中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
分红公告

公告送出日期：2021年1月8日

1.公告基本信息

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注：根据本基金基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于年度可供分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

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3．其他需要提示的事项

（1）本基金将于2021年1月8日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

（2）权益分派期间（2021年1月8日至2021年1月12日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年1月8日

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广东新宝电器股份有限公司（新宝股份，代码002705）非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有限公司已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年1月8日