福莱特玻璃集团股份有限公司

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2021-001

转债代码：113035 转债简称：福莱转债

转股代码：191035 转股简称：福莱转股

福莱特玻璃集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币1,168,082,000.00元“福莱转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为86,648,788.00股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总额的4.43%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币281,918,000.00元，占“福莱转债”发行总量的19.44%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]294号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]157号文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2020年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113035”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福莱转债”自2020年12月3日起可转换为公司A股普通股，目前转股价格为13.48元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2020年12月31日，累计已有人民币1,168,082,000.00元“福莱转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为86,648,788.00股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总额的4.43%。

截至2020年12月31日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币281,918,000.00元，占“福莱转债”发行总量的19.44%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董秘办

联系电话：0573-82793013

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二零年一月五日