太极计算机股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-068
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2020年12月22日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年12月25日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
受新受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
经过审慎的研究论证并结合项目实际情况，公司决定将“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”预计可使用状态日期由2020年12月31日延长至2021年12月31日，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》
修订后的《日常生产经营决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于制订〈特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度〉的议案》
鉴于公司现行的《机构投资者接待工作管理办法》制订时间较早，已不能适应目前的监管政策环境，董事会根据新的监管制度的要求，重新制订了《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》，原《机构投资者接待工作管理办法》自《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》生效之日起同时废止。
新制订的《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
修订后的《投资者关系管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于制订〈印章管理制度〉的议案》
新制订的《印章管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
修订后的《重大事项内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于制订〈重大信息内部保密制度〉的议案》
鉴于公司现行的《敏感信息排查管理制度》制订时间较早，已不能适应目前的监管政策环境，董事会根据新的监管制度要求，重新制订了《重大信息内部保密制度》，原《敏感信息排查管理制度》自《重大信息内部保密制度》生效之日起同时废止。
新制订的《重大信息内部保密制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2020年12月25日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-069
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议,于2020年12月22日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2020年12月25日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2020年12月25日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-070
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之 “太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目” 达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，按面值发行，募集资金总额100,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为98,671.50万元。上述募集资金主要用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极工业互联网服务平台建设项目和补充流动资金。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户所在银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投入情况
截至2020年12月18日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
■
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次部分募集资金投资项目延期的原因
受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
2、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
鉴于以上情况影响，公司经审慎研究后对该项目进度规划进行了优化调整，具体如下：
■
3、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事发表的独立意见认为：本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募集资金投资项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据太极股份实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度之专项核查意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2020年12月25日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-071
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年11月13日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币55,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-062）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年6月22日，公司使用闲置募集资金7,000.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，起息日为2020年6月24日，到期日为2020年12月24日。具体内容详见公司2020年6月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（九）》（公告编号：2020-032）。公司已于2020年12月24日赎回上述存款产品，本次现金管理收益将于2020年12月29日结息后转入募集资金专户。
二、本次继续使用募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用闲置募集资金7,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：
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备注：公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、对公司的影响
公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币50,780.97万元，未超过公司董事会的授权额度。
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六、备查文件
1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2020年12月25日
