关于兴全合润分级混合型证券投资基金整改的提示性公告

2020-11-13 来源：上海证券报

兴全合润分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年11月4日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将合润A份额与合润B份额按照基金份额参考净值折算为兴全合润基金份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，合润A份额、合润B份额仍可在二级市场正常交易，期间，合润A份额、合润B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将合润A份额、合润B份额按照基金份额参考净值折算为兴全合润基金份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

兴证全球基金管理有限公司

2020年11月13日

关于增加宁波银行为兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签订的销售协议，自2020年11月13日起，本公司增加宁波银行为兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的销售机构，且本公司不对该基金参加宁波银行申购费率优惠活动（含定期定额投资）设折扣限制，具体优惠费率以宁波银行官方公告为准。现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

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二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者，须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，具体开户程序遵循宁波银行的相关规定。

2、基金管理人规定一只基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币1元(含申购费)，且仅开通前端定投业务，具体办理要求以宁波银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关基金的《招募说明书》（更新）。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为1份。在宁波银行办理基金转换业务时，具体办理要求以宁波银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同，仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元，每笔追加申购的最低金额为人民币1元。投资者在宁波银行办理申购业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为1份。投资者在宁波银行办理赎回业务时，具体办理要求以宁波银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

五、申购费率优惠方式

自2020年11月13日起，投资者通过宁波银行申购（包括定期定额申购）上述基金，本公司将不对申购（包括定期定额申购）费率设折扣限制，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。具体优惠费率以宁波银行官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归宁波银行所有。

● 销售机构情况

宁波银行股份有限公司

客户服务电话：95574

公司网站：http://www.nbcb.com.cn/

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站：http://www.xqfunds.com/

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年11月13日

关于增加兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

销售机构的公告

兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的募集已于2020年9月10日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2170号文注册募集。本公司于2020年10月27日发布了《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）份额发售公告》，为了给广大投资者提供更为便捷的投资服务，根据兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构签订的销售协议，自2020年11月23日起，本公司增加下列基金销售机构为本基金的销售机构。本基金认购业务办理的具体事宜请参见本公司发布的《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》、《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）份额发售公告》及下述机构的相关规定。

86版信息披露

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