泛海控股股份有限公司重大诉讼公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-032

债券代码：112340 债券简称：16泛控01

债券代码：112362 债券简称：16泛控02

债券代码：114372 债券简称：18海控01

债券代码：112920 债券简称：19泛控01

债券代码：112995 债券简称：19泛控02

债券代码：149035 债券简称：20泛控01

债券代码：149044 债券简称：20泛控02

债券代码：149116 债券简称：20泛控03

债券代码：114769 债券简称：20泛海01

债券代码：114784 债券简称：20泛海02

泛海控股股份有限公司

重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次诉讼的基本情况

近日，泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”）收到北京市第三中级人民法院送达的应诉材料，中英益利资产管理股份有限公司（以下简称“原告”）以金融借款合同纠纷为由，将本公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”、“被告一”）、本公司诉至法院。现将相关情况公告如下：

（一）受理机构：北京市第三中级人民法院

（二）案件当事人

1. 原告：中英益利资产管理股份有限公司

2. 被告

被告一：武汉中央商务区股份有限公司

被告二：泛海控股股份有限公司

（三）案由

2017年1月，原告发起设立债权投资计划，为本公司控股子公司武汉公司募集不超过40亿元投资资金，本公司为上述融资提供连带责任保证；武汉公司以其持有的江国用（2013）第05356号的国有土地使用权提供抵押担保（具体内容详见公司2017年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。根据相关协议、补充协议的约定，原告向武汉公司共发放了投资资金35亿元。截至目前，武汉公司尚有借款本金1,300,000,000元未偿还。为此，原告就金融借款合同纠纷对武汉公司、本公司进行起诉。

（四）诉讼请求

1. 判令被告一向原告偿还本金1,300,000,000元，期内应付未付利息15,111,111.11元，共计1,315,111,111.11元；

2. 判令被告一向原告支付本金逾期期限内的罚息，暂计至2020年11月10日（含）金额为4,958,333.33元，此后之罚息应继续计算，直至本金全部清偿完毕之日止；

3. 判令被告一向原告支付期内应付未付利息之复利，暂计至2020 年11月10日（含）金额为56,250.00元，此后之复利应继续计算，直至期内应付未付利息全部清偿完毕之日止；

4. 判令被告一向原告支付原告为本案支付的律师费80万元；

5. 判令本公司对上述1-4项所列全部债务承担连带清偿责任；

6. 判令原告在上述1-4项所列全部债务范围内对被告一提供的抵押物（即位于湖北省武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内地块15，不动产权证书号：鄂（2018）武汉市江汉不动产权第0025928号）（即前述融资抵押物江国用（2013）第05356号的国有土地使用权，后因武汉公司更名而换发为新的抵押登记证明）以拍卖、变卖或折价后所得价款优先受偿；

7. 判令被告一向原告支付主债权金额10%的违约金，金额为130,000,000元；

8. 判令本公司向原告支付逾期付款违约金，暂计至2020年11月10日（含），金额为1,219,146.92元，此后之违约金应继续计算，直至全部到期应付的本金、利息、罚息及复利合计1,320,125,694.44元全部清偿完毕之日止；

9. 判令被告一、本公司共同承担本案全部诉讼费、财产保全费和财产保全保险费。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

本公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、车险纠纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司的可能影响

公司正积极与原告沟通协商处理方案。鉴于本次诉讼正在进展过程中，目前无法估计本次诉讼对公司的最终影响。

四、其他

（一）目前，公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，公司的业务开展、债务去化、境内外资产优化等各项重点工作正在有序推进中。公司将在争取尽快稳妥解决上述诉讼争议的同时，努力克服新冠肺炎疫情等不利影响，加快推进公司生产经营和重点工作的开展。

（二）公司将密切关注本次诉讼的进展情况，按照相关监管规则的要求，严格履行持续信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日