上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于
全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-095
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于
全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2020年12月15日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的议案》，同意天津爱赛克向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称：中信银行）申请总额人民币4,000.00万元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
本次公司全资子公司天津爱赛克向中信银行申请人民币4,000.00万元综合授信额度为天津爱赛克原综合授信的续办，具体授信额度以中信银行审批金额为准，期限为2021年1月1日至2021年12月31日（以银行审批为准）。
二、综合授信的担保方式
本次公司全资子公司天津爱赛克向中信银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-093
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年12月11日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年12月15日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告》（临2020-094）
二、审议通过了《关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》（临2020-095）
三、审议通过了《关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》（临2020-096）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-094
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：大力神科技集团有限公司
● 委托贷款金额：6000.00万元
● 委托贷款期限：12个月
● 委托贷款利率：12.00%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）拟委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）发放贷款6,000.00万元，期限12个月，贷款年利率为12%。
本次委托贷款将主要用于补充大力神科技日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。
本次华久辐条向大力神科技委托贷款的资金为华久辐条自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
本次委托贷款将由大力神铝业股份有限公司（以下简称：大力神铝业）提供信用担保。
（二）上市公司履行的审议程序
本次委托贷款事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层，具体经办本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。
二、贷款方基本情况
（一）基本情况
名 称：大力神科技集团有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：丹阳市开发区丹访路南侧
法定代表人：王生庚
注册资本：人民币16100.00万元
成立日期：2003年9月11日
经营范围：光学镜片（毛坯）、光学玻璃制品研究开发、制造，机械设备、建筑管桩磨具、精密薄板、酸洗板（硅钢板、不锈钢板、镀锌板、彩涂板）制造、加工，五金加工，建筑装潢材料、水暖管件销售。道路普通货物运输。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（二）贷款方最近一年及一期的主要财务指标
截至2019年12月31日，大力神科技资产总额1,075,056,712.46元，负债总额330,979,742.49元，净资产744,076,969.97元，2019年全年实现营业收入1,792,592,633.64元，实现净利润42,993,397.97元，经营活动产生的现金流量净额55,122,103.00元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2020]027号）
截至2020年10月31日，大力神科技资产总额1,145,891,799.59元，负债总额369,704,399.86元，净资产776,187,399.73元，2020年1~10月实现营业收入1,342,192，349.69元，实现净利润32,110,429.76元。
截止目前，大力神科技无未结诉讼。
三、委托贷款合同的主要内容
本次委托贷款金额不超过人民币6,000.00万元整，委托贷款期限为12个月，自贷款发放之日起算，委托贷款年利率为12%，主要用于补充流动资金。
四、担保方的基本情况
（一）基本情况
名 称：大力神铝业股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市）
住 所：丹阳市开发区圣昌西路8号
法定代表人：曹晓国
注册资本：人民币67700.00万元
成立日期：2010年4月6日
经营范围：铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（二）担保方最近一年及一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，大力神铝业资产总额2,398,937,142.81元，负债总额1,728,767,341.26元，净资产670,169,801.55元，2019年全年实现营业收入955,750,995.25元，实现净利润12,841,968.85元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2020]第036号）
截至2020年10月31日，大力神铝业资产总额2,421,914,146.85元，负债总额1,742,437,184.78元，净资产679,476,962.07元，2020年1~10月实现营业收入803,351,737.75元，实现净利润9,307,160.52元。
五、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为华久辐条自有资金，且为上次委托贷款的续做。截至2020年9月30日，华久辐条账面金额为5,061.76万元（不含本次委托贷款），经营活动产生的现金流量净额为5,666.87万元，本次委托贷款不会影响华久辐条及公司正常经营活动。
大力神科技和大力神铝业的主营业务为金属材料加工，经营所需的资金量比较大，从其2019年和2020年1~10月财务数据看，其营业收入、净利润情况基本稳定。大力神科技2019年度实现净利润42,993,397.97元、经营活动产生现金流量净额为55,122,103.00元，且2020年1~10月的净利润为32,110,429.76元，能全部覆盖本委托贷款的利息；2020年10月末账面货币资金为145,210,651.76元，能全部覆盖本委托贷款的本金。总体而言大力神科技和大力神铝业的经营较为稳健。华久辐条将闲置的资金通过浦发银行出借给大力神科技，能够在风险基本可控的前提下，稳定地获得利息回报，进而增加华久辐条的业绩。
本次委托贷款将增加华久辐条2021年投资收益，进而提升公司2021年度收益水平。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
公司全资子公司华久辐条本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司及华久辐条将采取以下措施：
（1）每月取得大力神科技、大力神铝业的财务报表，对其主要财务指标实施跟踪；
（2）每季度到大力神科技、大力神铝业生产现场走访一次，察看生产经营是否正常；
（3）每月关注大力神科技的利息支付情况，是否存在逾期支付；
（4）每年获得大力神科技、大力神铝业的审计报告；
（5）对大力神科技、大力神铝业的重大诉讼进行监控。通过认真跟踪评估大力神科技、大力神铝业资产状况、经营规模、经营效益、负债情况，并收集法律纠纷等方面信息，尽可能将委贷风险降低至最低。
七、截至本公告日，公司累计委托贷款情况
截至本公告日，公司无正在履行中的对外委托贷款。公司全资子公司华久辐条2019年12月18日委托浦发银行向大力神科技提供的6,000万元委托贷款已于2020年12月14日收回（详见公司于2020年12月15日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-092公告）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-096
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津爱赛克车业有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币4,000.00万元。
● 对外担保累计总额：人民币39,000.00万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）因经营需要，拟向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称：中信银行）申请人民币4,000.00万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2020-095公告）。2020年12月15日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》，同意为天津爱赛克提供信用担保，担保金额共计为人民币4,000.00万元。
二、被担保人基本情况
名称：天津爱赛克车业有限公司
住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
法定代表人：宋伟昌
注册资本：人民币500万元
成立日期：2008年12月30日
营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效经营期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截至2019年12月31日，经上会会计师事务所审计（上会师报字2020第5531号），天津爱赛克（合并口径）资产总额35,559.64万元、负债总额26,084.67万元、资产净额9,474.98万元，2019年营业收入52,787.22元、净利润3,899.96万元。
截至2020年9月30日，天津爱赛克（母公司）资产总额21,840.56万元、负债总额12,346.43万元、资产净额9,494.13万元，2020年前三季度营业收入34,992.65万元、净利润3,768.25万元。
天津爱赛克为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司天津分行
担保内容：公司本次担保的债权是指中信银行因与天津爱赛克在其授信期间内所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件而享有的一系列债权。（本次天津爱赛克向中信银行申请授信的期间为2021年1月1日至2021年12月31日，以银行审批为准）
担保额度：公司担保的债权最高额限度为债权本金人民币4,000.00万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现占全、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。
保证方式：连带责任保证。
保证期限：为自中信银行依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
天津爱赛克为公司全资子公司，经分析天津爱赛克的资产及经营状况，公司董事会认为天津爱赛克具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足天津爱赛克融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。
本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为39,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的28.37%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年12月16日
