（上接137版）
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2019年8月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。
2020年4月24日、2020年5月15日公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2、2020年公开发行可转换公司债券
（1）募集资金购买理财产品情况
无
（2）闲置募集资金补充流动资金
2020年5月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截止 2020年10月31日，公司用于暂时补充流动资金金额为10,000万元，使用期限尚未到期。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金
详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、2020年公开发行可转换公司债券
详见附表4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、2016年首次公开发行股票募集资金
（1）东方时尚服务配套设施项目：东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金34,518.37万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。
（2）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。
（3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：于2019年6月试运营，2020年初疫情席卷全国，因此尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。
（4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。
2、2020年公开发行可转换公司债券
（1）偿还银行贷款和补充公司流动资金项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。
（2）东方时尚和云南东方时尚新能源车购置项目无法单独核算效益。其效益主要体现在：能有效大幅降低公司燃料及维护保养成本，同时公司与河北三国新能源科技有限公司、京东汽车商城以及包括北京新能源汽车股份有限公司在内的五大车企共同签署了战略合作协议，同时倡议成立“中国绿色驾培”联盟，全力打造中国绿色交通复合生态系统，为公司的稳健发展打下基础。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金
石家庄东方时尚驾驶员培训项目已投入运营，未达到承诺收益，主要是由于以下原因造成：
1）石家庄东方时尚于2014年8月开始正式运营，但位于石家庄东方时尚院内的考试场一直未通过主管部门的验收，不能正常使用。石家庄东方时尚需要将即将参加考试的学员组织起来送到其他考试场参加考前训练，增加了交通费、考前训练费、考试通过率低带来的补练费等成本，且学员的学车体验也不好，影响了公司口碑的传播，间接影响了公司招生。
2）石家庄东方时尚驾驶员培训项目是在租赁土地上建设，校区工程计入长期待摊费用，摊销期短于其他地区自有校区工程，因而每年摊销金额较大。
2、2020年公开发行可转换公司债券
无
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金
无
2、2020年公开发行可转换公司债券
无
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金
截止2020年10月31日，公司对首次公开发行股票募集资金项目实际募集资金净额为人民币779,585,090.50元，募集资金利息收入及手续费支出净额8,801,041.63元，募集资金理财收入29,880,824.68元，累计投入募投项目718,955,340.63元，永久性补充流动资金80,074,901.18元，前次募集资金结余金额为19,236,715.00元。
2、2020年公开发行可转换公司债券
截止2020年10月31日，公司对公开发行可转换公司债券募集资金项目累计投入186,000,000.00元，前次募集资金结余金额为人民币234,344,743.73元（其中募集资金余额为233,148,200.00元，募集资金利息收入及手续费支出净额1,196,543.73元），其中：银行存款134,344,743.73元，暂时补充流动资金暂未归还金额100,000,000.00元。本公司前次募集资金净额为419,148,200.00元，未使用募集资金金额占前次募集资金总额的比例为55.91%,该募集资金将继续用于实施承诺投资项目和补充流动资金。
六、前次募集资金使用的其他情况
无
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年11月23日
1.2016年首次公开发行股票募集资金
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
注1：石家庄东方时尚驾驶员培训项目：公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。截止2020年10月31日，募集资金户中国银行股份有限公司北京国贸支行，账户338964907253，余额已全部转出。
2.2020年公开发行可转换公司债券
附表2
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
1.2016年首次公开发行股票募集资金
附表3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：东方时尚服务配套设施项目已变更为山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。
注2：石家庄东方时尚驾驶员培训项目募集资金尚未投入完毕，实际效益按照募集资金购置车辆数量占承诺投入总数量的比例乘以公司的总效益计算得出。
注3: 湖北东方时尚驾驶培训基地项目处于建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。
注4：山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目于2019年6月试运营，2020年初疫情席卷全国，因此项目尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。
注5：重庆东方时尚驾驶员培训基地项目处于建设阶段，尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。
2.2020年公开发行可转换公司债券
附表4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：项目进行中，根据相关规划及投资进度，相关募集资金投资项目不单独核算效益。
注2：偿还银行贷款和补充流动资金项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。
