长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2021-001
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议于2021年1月29日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《2021年经营计划》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2021-003）。
中国华信邮电科技有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，本公司董事长马杰先生在中国华信邮电科技有限公司担任董事及高级管理人员职务，董事郭韬先生在中国华信邮电科技有限公司担任高级管理人员职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）项有关规定，中国华信邮电科技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易，独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2021-003）。
本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任董事，公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项有关规定，上海诺基亚贝尔股份有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易，独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2021年度对下属子公司担保额度的议案》
批准公司及下属子公司2021年度对外担保额度总计折合约人民币13.65亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-004）。
董事会同意并拟将该议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2021-005）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2021-002
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2021年度对下属子公司担保额度的议案》
同意公司及下属公司2021年度对外担保额度总计折合约人民币13.65亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及合并范围内的子公司开展票据池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2021-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2021-003
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于签署销售及采购框架协议暨
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，连同附属公司统称为“本集团”）拟与中国华信邮电科技有限公司（以下简称“中国华信”）及其附属公司签署销售及采购框架协议，与上海诺基亚贝尔股份有限公司（以下简称“上海诺基亚贝尔”）及其附属公司签署采购框架协议。本集团拟向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时，本集团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
● 本次日常关联交易有助于公司平稳运营及业务扩张，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
● 是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年1月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关于与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议并批准交易金额上限，同意与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议并批准交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告附件。
公司审计委员会认为上述日常关联交易事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，并同意上述关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易需提交董事会审议并及时披露，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2020年1月23日及2020年3月27日召开董事会审议批准了《关于与关联方/关连人士签署销售及采购框架协议的议案》及《关于调整与中国华信及其附属公司2020年销售交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案》、《关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案》。上述议案于2020年6月16日经公司2019年年度股东大会批准。2020年度经审批的关联交易额度及实际执行情况如下：
币种/单位：人民币万元
■
2020年度，上述关联交易实际发生额与经审批交易额上限的差距主要是因为2020年新冠疫情在海外持续蔓延，多国实施疫情防控措施，致使海外通信网络工程建设项目进度滞后。
（三）本次日常关联交易预计金额上限和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司预计将在2021年度期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下：
币种/单位：人民币万元
■
与中国华信及其附属公司2021年销售商品及提供服务上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格，以及施工服务价格确定。
与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司2021年采购商品上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及其价格确定。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国华信
中国华信邮电科技有限公司，注册资本为人民币500,000万元，法定代表人袁欣，住所为北京市西城区闹市口大街1号院4号楼04G，营业范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料；承接通讯工程施工，承包境外机电工程和境内招标工程，进出口业务；计算机系统集成；计算机系统服务；软件开发；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
与公司关联关系：中国华信持有公司23.73%股份，本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员职务，董事郭韬先生在中国华信邮担任高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）项有关规定，中国华信为公司关联法人。
2、上海诺基亚贝尔
上海诺基亚贝尔股份有限公司，注册资本为人民币693,257.9469万元，法定代表人袁欣，住所为中国（上海）自由贸易试验区宁桥路388号，营业范围为：科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络，移动通信网络、数据通信网络，接入网络，轨道交通信号系统、各类信息通信终端（包含移动电话机）和光、电传输网络，网络管理及应用、企业和社区信息通信网络系统，及超大规模集成电路和其他因特网产品，包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域（但不包括海底光缆及空间卫星通信产品）。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。电力工程施工总承包（不包含核电建设和电网及电站建设）及钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司董事长马杰先生任上海诺基亚贝尔董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项有关规定，上海诺基亚贝尔为公司关联法人。
（二） 履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）与中国华信销售框架协议及采购框架协议
公司于2021年1月29日与中国华信签署2021年销售及采购框架协议，协议主要内容如下：
1、主要交易内容
本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务；同时，本集团向中国华信及其附属公司采购通信设备产品。
2、定价原则
销售商品及提供服务交易：（1）按相关买方所在的当地电信运营商公布的当时投标价定价；（2）按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价；（3）倘若并无当地投标价或出口价格，则价格须公平合理厘定，而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所付或所报的价格。
采购商品交易：（1）按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价；（2）按中国国有电信运营商公布的现行投标价；（3）倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用，则价格须公平合理厘定，而有关价格须相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。
3、付款安排：将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
为进行2021采购框架协议下拟进行的采购交易，本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时，均会向其下达指定数量的采购订单。采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。
4、有效期：2021年1月29日至2022年1月29日。
5、交易金额上限
本集团向中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币300,000,000元，本集团向中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币100,000,000元。
（二）与上海诺基亚贝尔采购框架协议
公司于2021年1月29日与上海诺基亚贝尔签署2021年采购框架协议，协议主要内容如下：
1、主要交易内容
本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
2、定价原则
采购商品交易：（1）按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价；（2）按中国国有电信运营商公布的现行投标价；（3）倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用，则价格须公平合理厘定，而有关价格须相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。
3、付款安排：将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
4、有效期：2021年1月29日至2022年1月29日。
5、交易金额上限
本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币150,000,000元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于中国华信及上海诺基亚贝尔在通信设备行业的优势，及本公司在光纤及光缆以及相关工程服务方面的优势，本公司与中国华信及上海诺基亚贝尔建立在境外通信项目施工中的长期的合作关系。该等合作关系公平合理，有利于本公司的平稳运营及业务扩张，且符合本公司及股东整体利益。
公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，不影响公司各项业务的独立性，主要股东及其他关联方没有损害本公司利益。公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
3、与中国华信签署的2021年销售及采购框架协议
4、与上海诺基亚贝尔签署的2021年采购框架协议
上网附件：
长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2021-004
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际（菲律宾）有限公司及长飞国际墨西哥有限公司。
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2021年度预计为上述被担保人提供总额不超过1.90亿美元、1.09亿人民币、6,000万南非南特及500万墨西哥比索，总计折合人民币约13.65亿元的担保。截至2021年1月28日，为子公司及子公司互相之间的担保总额折合约18.54亿元人民币。
● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。
● 本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足日常经营和发展的需要，公司2021年度担保计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过1.90亿美元、1.09亿人民币、6,000万南非南特及500万墨西哥比索，总计折合人民币约13.65亿元1（按2021年1月29日中国人民银行中间价折算，下同。2021年1月29日的人民币汇率中间价为：1美元对6.4709人民币，1人民币对2.3504南非南特，1人民币对3.1291墨西哥比索。）的担保额度。具体情况如下：
■
上述担保额度已于2021年1月29日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，并同意提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、长飞光纤光缆（香港）有限公司
注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong
注册资本：8万港币
经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易
股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产50,736.56万元，总负债36,659.09万元，净资产14,077.47万元，流动负债36,657.28万元，非流动负债为1.82万元；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入30,372.61万元，净利润802.71万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
2、长飞印尼光通信有限公司
注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia
注册资本：1,400万美元
经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动
股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司90%股份，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长飞印尼光通信有限公司10%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞印尼光通信有限公司总资产24,436.79万元，总负债15,962.67万元，净资产8,474.12万元，流动负债15,962.67万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入8,322.85万元，净利润-170.06万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
3、长飞光纤非洲控股有限公司
注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685
注册资本：1,000万美元
经营范围：投资和贸易
股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产6,325.47万元，总负债913.98万元，净资产5,411.49万元，流动负债913.98万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入815.32万元，净利润-8.05万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
4、长飞光纤印度尼西亚有限公司
注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang
注册资本：126,790,000,000印尼卢比
经营范围：从事光纤光缆的生产、销售
股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产24,042.01万元，总负债11,383.60万元，净资产12,658.42万元，流动负债11,383.60万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入5,006.18万元，净利润-181.87万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
5、长飞国际（新加坡）有限公司
注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore
注册资本：800万美元
经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口 ）和其他未归类的电信相关经营活动
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产2,941.68万元，总负债2,273.11万元，净资产668.56万元，流动负债2,273.11万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入2,256.60万元，净利润-15.60万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
6、长飞秘鲁有限公司
注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27
注册资本：108,693,728秘鲁索尔
经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞秘鲁有限公司总资产66,305.33万元，总负债61,620.44万元，净资产4,684.89万元，流动负债5,321.03万元，非流动负债为56,299.41万元；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入零万元，净利润-153.46万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
7、长飞国际（泰国）有限公司
注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand
注册资本：已发行股份1,000,000股，每股面值10泰铢
经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司100%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞国际（泰国）有限公司总资产4,170.49万元，总负债4,019.59万元，净资产150.90万元，流动负债4,019.59万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入3,716.89万元，净利润-200.02万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
8、长飞国际（菲律宾）有限公司
注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.
注册资本：已发行股份10,200,000股，每股面值1.00比索
经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（菲律宾）有限公司100%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产32,244.82万元，总负债29,872.02万元，净资产2,372.80万元，流动负债29,835.23万元，非流动负债为36.79万元；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入16,670.54万元，净利润1,910.54万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
9、长飞国际（墨西哥）有限公司
注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO
注册资本：1,913,700墨西哥比索
经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（墨西哥）有限公司100%股份
主要财务状况：截至2020年9月30日，长飞国际墨西哥有限公司总资产16,335.98万元，总负债17,576.37万元，净资产-1,240.39万元，流动负债17,576.37万元，非流动负债为零；截至2020年9月30日止9个月期间，营业收入12,082.66万元，净利润-2,084.61万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2021年对外担保额度。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司及下属公司根据业务需要开展对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2021年对外担保额度。
六、累计对外担保数量及预计担保数量
截至2021年1月28日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约18.54亿元人民币1（其中包括公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计12,359万美元。），约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的21.10%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。
特此公告。
报备文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、被担保人注册文件复印件
上网附件：
长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2021-005
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开了第三届董事会第九次会议及第三次监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至2022年6月30日，期限内额度可以滚动使用。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及下属子公司（以下简称“本集团”）对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的集票据托管和托收、票据质押融资等综合管理服务。
2、实施业务主体
公司及合并范围内子公司。
3、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行。
4、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至2022年6月30日。
5、实施额度
本集团共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。
6、担保方式
在风险可控的前提下，本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。
二、开展票据池业务的目的
通过开展票据池业务，本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理，有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置应收票据的质押，核定的开票额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。
三、开展票据池业务的风险与控制
本集团开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
董事会授权公司管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。
五、监事会意见
监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展票据池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。
特此公告。
报备文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
