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2021年

1月12日

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关于南方阿尔法混合型证券投资基金
募集期提前结束募集的公告

2021-01-12 来源:上海证券报

经中国证监会2020年9月10日证监许可[2020]2198号文注册,南方阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额简称:南方阿尔法混合A;基金代码:010357;C类基金份额简称:南方阿尔法混合C;基金代码:010358)已于2021年1月11日开始募集,原定募集截止日为2021年1月22日。

截至2021年1月11日,本基金募集期内的募集总规模已超过募集规模上限(募集规模上限为80亿元人民币,不包括募集期利息),依据《南方阿尔法混合型证券投资基金基金合同》、《南方阿尔法混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金的募集截止日提前至2021年1月11日,并自2021年1月12日(含当日)起不再接受认购申请,提前结束本次发售。本基金将对2021年1月11日的认购申请进行比例确认,比例确认的结果由基金管理人另行公告。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月11日

关于南方荣冠定期开放混合型证券投资基金

基金合同终止及剩余财产分配的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方荣冠定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同,大会决议自2020年12月7日起生效,本基金最后运作日为2020年12月8日。

本基金自2020年12月9日至2020年12月24日期间进行了基金财产清算。本基金管理人于2021年1月11日在规定网站上刊登了《南方荣冠定期开放混合型证券投资基金清算报告》,并在规定报刊上登载了《南方荣冠定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2021年1月11日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币16,212,211.85元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2021年1月13日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月12日