上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-046

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年12月14日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请信托融资的议案》

董事会同意公司及下属子公司申请信托融资：融资总额不超过30亿元；资金用途为项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等；增信方式为免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质；发行利率按照市场情况确定。

董事会授权公司总裁办公会在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项。

本次发行决议的有效期自董事会通过之日起24个月。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2020年12月22日《上海证券报》上的本公司公告（临2020-047）。

（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其所属关联企业财务资助的议案》

董事会同意公司在利率水平不高于银行同期贷款基准利率，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保的情况下，接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业的财务资助，总额不超过人民币70亿元。

上述议案（二）尚需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-047

上海城投控股股份有限公司

关于开展资产证券化业务的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化债务结构，拓宽融资渠道，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展资产证券化业务，发行方案如下：

一、发行品种

资产证券化产品，包括但不限于ABS、CMBS、REITs等。

二、发行规模

上述融资工具的发行总规模不超过人民币50亿元。

三、发行方式

根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。

四、发行利率

发行利率按照市场情况确定。

五、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

六、董事会审议授权情况

公司第十届董事会第八次会议审议通过了本事项。董事会同意公司根据需要和市场条件在上述方案内，全权决定和办理与开展资产证券化业务有关的事宜，并授权总裁办公会确定和实施开展资产证券化业务的具体方案。

本事项尚需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日