益丰大药房连锁股份有限公司关于 “益丰转债”赎回结果暨股本变动的公告

股票代码：603939 股票简称：益丰药房 公告编号：2021-027 转债代码：113583 转债简称：益丰转债 转股代码：191583 转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司关于 “益丰转债”赎回结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：7,759,000元(77,590张)

赎回兑付总金额： 7,782,587.36元

赎回款发放日：2021年3月5日

可转债摘牌日：2021年3月5日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的满足情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2020年12月18日至2021年1月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“益丰转债”当期转股价格的130%，根据《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“益丰转债”赎回条款。

(二)程序履行情况

公司2021年1月29日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。具体内容详见2021年1月30日在上海证券交易所网站披露的《益丰药房关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告》（公告编号：2021-010）。

2021年2月9日，公司披露了《益丰药房关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-013），并分别于2021年2月10日、2021年2月20日、2021年2月23日、2021年2月24日、2021年2月25日、2021年2月26日、2021年2月27日、2021年3月2日、2021年3月3日、2021年3月4日披露了十次关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“益丰转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（面值加当期应计利息），具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年6月1日至2021年5月31日）的票面利率为0.40%；

计息天数：2020年6月1日至2021年3月4日共277天

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×277/365= 0.304元

每张赎回价格=面值+当期利息=100+ 0.304 = 100.304元

3、赎回款发放日：2021年3月5日

二、股本变动情况表

截至2021年3月4日〔赎回登记日〕，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：公司于1月6日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，自2020年12月07日至2020年12月31日期间，累计转股数量为449,584股，截至2020年12月31日，公司总股本增加至531,517,892股。

三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年3月4日）收市后，“益丰转债”余额为人民币 7,759,000元，占“益丰转债”发行总额人民币1,581,009,000元的0.49%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年3月4日）收市后，累计1,573,250,000元“益丰转债”已转换为公司股票，占“益丰转债”发行总额的99.51%；累计转股数量为21,903,707股，占“益丰转债”转股前公司已发行股份总数的4.12%。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年3月5日起，“益丰转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币7,759,000元“益丰转债”全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为77,590张，赎回兑付的总金额为人民币7,782,587.36元，赎回款发放日为2021年3月5日。

（五）本次可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,782,587.36元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“益丰转债”转股完成后，公司总股本增加至552,972,015股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

四、本次可转债赎回的后续事项

自2021年3月5日起，本公司的“益丰转债”（债券代码：113583）在上海证券交易所摘牌。

特此公告！

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年3月6日