黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三十二次会议于2021年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于投资设立全资子公司的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自有资金50,000 万元投资设立全资子公司“黄山云巅投资管理有限公司，持有新设立公司注册资本100%股份。
该事项详见公司披露的编号2021-005号公告。
二、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金和不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
该事项详见公司披露的编号2021-006号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021年2月4日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：黄山云巅投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额及比例：公司拟以自有资金出资50,000 万元，占新设公司注册资本的100%
一、对外投资概况
为进一步贯彻落实“走下山、走出去”发展战略，完善公司产业链布局，拓展盈利空间，根据公司发展战略的需要，公司决定以自有资金50,000 万元投资设立全资子公司“黄山云巅投资管理有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准），公司持有新设公司注册资本100%股份。公司将以此为平台，负责公司对外投资相关业务，实现投资领域的拓展。
公司于2021年2月2日召开七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。
二、投资主体基本情况
1、出资方式及股权结构
公司拟以现金出资 50,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。
2、新设公司基本情况
名称：黄山云巅投资管理有限公司
注册资本：50,000 万元 （根据需要认缴到位）
经营范围：股权投资，投资管理，管理咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司类型：有限责任公司
上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次设立的投资子公司，旨在围绕公司的发展战略，以此为平台加快公司产业布局，强化投资归口管理，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和企业价值。
本次投资新设子公司是基于公司的战略布局投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看，本次投资对公司业务的拓展将带来积极影响，符合公司战略投资规划及全体股东的利益。
四、本次投资可能存在的风险
本次新设投资公司未来开展业务情况，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关注市场和行业发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021年2月4日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年2月2日分别召开七届董事会第三十二次会议和七届监事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金及不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行2685万股股份，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额为48,866.13万元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。
（二）募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
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目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”已启动实施。
截至 2020 年12月 31 日，募集资金专户实际余额为31243.5万元，未到期银行理财产品余额 0 万元，合计31243.5万元。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
1、投资目的：目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
2、投资额度：公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金和不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司董事会授权管理层择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
3、投资品种：此次投资品种为一年以内的安全性高或有保本约定的理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、决策程序：本议案涉及的闲置募集资金投资额度属于公司董事会权限范围内，需经监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见，并经董事会审议通过后实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管计划投资的理财产品属于安全性高或有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
四、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用金额不超过人民币3亿元闲置募集资金和不超过人民币10亿元自 有资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不会 影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形，同意此项议案。
（二）监事会意见
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币3 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
（三）保荐机构意见
国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建
设的前提下，使用不超过 3 亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，且使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
（一）公司七届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司七届监事会第二十三次会议决议；
（三）公司独立董事发表的独立意见；
（四）国元证券关于黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021年2月4日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届监事会第二十三次会议于2021年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。
该事项详见公司披露的编号2021-006号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2021年2月4日
