金陵饭店股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）李春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：本公司子公司南京金陵汇德物业服务有限公司于2020年1月完成了收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权的工作，江苏舜天碧波物业管理有限公司原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对2019年的同期数和期末数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：公司2020年1-9月政府补助中获得的增值税扣除或减免的金额为5,703,743.03元。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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变动说明
1.交易性金融资产变动原因：主要系公司及子公司本期新增购入理财产品所致。
2.预付账款变动原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期预付款减少所致。
3.长期股权投资变动原因：主要系公司联营企业-南京金陵置业发展有限公司因项目开发完毕，本期清算完成所致。
4.短期借款变动原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期新增银行借款所致。
5.应交税费变动原因：主要系公司及子公司本期受疫情影响，营收下降,相应税费减少以及享受税收优惠所致。
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变动说明：
1.税金及附加变动原因： 主要系公司及子公司疫情期间享受优惠政策，本期计提房产税减少所致。
2.其他收益变动原因：主要系公司及子公司本期政府补助增加所致。
3.投资收益变动原因： 主要系公司及子公司本期处置华泰集合资产管理产品收益增加所致。
4.公允价值变动收益变动原因：主要系公司本期公允价值未发生变动所致。
5.资产减值损失及信用减值损失变动原因：主要系公司及子公司本期计提减值减少所致。
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变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司及子公司本期受疫情影响，购入商品以及支付相关费用减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司本期购买理财产品所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期对外分红减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金陵饭店股份有限公司
法定代表人 李茜
日期 2020年10月29日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-024号
金陵饭店股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2020年10月29日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席吴丽华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2020年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》等相关规定和要求，对公司2020年第三季度报告进行了认真审核，与会监事一致认为：
1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名王长明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
鉴于吴丽华女士已达到法定退休年龄，不再担任公司监事、监事会主席职务。公司对吴丽华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名王长明先生为公司第六届监事会监事候选人。
因吴丽华女士离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司股东大会选举产生新任监事之前，吴丽华女士将继续履行相关职责。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事候选人简历：
王长明先生：1965年10月生，中国国籍，本科学历。现任金陵饭店股份有限公司工会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部服务员、领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，金陵饭店股份有限公司人力资源总监。
王长明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律规定的监事任职条件。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司监事会
2020年10月31日
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
2020年第三季度报告
