安徽黄山胶囊股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-048

安徽黄山胶囊股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2179号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

二、募集资金存放和管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采用专户存储。

公司募集资金专户开立情况如下：

■

2017年7月30日，公司召开第三届董事会第四次临时会议及第三届监事会第四次临时会议，2017年8月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更实施“年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目”的未完成部分，将募集资金投入到“空心胶囊智能制造新模式项目”，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《安徽黄山胶囊股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》，公告编号为2017-021。

2020年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”进行结项，并注销募集资金专用账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，公告编号为2020-037。

三、本次募集资金专户注销情况说明

2017年7月30日，公司召开第三届董事会第四次临时会议及第三届监事会第四次临时会议，2017年8月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《安徽黄山胶囊股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》，公告编号为2017-021。

2020年8月17日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，公告编号为2020-037。

截至2020年12月22日，公司募集资金本金26,367.96万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为864.4万元，已按规定披露用途全部且使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议，公司将前述项目涉及的募集资金专户办理注销手续。

截至本公告披露之日，公司募集资金专项存款账户情况如下：

■

本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司旌德支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020年12月25日