关于招商保证金快线货币市场基金增加基金份额类别
并修改基金合同和托管协议的公告
招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2013】65号文核准公开募集，本基金基金合同于2013年5月17日生效。为更好的满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商保证金快线货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商保证金快线货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年3月8日起对本基金增加D类场外基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增D类基金份额类别基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有A类、B类场内基金份额的基础上增设D类场外基金份额，本基金增加D类基金份额后，将单独设置对应的基金代码，单独公布本基金A类、B类基金份额的每百份基金净收益（份额折算前为每万份）、D类基金份额的每万份基金净收益和三类基金份额的七日年化收益率。本基金D类份额不参与基金份额的升级和降级。
投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额之间暂不允许相互转换。
2、基金份额的面值
本基金A类、B类基金份额面值为人民币100.00元。本基金D类基金份额面值为人民币1.00元。
3、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：011258）
（1）D类基金份额申购费
本基金D类基金份额不收取申购费用。
（2）D类基金份额赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：
1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时。
2）本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（3）D类基金份额销售服务费
本基金D类基金份额销售服务费年费率为0.25%。
（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、B类基金份额保持一致。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
4、基金份额的登记
本基金D类基金份额的注册登记机构为招商基金管理有限公司。本基金A类基金份额、B类基金份额的注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。D类基金份额的申购、赎回资金交收按照基金管理人和基金托管人双方认可的方式办理。
5、基金份额的申赎
本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类、B类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务；D类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务。
本基金A类、B类基金份额采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；D类基金份额采用金额申购、份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
6、D类基金份额申购与赎回的数额限制
（1）首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；
（2）投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
7、新增D类基金份额类别适用的销售机构
（1）直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：（010）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
（2）其他销售机构
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
8、基金的收益分与配
本基金A类、B类基金份额收益分配采用现金分红方式；本基金D类基金份额收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
本基金每一份A类、B类基金份额均与每100份D类基金份额享有同等分配权。
本基金A类、B类基金份额“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
本基金D类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益，每月集中支付收益，并按月结转为相应的基金份额。
9、基金的信息披露
基金管理人分别公布本基金A类、B类基金份额每百份（份额折算前为每万份）基金净收益、D类基金份额每万份基金净收益和三类基金份额的七日年化收益率。
二、《基金合同》的修订内容
公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一《招商保证金快线货币市场基金基金合同》修改前后文对照表。
根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。
三、《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
四、重要提示
此次增加D类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商保证金快线货币市场基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年3月8日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
网址：www.cmfchina.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二○二一年三月八日
附件一：《招商保证金快线货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
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