关于浦银安盛港股通量化优选灵活
配置混合型证券投资基金
在直销柜台开展申购、赎回费率
优惠的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，本公司决定自2020年11月20日起在本公司直销柜台开展浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金申购、赎回费率优惠活动。具体公告如下：

一、优惠活动开展时间

自2020年11月20日至2021年3月31日15点前。

二、适用基金

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）

三、适用渠道

本公司直销柜台。本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

四、优惠费率

1）申购费率

投资者通过本公司直销柜台申购浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金，申购费率享受1折优惠（按笔收取固定费用的申购费按原费用执行）。

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2）赎回费率

投资者通过本公司直销柜台赎回浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金时，享有如下优惠：

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注：优惠后的赎回费将100%归入基金资产。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

五、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告仅对本公司管理的浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金申购、赎回费率优惠的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

六、咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年11月18日

浦银安盛基金管理有限公司

关于调整长期停牌股票估值方法的

公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2020年11月17日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的股票汇源果汁（股票代码：01886.HK）进行估值调整，采用估值模型法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值， 届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年11月18日