上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会2020年第三次临时
会议决议公告
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2020-035
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会2020年第三次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年11月20日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年11月17日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于向上海亘通叁投资管理中心（有限合伙）增资的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于向上海亘通叁投资管理中心（有限合伙）增资的公告》（临2020-036）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（临2020-037）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020年11月24日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2020-036
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于向上海亘通叁投资管理中心
（有限合伙）增资的公告
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海亘通叁投资管理中心（有限合伙）（以下简称“亘通叁”或“合伙企业”）。
● 增资金额：人民币1,500万元。
● 本次增资已经上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为拓展公司业务，进一步实施公司战略布局，同时满足亘通叁业务发展以及补充流动资金的需求，公司全资孙公司安徽仁晖不良资产处置有限公司（以下简称“安徽仁晖”）作为B类有限合伙人拟向亘通叁现金增资1,500万元人民币，占全部B类合伙份额的52.56%，占亘通叁全部认缴出资总额的30.61%。
本次投资已经公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合伙企业基本情况
（一）企业名称：上海亘通叁投资管理中心（有限合伙）
（二）主要经营场所：上海市松江区新松江路1800弄3号
（三）成立日期：2015年06月16日
（四）合伙期限：2015年06月16日至2030年06月15日
（五）统一社会信用代码：91310117342205946F
（六）类型：有限合伙企业
（七）经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（八）执行事务合伙人：上海绿庭资产管理有限公司（委托代表：姚斌）
（九）管理费：本企业于完成对外投资之日起的9个月内向执行事务合伙人一次性支付合伙企业的固定管理费。固定管理费=合伙企业投资标的总价款×2.5%。
（十）收益分配：
在合伙企业投资项目退出时，合伙企业可分配款项优先支付合伙企业承担的费用（处置费用除外），其次向A类有限合伙人和普通合伙人分配直至其收回预期收益及实缴出资额，再次支付合伙企业的处置费用，再次向B类有限合伙人分配直至其收回实缴出资额，最后剩余收益根据约定比例向普通合伙人和B类有限合伙人进行分配。其中，A类有限合伙人和普通合伙人预期收益可在每满12个月进行当期收益预分配。
（十一）根据合伙人协议，各合伙人的认缴出资额度及出资比例如下：
单位：人民币万元
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（十二）主要投资情况：
亘通叁于2019年12月31日以11,670万元的价格收购了国内某大型国有金融机构的债权资产包（包括本金及利息等），届时的标的债权本金余额为16,754.60万元。
（十三）相关财务数据如下：
（未经审计，单位：人民币万元）
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三、合伙企业合伙人基本情况
（一）上海绿庭资产管理有限公司（以下简称“绿庭资产”）
统一社会信用代码：91310115332483811W
类型：有限责任公司
住所：上海市松江区新松江路1800弄3号
法定代表人：龙炼
注册资本：3,000万人民币
成立时间：2015-04-01
营业期限：2015-04-01 至 2035-03-31
主营业务：资产管理，实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询。
股权结构：本公司直接持有100%股权。
（二）上海仁晖实业有限公司（以下简称“上海仁晖”）
统一社会信用代码：91310117580571810P
类型：有限责任公司
住所：上海市松江区新松江路1800弄3号
法定代表人：林鹏程
注册资本：5,000万人民币
成立时间：2011-08-08
营业期限：2011-08-08 至 2031-08-07
主营业务：投资管理，物业管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品），五金交电，建材，百货批发、商务咨询。
股权结构：本公司直接持有100%股权。
（三）安徽仁晖不良资产处置有限公司
统一社会信用代码：91340102MA2UYYTX02
类型： 有限责任公司
住址：安徽省合肥市瑶海区枞阳路301号653幢105室
法定代表人：林鹏程
注册资本： 3,000万人民币
成立日期：2020年7月6日
营业期限：2020年7月6日 至 无固定期限
主营业务：不良资产处置（不含银行资产及非银行金融机构资产等需要前置许可的事项）；受托从事信息技术外包、接受委托从事业务流程外包；为企业破产清算、兼并改制、资产重组提供相关服务；破产清算、资产重组事务代理；商务信息咨询（以上范围未经金融监管部门依法批准，均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准额项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司通过上海仁晖持有安徽仁晖100%股权。
（四）上海屹莅投资管理有限公司（以下简称“屹莅投资”）
统一社会信用代码：91310116MA1J86QB1Y
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢6018室
法定代表人：魏国伟
注册资本：5,000万人民币
成立时间：2016-01-18
营业期限：2016-01-18 至 无固定期限
主营业务：资产管理，实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询。
股权结构：魏国伟持有50%股权，杨小会持有50%股权。
与公司的关系：屹莅投资与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
四、本次增资后各合伙人的认缴出资额度及出资比例约定如下：
合伙企业拟将认缴出资总额由3,100万元增加至4,900万元，增资1,800万元，其中，安徽仁晖作为B类有限合伙人以货币形式增资1,500万元，屹莅投资作为B类有限合伙人以货币形式增资300万元；本次增资价格与前次一致，均为每份额 1.00 元。本次增资完成后各合伙人出资情况如下：
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五、本次增资后合伙企业的其他变化情况
（一）收益分配变化为：
在合伙企业投资项目退出时，合伙企业可分配款项优先支付合伙企业承担的费用（处置费用除外），其次向A类有限合伙人和普通合伙人分配直至其收回预期收益及实缴出资额，再次支付合伙企业的处置费用，再次向B类有限合伙人分配直至其收回实缴出资额，最后剩余收益根据约定比例向普通合伙人和B类有限合伙人进行分配。其中，A类有限合伙人和普通合伙人预期收益可在每满12个月进行当期收益预分配；B类有限合伙人之间分配按届时的实缴出资比例进行。
（二）除收益分配事项变化外，合伙企业其他事项未发生变化。
六 、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资目的及对公司影响
自2019年下半年以来，公司投资和资产管理业务逐步聚焦不良资产业务方向。亘通叁是公司和第三方合资成立的参股合伙企业，于2019年12月收购了国内某大型国有金融机构的不良债权资产包。通过约一年时间对该资产包债权的处置和管理，公司对资产包的处置风险及收益已充分了解。本次增资以后，鉴于公司全资子公司绿庭资产是亘通叁的普通合伙人和执行事务合伙人，有亘通叁15%的超额收益权，而且本次安徽仁晖作为B类有限合伙人对亘通叁增资1,500万元，占全部B类合伙份额的52.56%，公司对亘通叁能形成控制，故在本次增资后公司将亘通叁纳入合并报表范围。亘通叁所投资的债权资产包，如果后期顺利实现处置和回款，将对公司未来2年营业收入和业绩产生积极影响。
（二）存在的风险
亘通叁投资的项目标的系不良债权，存在诸多权利瑕疵，标的债权状况可能不断发生变化。虽然亘通叁投资的资产包债权账面价值超过债权购买资金，但债权处置回款多少依靠公司处置能力，收益来源于对标的债权资产的处置与管理。若处置回收价款低于债权购买资金，则使公司需承担损失。
七、备查文件
1、公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议；
2、亘通叁合伙协议。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020年11月24日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2020-037
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于对全资孙公司增资的公告
重要内容提示：
● 投资标的名称：安徽仁晖不良资产处置有限公司（以下简称“安徽仁晖”）。
● 增资金额：人民币7,000万元。
● 本次增资已经上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、增资概述
根据公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司上海仁晖实业有限公司（以下简称“上海仁晖”）以自有资金人民币7,000万元对其全资子公司安徽仁晖进行增资。本次增资完成后，安徽仁晖注册资本将由3,000万元增至10,000万元，上海仁晖仍持有安徽仁晖100%股权，公司仍间接持有安徽仁晖100%股权，持股比例不变。
二、 增资标的基本情况
（一） 公司名称：安徽仁晖不良资产处置有限公司
（二） 成立日期：2020年7月6日
（三） 企业类型： 有限责任公司
（四） 注册地址：安徽省合肥市瑶海区枞阳路301号653幢105室
（五） 法定代表人：林鹏程
（六） 注册资本：3,000万人民币
（七） 经营范围：不良资产处置（不含银行资产及非银行金融机构资产等需要前置许可的事项）；受托从事信息技术外包、接受委托从事业务流程外包；为企业破产清算、兼并改制、资产重组提供相关服务；破产清算、资产重组事务代理；商务信息咨询（以上范围未经金融监管部门依法批准，均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准额项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八） 增资方式：上海仁晖采用货币出资方式，以自有资金对安徽仁晖增资7,000万元人民币。本次增资完成后，安徽仁晖注册资本将由3,000万元增至10,000万元。
（九）最近一期主要财务指标：
安徽仁晖于2020年7月刚注册成立，目前尚未开展业务。
单位：人民币万元
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三、对上市公司的影响
上海仁晖以货币出资方式对安徽仁晖进行增资，有利于增强子公司的资金实力，促进业务发展，同时开展不良资产管理业务对企业融资能力要求较高，本次增资有利于提高安徽仁晖的融资能力。安徽仁晖系公司全资孙公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
本次增资后，安徽仁晖未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注不良资产行业及市场的变化，不断适应业务要求，通过专业化的运作和管理等方式降低经营和市场风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020年11月24日
