内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2021年度第一期超短期
融资券兑付完成的公告
2021-02-18
来源：上海证券报
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2021-015
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2021年度第一期超短期
融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月13日成功发行了2021年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币20亿元，发行利率为2.20%，期限为28天，起息日为2021年1月13日，兑付日为2021年2月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2021-003）。
2021年2月10日，公司已完成2021年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币2,003,375,342.47元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月十日
