科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

附表：网下投资者初步配售明细表

特别提示

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２０年９月１日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２０〕２６５５号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，９６７．５３００万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为７４５．１２９５万股，占发行总规模的１５．００％，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为６９５．４５４２万股，占发行总规模的１４．００％。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额４９．６７５３万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为３，００５．３７５８万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３５％；网上初始发行数量为１，２６６．７０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．６５％。

本次发行价格为２２．３３元／股。保荐机构（主承销商）于２０２０年１２月１日（Ｔ日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“科兴制药”Ａ股１，２６６．７０００万股。

根据《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为４，３４９．７４倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（４２７．２５００万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，５７８．１２５８万股，占扣除战略配售数量后发行总量的６０．３５％；网上最终发行数量为１，６９３．９５００万股，占扣除战略配售数量后发行总量的３９．６５％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３０７４４２３％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２０年１２月３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据本公告，于２０２０年１２月３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格２２．３３元／股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０２０年１２月３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年１２月３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户将于２０２０年１２月４日（Ｔ＋３日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“科兴制药专项资产管理计划”）。中信建投投资和科兴制药专项资产管理计划已分别与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见２０２０年１１月３０日（Ｔ－１）日公告的《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为２２．３３元／股，对应本次公开发行的总规模为１１０，９２４．９４万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）的规定，本次发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的４％，但不超过人民币６，０００万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数１，９８７，０１２股，如有初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将２０２０年１２月７日（Ｔ＋４日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。

科兴制药专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计２０，０３０万元，共获配４，９６７，５３０股。保荐机构（主承销商）将在２０２０年１２月７日（Ｔ＋４日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

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二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构（主承销商）已于２０２０年１２月２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购科兴制药股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３３，８７９个，每个中签号码只能认购５００股科兴制药股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２０年１２月１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３５４家网下投资者管理的７，２８４个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量９，４１４，４４０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股３，３１５股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中庚基金管理有限公司管理的“中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０２０年１２月４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０２０年１２月７日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：０１０－８６４５１５４７、０１０－８６４５１５４８

发行人：科兴生物制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０２０年１２月３日

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量（万股） 初步配售数量(股） 获配金额（元） 经纪佣金（元） 合计应缴（元） 分类

1 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 D890153333 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

2 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 D890168833 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

3 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 1,470.00 8,296 185,249.68 926.25 186,175.93 A

4 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

5 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005564 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

6 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 D890006811 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

7 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 D890024623 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

8 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028198 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

9 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 D890030925 1,410.00 4,778 106,692.74 533.46 107,226.20 A

10 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

11 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

12 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 D890042003 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

13 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890057252 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

14 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

15 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 D890063897 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

16 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） D890071604 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

17 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890117719 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

18 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890140746 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

19 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890145217 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

20 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 D890155589 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

21 融通基金管理有限公司 融通消费升级混合型证券投资基金 D890183710 1,120.00 3,795 84,742.35 423.71 85,166.06 A

22 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890188613 970.00 3,287 73,398.71 366.99 73,765.70 A

23 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

24 融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 D890219927 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

25 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

26 融通基金管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 D890231000 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

27 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） D890328420 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

28 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

29 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

30 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

31 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 D890713332 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

32 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

33 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

34 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 D890768345 990.00 3,354 74,894.82 374.47 75,269.29 A

35 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

36 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899887170 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

37 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 D899887439 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

38 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 D899904427 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

39 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

40 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

41 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881145247 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

42 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881145255 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

43 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 B881879278 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

44 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 D890155466 680.00 2,304 51,448.32 257.24 51,705.56 A

45 嘉合基金管理有限公司 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 D890214634 780.00 2,643 59,018.19 295.09 59,313.28 A

46 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890034165 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

47 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890041497 1,150.00 3,897 87,020.01 435.10 87,455.11 A

48 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 1,460.00 4,947 110,466.51 552.33 111,018.84 A

49 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890147269 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

50 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 D890221932 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

51 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

52 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 420.00 1,423 31,775.59 158.88 31,934.47 A

53 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

54 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890068910 460.00 1,558 34,790.14 173.95 34,964.09 A

55 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 D890089437 930.00 3,151 70,361.83 351.81 70,713.64 A

56 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

57 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 D890222483 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

58 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 1,300.00 4,405 98,363.65 491.82 98,855.47 A

59 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 D890760559 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

60 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 D890775431 730.00 2,473 55,222.09 276.11 55,498.20 A

61 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 830.00 2,812 62,791.96 313.96 63,105.92 A

62 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 D890818158 1,170.00 3,964 88,516.12 442.58 88,958.70 A

63 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

64 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

65 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

66 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

67 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

68 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

69 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

70 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

71 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

72 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

73 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 D890084762 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

74 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

75 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

76 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

77 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111810 1,310.00 4,439 99,122.87 495.61 99,618.48 A

78 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

79 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

80 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

81 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 D890117701 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

82 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

83 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 950.00 3,219 71,880.27 359.40 72,239.67 A

84 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130026 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

85 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

86 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 D890149279 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

87 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

88 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

89 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

90 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

91 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） D890202970 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

92 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 D890213507 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

93 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890220839 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

94 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 D890222784 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

95 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890227603 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

96 中欧基金管理有限公司 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 D890228099 1,020.00 3,456 77,172.48 385.86 77,558.34 A

97 中欧基金管理有限公司 中欧阿尔法混合型证券投资基金 D890229485 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

98 中欧基金管理有限公司 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890236254 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

99 中欧基金管理有限公司 中欧责任投资混合型证券投资基金 D890237284 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

100 中欧基金管理有限公司 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 D890238183 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

101 中欧基金管理有限公司 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 D890238890 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

102 中欧基金管理有限公司 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890241128 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

103 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

104 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

105 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

106 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） D890777522 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

107 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） D890780305 1,420.00 4,812 107,451.96 537.26 107,989.22 A

108 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

109 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

110 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

111 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

112 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

113 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

114 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

115 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

116 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 D899903829 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

117 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890096989 1,250.00 4,236 94,589.88 472.95 95,062.83 A

118 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

119 博时基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 B881350363 1,040.00 3,524 78,690.92 393.45 79,084.37 A

120 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380758 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

121 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 B881512067 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

122 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

123 博时基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B881533270 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

124 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 B881677964 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

125 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 B881739541 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

126 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812048 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

127 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 B881886194 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

128 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 B881953174 1,430.00 4,846 108,211.18 541.06 108,752.24 A

129 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962063 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

130 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882008338 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

131 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033655 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

132 博时基金管理有限公司 招商局集团有限公司企业年金计划 B882042727 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

133 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051001 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

134 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 B882188832 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

135 博时基金管理有限公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划 B882286460 850.00 2,880 64,310.40 321.55 64,631.95 A

136 博时基金管理有限公司 山东电力集团公司企业年金计划(A计划) B882316037 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

137 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340858 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

138 博时基金管理有限公司 呼和浩特铁路局企业年金计划 B882373877 1,090.00 3,693 82,464.69 412.32 82,877.01 A

139 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882385468 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

140 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B882412980 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

141 博时基金管理有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B882521187 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

142 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882543359 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

143 博时基金管理有限公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 B882578443 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

144 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584070 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

145 博时基金管理有限公司 山东省（肆号）职业年金计划 B882676123 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

146 博时基金管理有限公司 山东省（捌号）职业年金计划 B882677129 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

147 博时基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划 B882695004 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

148 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710443 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

149 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B882719293 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

150 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B882723250 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

151 博时基金管理有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B882728268 1,350.00 4,574 102,137.42 510.69 102,648.11 A

152 博时基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 B882728357 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

153 博时基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B882742961 1,090.00 3,693 82,464.69 412.32 82,877.01 A

154 博时基金管理有限公司 北京市（肆号）职业年金计划 B882759280 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

155 博时基金管理有限公司 湖北省（肆号）职业年金计划 B882759353 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

156 博时基金管理有限公司 北京市（陆号）职业年金计划 B882762990 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

157 博时基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 B882788441 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

158 博时基金管理有限公司 湖北省（柒号）职业年金计划 B882791347 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

159 博时基金管理有限公司 湖南省（壹号）职业年金计划 B882814852 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

160 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882832931 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

161 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833254 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

162 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882839200 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

163 博时基金管理有限公司 国网青海省电力公司企业年金计划 B882839459 1,220.00 4,134 92,312.22 461.56 92,773.78 A

164 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882843974 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

165 博时基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882848178 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

166 博时基金管理有限公司 陕西省（拾号）职业年金计划 B882863720 1,220.00 4,134 92,312.22 461.56 92,773.78 A

167 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867096 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

168 博时基金管理有限公司 陕西省（玖号）职业年金计划 B882870557 1,050.00 3,558 79,450.14 397.25 79,847.39 A

169 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

170 博时基金管理有限公司 陕西省（捌号）职业年金计划 B882876503 1,000.00 3,388 75,654.04 378.27 76,032.31 A

171 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882884069 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

172 博时基金管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划 B882886671 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

173 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882892444 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

174 博时基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882895955 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

175 博时基金管理有限公司 天津市柒号职业年金计划 B882917113 1,260.00 4,269 95,326.77 476.63 95,803.40 A

176 博时基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882917163 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

177 博时基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919173 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

178 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 B882925158 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

179 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882925530 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

180 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 B882929827 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

181 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 750.00 2,541 56,740.53 283.70 57,024.23 A

182 博时基金管理有限公司 重庆市壹拾号职业年金计划 B882972838 1,420.00 4,812 107,451.96 537.26 107,989.22 A

183 博时基金管理有限公司 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 B882973669 1,290.00 4,371 97,604.43 488.02 98,092.45 A

184 博时基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882981918 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

185 博时基金管理有限公司 山西省柒号职业年金计划 B883001826 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

186 博时基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008959 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

187 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058331 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

188 博时基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883073417 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

189 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

190 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883093653 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

191 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

192 博时基金管理有限公司 贵州省贰号职业年金计划 B883102397 1,280.00 4,337 96,845.21 484.23 97,329.44 A

193 博时基金管理有限公司 博时均衡成长股票型养老金产品 B883214940 1,200.00 4,066 90,793.78 453.97 91,247.75 A

194 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218818 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

195 博时基金管理有限公司 云南省捌号职业年金计划 B883274356 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

196 博时基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 B883530972 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

197 博时基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 B883532607 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

198 博时基金管理有限公司 广东省贰号职业年金计划 B883533069 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

199 博时基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 B883536122 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

200 博时基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 B883536384 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

201 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

202 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

203 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

204 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数证券投资基金（LOF） D890004144 740.00 2,507 55,981.31 279.91 56,261.22 A

205 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

206 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

207 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 890.00 3,016 67,347.28 336.74 67,684.02 A

208 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

209 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 1,200.00 4,066 90,793.78 453.97 91,247.75 A

210 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

211 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

212 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890036989 620.00 2,101 46,915.33 234.58 47,149.91 A

213 博时基金管理有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890041625 380.00 1,287 28,738.71 143.69 28,882.40 A

214 博时基金管理有限公司 博时颐泰混合型证券投资基金 D890043114 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

215 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

216 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

217 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 1,190.00 4,032 90,034.56 450.17 90,484.73 A

218 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

219 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 1,150.00 3,897 87,020.01 435.10 87,455.11 A

220 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 810.00 2,744 61,273.52 306.37 61,579.89 A

221 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

222 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

223 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

224 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

225 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

226 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 D890088075 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

227 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

228 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 D890092236 1,350.00 4,574 102,137.42 510.69 102,648.11 A

229 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

230 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

231 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 710.00 2,406 53,725.98 268.63 53,994.61 A

232 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 D890146475 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

233 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

234 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

235 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

236 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

237 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 D890159656 610.00 2,067 46,156.11 230.78 46,386.89 A

238 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF） D890163626 850.00 2,880 64,310.40 321.55 64,631.95 A

239 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890174151 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

240 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

241 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

242 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890187162 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

243 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

244 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 D890201364 880.00 2,982 66,588.06 332.94 66,921.00 A

245 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

246 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

247 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

248 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 880.00 2,982 66,588.06 332.94 66,921.00 A

249 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

250 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

251 博时基金管理有限公司 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 D890214105 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

252 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 1,110.00 3,761 83,983.13 419.92 84,403.05 A

253 博时基金管理有限公司 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 D890220083 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

254 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

255 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

256 博时基金管理有限公司 博时女性消费主题混合型证券投资基金 D890223536 490.00 1,660 37,067.80 185.34 37,253.14 A

257 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

258 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

259 博时基金管理有限公司 博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金 D890229508 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

260 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890230460 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

261 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

262 博时基金管理有限公司 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 D890233492 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

263 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890235004 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

264 博时基金管理有限公司 博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金 D890238832 690.00 2,338 52,207.54 261.04 52,468.58 A

265 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

266 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

267 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

268 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

269 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

270 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

271 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

272 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

273 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

274 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

275 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） D890730504 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

276 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

277 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

278 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

279 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1,460.00 4,947 110,466.51 552.33 111,018.84 A

280 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 1,340.00 4,541 101,400.53 507.00 101,907.53 A

281 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 980.00 3,321 74,157.93 370.79 74,528.72 A

282 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

283 博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 D890792530 1,010.00 3,422 76,413.26 382.07 76,795.33 A

284 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

285 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

286 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

287 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

288 博时基金管理有限公司 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 D899905114 610.00 2,067 46,156.11 230.78 46,386.89 A

289 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 970.00 3,287 73,398.71 366.99 73,765.70 A

290 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

291 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 D890002396 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

292 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890004453 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

293 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 D890019173 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

294 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890023287 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

295 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890033004 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

296 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041235 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

297 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890043554 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

298 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890045920 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

299 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 D890059034 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

300 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 D890061293 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

301 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890063596 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

302 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 D890088033 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

303 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

304 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890114664 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

305 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116276 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

306 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890129863 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

307 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 D890143841 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

308 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 D890151420 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

309 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890153383 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

310 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 D890183639 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

311 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199591 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

312 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890203073 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

313 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 D890206819 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

314 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890208057 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

315 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890209859 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

316 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 D890210494 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

317 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 D890223625 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

318 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890227865 1,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

（下转18版）