神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-157
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司2020年11月25日第九届董事会第二十九次会议、2020年12月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，同意在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-138）、《关于在子公司间调整担保额度的公告》（公告编号：2020-139）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额分别为人民币4亿元、人民币5亿元和人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就江苏银行股份有限公司深圳分行与神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币1.2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年9月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币118.16亿元；负债总额人民币94.78亿元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率80.21%。
2、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年9月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为人民币58.58亿元；负债总额人民币45.91亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率78.37%。
3、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械II类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年9月30日，神州数码（中国）有限公司资产总额为人民币116.20亿元；负债总额人民币88.38亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率76.06%。
4、北京神州数码供应链服务有限公司
成立时间：2003年6月23日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区
法定代表人：李岩
注册资本：6000万元人民币
主营业务：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年9月30日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为人民币5.04亿元；负债总额人民币3.66亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率72.73%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为495.54亿元，其中公司对控股子公司担保总金额395.80亿元，控股子公司互相担保金额90.44亿元，股东大会单独审议担保金额9.31亿元，担保实际占用额为193.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的443.08%；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为101.11亿元，担保实际占用额为44.38亿元；北京神州数码有限公司被担保总金额为133.95亿元，担保实际占用额为69.55亿元；北京神州数码供应链服务有限公司被担保总金额为17.00亿元，担保实际占用额为2.49亿元；神州数码（深圳）有限公司被担保总金额为122.10亿元，担保实际占用额为38.42亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年十二月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-156
神州数码集团股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、案件进展情况
近日，公司收到北京市海淀区人民法院作出的《民事裁定书》，原告天津祥润昌商贸有限公司（以下简称“祥润昌”）与被告北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）买卖合同纠纷案，祥润昌在提起诉讼后，将本案进行了分拆处理，经法院两次开庭审理后，法院要求其补缴诉讼费，其未按期补缴诉讼费用，案件已被法院依法裁定按原告祥润昌撤诉处理。
二、案件的背景情况
2019年2月，公司收到北京市海淀区人民法院（2019）京0108民初9315号传票及民事起诉状，祥润昌以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，请求判令：1、神码北京向祥润昌给付所欠货款51,518,242元；2、神码北京向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止（暂算至2018年10月31日为60,562,871.91元）；3、本案诉讼费由神码北京承担。参见2019年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-017）。
三、案件的其他情况
2015年5月，祥润昌曾以买卖合同纠纷为由提起诉讼，2016年1月北京市第一中级人民法院作出了（2015）一中民（商）初字第4597号《民事裁定书》，依法驳回了祥润昌的起诉。后祥润昌向北京市高级人民法院提起了上诉。参见 2015年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易报告书》。
2016年10月，北京市高级人民法院作出的（2016）京民终110号《民事裁定书》，裁定驳回祥润昌上诉。后祥润昌向最高人民法院申请了再审。最高人民法院作出的（2017）最高法民申1593号《民事裁定书》，裁定驳回祥润昌的再审申请。参见2016年10月13日、2018年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号：2016-134、2018-039）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，公司不存在应及时披露而未及时披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见2020年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年半年度报告》。
五、本次公告的诉讼案件对公司的影响
本次公告所述的诉讼事项不会对公司利润产生影响。
六、备查文件
北京市海淀区人民法院民事裁定书
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年十二月三十一日
