易方达基金管理有限公司
关于易方达上证科创板50成份
交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算的公告

根据《易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（场内简称为“科创板50”，扩位证券简称为“科创板50ETF”，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。

现将有关事项公告如下：

一、折算日

本次基金份额折算日为2020年11月9日。

二、折算对象

本次基金份额折算的对象为在基金份额折算日，本基金登记结算机构登记在册的基金份额。

三、折算方式

本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日上证科创板50成份指数收盘值的千分之一基本一致。

基金份额折算比例=（X/Y）÷（I/1000），以四舍五入的方法保留至小数点后8位。上述公式中，X为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值；Y为基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额总额；I为基金份额折算日上证科创板50成份指数收盘值。

投资者折算后的基金份额保留至整数位，不足1份的零碎份额的处理方式按照相关业务规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。本基金登记结算机构将于2020年11月10日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2020年11月11日刊登基金份额折算结果的公告。

四、重要提示

1、基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

2、如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2020年11月5日

关于易方达军工指数分级

证券投资基金整改的提示性公告

易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”， 易方达军工分级份额，场内简称：军工分级，基金代码：502003；易方达军工分级A类份额场内简称：军工A，基金代码：502004，易方达军工分级B类份额场内简称：军工B，基金代码：502005）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月20日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将易方达军工分级A类份额、B类份额按照基金份额参考净值转换为易方达军工份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，军工分级、军工A与军工B仍可在二级市场正常交易，期间，军工分级、军工A与军工B可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将军工A、军工B按照基金份额参考净值折算为易方达军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有军工分级、军工A、军工B，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司

2020年11月5日