61版 信息披露  查看版面PDF

关于民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

2021-03-08 来源:上海证券报

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2012年3月8日成立。为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2021年3月9日起对本基金增加C类基金份额类别,并对本基金的《基金合同》和《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2021年3月9日起生效。现将具体事宜公告如下:

一、 新增C类基金份额类别基本情况

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类份额,已有的A类基金份额类别业务规则保持不变。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后,本基金将分设A类(基金代码:690008)和C类(基金代码:011607)。

C类份额的初始基金份额净值参考交易当日A类份额的基金份额净值。

C类份额费率结构:

C类份额管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提;C类份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提;C类份额无申购费,C类份额的赎回费率如下:

投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。

二、本基金 C 类份额适用的销售机构

投资者自2021年3月9日起在本基金开放日通过如下销售机构办理C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

(一)直销机构

名称:民生加银基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人:张焕南

客服电话:400-8888-388

联系人:林泳江

电话:0755-23999809

传真:0755-23999810

网址:www.msjyfund.com.cn

(二)非直销销售机构

(1)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

联系人:陆敏

电话:021-20613600

传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(2)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

客服电话:400-6788-887

联系人:童彩平

电话:0755-33092861

传真:0755-33227951

公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁珊珊

电话:010-65980380-8010

传真:020-87597505

公司网站:www.1234567.com.cn

(4)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

法定代表人: 凌顺平

联系人:林海明

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

网站:www.10jqka.com.cn

(5)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之光

客服电话:4008-2190-31

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网站:www.lufunds.com

(6)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

联系人:吴煜浩

电话:020-89629021

传真:020-89629011

网站:www.yingmi.cn

(7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

客服电话:400-166-1188

联系人:张燕

电话:010-83363099

传真:010-83363072

网站:http://8.jrj.com.cn

(8)公司名称: 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人: 王苏宁

电话: 95118

传真:010-89189566

商务联系人: 陈龙鑫

客服热线: 95118

公司网站: kenterui.jd.com

(9)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

客服电话: 400-820-5369

联系人: 吴鸿飞

电话:021-65370077

传真:021-55085991

网址: www.jiyufund.com.cn

(10)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

客服电话: 400-619-9059

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

网址:www.hcjijin.com

(11)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人:张冠宇

客服电话: 400-819-9868

联系人:王国壮

电话:010-85870662

传真:010-59200800

网址:www.tdyhfund.com

(12)北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:杨纪峰

客服电话: 4006-802-123

联系人:吴鹏

电话:010-56075718

传真:010-67767615

网址:www.zhixin-inv.com

(13)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层,邮编 为:100102

法定代表人: 钟斐斐

客服电话:400-0618-518

联系人:秦艳琴

电话:18600764131

传真:010-61840699

网址:https://danjuanapp.com

(14)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉青

客服电话:95177

联系人: 赵耶

电话:18551602256

传真:025-66996699-884131

网址:www.snjijin.com

(15)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:周斌

联系人:侯艳红

电话:13910678503

客服电话:400-898-0618

传真:010-53509643

网址:https://www.chtfund.com/

(16)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

机构联系人:孙博超

联系人电话:010-59403028

联系人传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

(下转62版)