中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之四十公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-088

中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分之四十公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-10月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2019年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为719.22亿元，借款余额为714.64亿元。截至2020年10月31日，公司借款余额为1033.64亿元，累计新增借款金额319.00亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为44.35%，超过40%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加126.17亿元，占2019年末净资产的比例为17.54%，主要是短期借款增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年10月31日，公司发行债券余额较2019年末增加192.83亿元，变动数额占2019年末净资产的比例为26.81%，其中：公司债券增加86.95亿元，占2019年末净资产的比例为12.09%；次级债券增加-14.49亿元，占2019年末净资产的比例为-2.02%；短期融资券增加120.37亿元，占2019年末净资产的比例为16.74%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

公司于2020年9月5日披露了《中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》（公告编号2020-078），截至2020年8月31日，累计新增借款占上年末净资产比例为38.58%。截至2020年10月31日，上述比例增至44.35%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020年11月6日