甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-005
甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公司”）于2020年8月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2020年9月10日，公司认购了由招商证券股份有限公司发行的“招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证”（以下简称“‘磐石’848期”），具体详见公司于2020年9月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-027）。上述理财产品已于2021年2月25日到期赎回，并划至募集资金专用账户。公司本次共计收回本金人民币3.3亿元，并收到理财收益528.45万元，与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下：
单位：万元
■
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2021年2月27日
