福然德股份有限公司
关于2020年度日常关联交易确认及
2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-004号
福然德股份有限公司
关于2020年度日常关联交易确认及
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第六次会议于2021年2月26日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他非关联董事对此议案均发表同意意见。
2、独立董事意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方2019年度发生的及2020年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、需提交股东大会审议
《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
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说明：上表内与同一关联人进行同类交易，2020年预计金额与实际发生金额差异都未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。
（三）2021年度日常关联交易预计情况
单位：元 币种：人民币
■
注：青岛福然德供应链有限公司系福然德与张永劭先生共同出资设立的公司，设立之初至2020年末，福然德持股51.00%，张永劭先生持股49.00%，2021年1月，公司出于业务调整考虑，与张永劭先生签署《股权转让协议》，将公司持有的青岛福然德供应链有限公司51.00%股权转让给张永劭先生，并已于2021年1月11日完成工商变更，其所用“福然德”商号将尽快完成变更。
本次股权转让完成后，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛福然德供应链有限公司由公司合并范围内子公司，变更为公司合并范围外关联方，故本次2021年度日常关联交易将公司与青岛福然德供应链有限公司之间的交易预计在内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用改价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-003号
福然德股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2021年2月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2021年2月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的》（公告编号： 2021-004）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币78亿元的综合授信总额，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-005）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
公司拟以2020年12月31日总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。共计派发现金股利9,570万元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.12%。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-006）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2020年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-007）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号： 2021-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年年度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-010）。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的报告》（公告编号： 2021-011）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
福然德股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
福然德股份有限公司监事会
2021年2月26日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2020-005号
福然德股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
根据公司经营需求及财务状况，公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币78亿元，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。
拟合作的银行及申请授信额度如下：
币种：人民币 单位：万元
■
上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-007号
福然德股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为收到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第二届审计委员会对续聘公司2021年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度年审审计机构和内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交2020年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
公司于2021年2月26日召开了第二届董事会第二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-009号
福然德股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财金额：最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金
● 委托理财产品类型：产品期限不超过12个月的现金管理产品
● 委托理财期限：股东大会审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户
● 履行的审议程序： 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，本议案尚需股东大会审议通过。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财方式
在不影响正常经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。
（四）委托理财额度
最高不超过人民币3亿元。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次委托理财的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、委托理财受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适当的短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，本议案尚需股东大会审议通过，现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
（下转32版）
