关于汇添富数字未来混合型证券投资基金
募集期认购申请确认比例的公告

2021-02-24 来源:上海证券报

汇添富数字未来混合型证券投资基金(基金简称:汇添富数字未来混合;A类份额基金代码:011399;C类份额基金代码:011400,以下简称“本基金”)已于2021年2月22日结束募集。根据《汇添富数字未来混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为100亿元(不含募集期间利息,本基金A类和C类份额的募集规模合并计算)。截至2月22日,本基金募集规模已超过100亿元。根据发售公告的有关规定,本基金管理人将对2月22日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2021年2月22日的认购申请确认比例结果为52.00673%。

投资者认购申请最终确认金额=2021年2月22日提交的有效认购申请金额×申请确认比例

当发生比例确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认金额以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年2月24日