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2021年

3月11日

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关于招商瑞和1年持有期混合型
证券投资基金增加招商证券
股份有限公司为销售机构的公告

2021-03-11 来源:上海证券报

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的基金销售协议,自2021年3月11日起,本公司将增加招商证券为招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金(基金代码:招商瑞和1年持有期混合A :011397、招商瑞和1年持有期混合C:011398)的销售机构并开通认购等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年3月11日

招商基金管理有限公司

关于深证电子信息传媒产业(TMT)50

交易型开放式指数证券投资基金

基金份额拆分结果的公告

根据《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《招商基金管理有限公司关于深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2021年3月10日为深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内证券简称:深TMT,基金代码:159909)的权益登记日,对该日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基金登记机构”)登记在册的本基金基金份额进行了份额拆分。现将有关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

(一)拆分方式

1、基金份额拆分后本基金基金份额净值与2021年3月2日TMT50(399610.SZ)指数收盘点位的万分之一基本一致。

2、拆分比例=(X÷Y)÷(I÷10000)

其中,X为2021年3月2日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值;Y为2021年3月2日本基金基金份额总额;I为2021年3月2日TMT50指数收盘点位。拆分比例以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

2021年3月2日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为227,995,801.48元,该日本基金基金份额总数为30,771,449.00份,该日TMT50指数收盘点位为7564.3431。根据上述公式,本基金本次基金份额拆分比例为9.795073139。

(二)拆分结果

权益登记日(拆分当日)日终,本基金拆分前基金份额总额为30,021,449.00份,拆分前基金份额净值为6.8830元;权益登记日(拆分当日)本基金拆分后基金份额总额为294,061,992.00份,拆分后基金份额净值为0.7027 元。

本基金登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足 1 份部分归入基金资产。

本基金基金份额持有人可自 2021年 3月 11日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2021年3月11日起,本基金最小申购、赎回单位调整为250万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。2021年3月11日申购赎回清单所列示的最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。

三、其他需要提示的事项

(一)基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

(三)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后最小申购、赎回单位上调至250万份,投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,将无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

(四)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

(五)投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司客户服务电话(400-887-9555)咨询、了解相关情况。

特此公告

招商基金管理有限公司

2021年3月11日

招商基金管理有限公司旗下部分基金

增加渤海银行股份有限公司

为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)签署的基金销售协议,自2021年3月11日起,本公司将增加渤海银行为以下各基金的销售机构并开通申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

二、风险提示

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年3月11日

关于招商商业模式优选混合型

证券投资基金增加东莞农村商业银行

股份有限公司、珠海华润银行股份

有限公司等渠道为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农商银行”)、珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)签署的基金销售协议,自2021年3月11日起,本公司将增加东莞农商银行、珠海华润银行、华泰证券、中航证券、平安银行、第一创业证券为招商商业模式优选混合型证券投资基金(基金代码:招商商业模式优选混合A:010944、招商商业模式优选混合C:010945)的销售机构并开通认购等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年3月11日

关于招商3年封闭运作战略配售

灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年3月11日

1. 公告基本信息

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

注: -

4. 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2021年3月11日

招商基金旗下部分基金

增加华瑞保险为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(下称“华瑞保险”)签署的基金销售协议,自2021年3月11日起,本公司将增加华瑞保险为以下基金的销售机构并开通相关业务。投资者欲了解下述基金详细信息请仔细阅读下述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所及业务类型

华瑞保险均可为投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定投和转换等业务。具体业务类型及办理程序等请遵循华瑞保险的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、华瑞保险网站:www.huaruisales.com

2、华瑞保险客服电话:952303

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、风险提示

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司

二〇二一年三月十一日