品并为各企事业单位工会春、秋游进行产品定制；利用品牌优势，公司主动与相关集团企业工会交流沟通，为抗疫一线职工打造专属优惠产品。
2020年7月14日，文化和旅游部办公厅发布了关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知，公司利用销售渠道多元化的优势，通过线上线下迅速将储备产品推向市场。公司充分利用福州路旗舰店的营销展示空间以及直播平台进一步促进销售，其中，通过与电视台购物节目合作的新产品一一福建宁德高铁五日游，取得了良好的效果。报告期内，公司将网络平台直播作为疫情带来的一次尝试新型旅游营销渠道的契机，目前也逐渐成为公司的常态化业务。公司通过时下热门的直播平台进行产品销售，总计播出94场，观看人次近20.5万人次，通过聚焦性价比高的爆款产品，诸如酒店套餐等短平快产品，变现能力较强的标准化产品或组合以及文创商品，不断提升“旅游+直播”的热度。同时，充分利用公司导游资源和入境业务的语言优势，开发“双语直播”，将触角深入当地外国群体，打造独树一帜的产品营销客群。
公司继续加大定制游业务比重，组建国内定制游项目小组。尝试跨界票务分销业务，并保持和境外航空公司、旅游局、酒店的常态化联系，维系境外资源的沟通。鉴于入境游业务目前暂不恢复，通过进一步市场细分，深挖已有业务资源，入境游业务板块锁定目标客户群一一在华外籍人士，针对在华外籍人士的喜好，开发了一系列以深度人文、野外探索为主题的国内游产品并进行试点推广。
公司会展业务板块以小程序为技术载体研发线上文旅投洽会平台，于7月28日成功举办了中国文旅产业（云端）投资洽谈会，吸引了4600多人次登陆观看并在线对接；于9月28日-30日在国家会展中心（上海）如期举办第九届中国（上海）国际酒店投资加盟与特许经营展览会等系列展会，展会面积达2.5万平米，共有80多个酒店品牌参与展示、参展企业50余家，展会专业观众累计4300余人次。
10月21日，文化和旅游部办公厅发布了关于进一步加强秋冬季疫情防控工作的通知，明确暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。
根据《中国国内旅游发展报告2020》，全年旅游经济呈“W型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。在疫情防控常态化条件下，综合考虑宏观经济和市场因素，我们对2020年下半年旅游经济运行持“相对乐观”。
（2）主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
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（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
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（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
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资产负债项目变化的原因说明：
（1）、应收账款
本期末27,910,200.04元，本期初102,141,100.87元，下降72.67%，主要是收回应收款项所致。
（2）、预付款项
本期末35,615,056.36元，本期初70,967,145.51元，下降49.81%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击，预付款项减少所致。
（3）、无形资产
本期末2,314,374.39元，本期初1,740,539.65元，增长32.97%，主要是软件开发工程完工结转所致。
（4）、长期待摊费用
本期末2,936,677.67元，本期初4,456,851.16元，下降34.11%，主要是长期资产摊销所致。
（5）、递延所得税资产
本期末13,027,861.69元，本期初0元，增加13,027,861.69元，主要是其他权益工具投资公允价值减少，并与递延所得税负债合并列报后所致。
（6）、应付账款
本期末48,090,238.64元，本期初106,618,830.77元，下降54.90%，主要是支付应付款项所致。
（7）、预收款项
本期末0元，本期初0元，上期末132,805,904.08元。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费”项目列报。
（8）、合同负债
本期末70,133,212.50元，上期末0元，本期初125,288,588.75元。本期末比本期初下降44.02%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预收款项减少所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按据列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费” 项目列报。
（9）、应交税费
本期末6,361,968.75元，上期末2,464,277.89元，本期初9,981,593.22元，本期末比本期初下降36.26%，主要是缴纳税款所致。上期末与本期初的变动主要是执行新收入准则后，按列报要求，将上期末“预收款项”调整至“合同负债”和“应交税费” 项目列报。
（10）、其他应付款
本期末66,396,447.91元，本期初50,325,131.07元，增长31.93%，主要是计提应付股利所致。
（11）、递延所得税负债
本期末0元，本期初14,665,702.33元，减少14,665,702.33元，主要是其他权益工具投资公允价值减少，并与递延所得税资产合并列报后所致。
（12）、其他综合收益
本期末-18,101,085.07元，本期初64,979,606.99元，减少83,080,692.06元，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
（13）、少数股东权益
本期末1,988,479.49元，本期初4,287,762.40元，下降53.62%，主要是控股子公司亏损所致。
其他说明
单位:元 币种:人民币
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利润表项目的变化的原因说明:
（1）、营业收入
本期200,121,976.94元，上年同期1,016,522,164.63元，同比下降80.31%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。
（2）、营业成本
本期154,096,639.84元，上年同期916,849,026.19元，同比下降83.19%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。
（3）、税金及附加
本期2,363,255.21元，上年同期3,531,808.33元，同比下降33.09%，主要是受疫情影响，旅游业务受到较大冲击所致。
（4）、其他收益
本期2,703,584.27元，上年同期4,633,654.13元，同比下降41.65%，主要是与主营业务相关的政府补助收入减少所致。
（5）、对联营企业和合营企业的投资收益（损失）
本期-240,148.07元，上年同期3,413,857.99元，同比减少3,654,006.06元，主要是联营企业经营利润减少所致。
（6）、公允价值变动收益（损失）
本期8,689.44元，上年同期3,256,961.21元，同比下降99.73%，主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
（7）、营业外收入
本期5,264,903.72元，上年同期3,486,583.06元，同比增长51.00%，主要政府补助收入增加所致。
（8）、所得税费用
本期1,200,412.84元，上年同期6,171,359.04元，同比下降80.55%，主要是应纳税所得额减少所致。
（9）、少数股东损益（损失）
本期-2,299,282.91元，上年同期389,232.77元，同比减少2,688,515.68元，主要是控股子公司经营亏损所致。
（10）、其他综合收益(损失)的税后净额
本期-83,080,692.06元，上年同期-35,436,439.15元，同比减少47,644,252.91元，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
单位:元 币种:人民币
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现金流量表项目变化的原因说明:
（1）、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期-36,641,600.87元，上年同期-73,769,015.52元，比上年同期净额增加37,127,414.65元，主要是本报告期支付的各项税费减少所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期32,732,940.30元，上年同期34,080,825.93元，比上年同期下降3.95%，主要是本报告期取得投资收益收到的现金减少所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期-15,972,000.00元，上年同期-31,813,504.80元，比上年同期净额增加15,841,504.80元，主要是本报告期法人股分红款尚未全部支付所致。
(6) 以公允价值计量的金融资产
交易性金融资产
单位:元 币种:人民币
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其他权益工具投资
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注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。
根据交通银行于2020年7月8日发布的 《2019年度A股分红派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.315元（含税），公司获利25,200,003.78元；
根据中国银行于2020年7月8日发布的 《2019年度A股派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.191元（含税），公司获利9,189,143.70元。
（7）买卖其他上市公司股份的情况（2020年1月1日至2020年9月30日）
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受到较大的冲击。鉴于本次疫情对公司的最终影响尚存在不确定性，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度变动的可能性。面对疫情，公司根据旅游业务恢复程度，及时升级旅游产品、调整营销策略、创新营销模式，亦通过加强管理、严控成本费用等措施积极应对。后继公司将抓住国内疫情企稳、旅游业复苏的机遇，深耕国内旅游市场，尽最大努力将疫情所致的损失降到最低。
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证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2020-017
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十次会议的通知，2020年10月30日公司以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2020年第三季度报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司向控股子公司委托贷款的议案
为减少公司控股子公司包括但不限于上海锦江旅游控股有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司与北京锦江国际旅行社有限公司等公司的财务成本，保证其日常生产经营发展的需要，缓解疫情带来的现金流压力，公司拟授权经营管理层根据需要通过委托贷款方式借款给上述公司，委托贷款金额合计不超过2500万元人民币，年利率根据中国人民银行同期贷款利率下浮20%，并根据控股子公司实际经营情况减免贷款利息。授权有效期至2021年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2020年10月31日
公司代码：900929 公司简称：锦旅Ｂ股
2020年第三季度报告
