中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期：2021年1月4日
1.公告基本信息
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2.赎回、转换转出业务的办理时间
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2020年7月6日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为6个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
本基金将自2021年1月6日起开放赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申请，将不予确认。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
3.2赎回费率
对于本基金每份基金份额，本基金设置6个月锁定期限，6个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
3.3其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：
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注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
4.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
4.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以基金份额登记机构的相关业务规则为准。
5. 基金销售机构
5.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：马云歌
5.2 其他销售机构
AC类基金份额其他销售机构为中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
6．基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7．其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-7009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年一月四日
