易方达基金管理有限公司
关于易方达军工指数分级
证券投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达军工分级基础份额简称“军工份额”,场内简称:军工分级,基金代码:502003;易方达军工分级A类份额场内简称:军工A,基金代码:502004;易方达军工分级B类份额场内简称:军工B,基金代码:502005)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达军工分级A类份额与易方达军工分级B类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将军工A与军工B按照基金份额参考净值折算为军工份额,并终止军工A与军工B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,军工分级、军工A与军工B仍可在二级市场正常交易,期间,军工分级、军工A与军工B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将军工A、军工B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有军工分级、军工A与军工B,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
易方达基金管理有限公司
2020年12月1日
易方达纳斯达克100指数
证券投资基金(LOF)
调整大额申购业务金额限制的公告
公告送出日期:2020年12月1日
1.公告基本信息
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注:(1)易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)人民币份额基金代码为161130(场内简称为纳指LOF),美元份额基金代码为003722。
(2)根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年12月1日起,调整本基金人民币份额及美元份额在全部销售机构的大额申购业务金额限制:
1)对于人民币份额,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金人民币份额的金额不应超过500元”调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资,下同)本基金人民币份额的金额不应超过1000万元”。如单日单个基金账户单笔申购本基金人民币份额的金额超过1000万元(不含),则1000万元确认申购成功,超过1000万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金人民币份额的金额超过1000万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过1000万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。
2) 对于美元份额,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金美元份额的金额不应超过100美元”调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资,下同)本基金美元份额的金额不应超过200万美元”。如单日单个基金账户单笔申购本基金美元份额的金额超过200万美元(不含),则200万美元确认申购成功,超过200万美元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金美元份额的金额超过200万美元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过200万美元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年12月1日
易方达中债7-10年期国开行
债券指数证券投资基金C类基金份额
增加盈米基金为销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)签署的基金销售服务协议,自2020年12月1日起,本公司增加盈米基金为易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额销售机构并开通相关业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过盈米基金办理本基金C类基金份额的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米基金的规定为准。
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二、关于本公司在盈米基金推出本基金C类基金份额的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过盈米基金办理定期定额投资业务,起点金额为10元。盈米基金将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以盈米基金的具体规定为准。具体扣款方式以盈米基金的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循盈米基金的有关规定。
三、重要提示
1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后盈米基金依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以盈米基金最新规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。
3.本基金最新交易状态请关注本公司相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.盈米基金
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年12月1日