2020年

12月1日

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关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
整改的提示性公告

2020-12-01 来源:上海证券报

根据2020年11月18日发布的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之基础份额,简称:建信央视50份额,场内简称:建信50,基金代码:165312;建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A份额,简称:建信央视50A,场内简称:建信50A,基金代码:150123;建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之B份额简称:建信央视50B,场内简称:建信50B,基金代码:150124)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就建信央视50A份额与建信央视50B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将建信央视50A份额、建信央视50B份额按照基金份额参考净值折算为建信央视50份额,并终止建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,建信央视50A份额、建信央视50B仍可在二级市场正常交易,期间,建信央视50A份额、建信央视50B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将建信央视50A份额、建信央视50B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为建信央视50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

建信基金管理有限责任公司

2020年12月1日