张家港保税科技（集团）股份有限公司

公司代码：600794 公司简称：保税科技

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年3月12日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》：拟以公司2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元。

上述利润分配预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和二级市场投资。

2、公司的经营模式

（1）码头仓储综合服务：①通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨，租罐和码头船舶过泊等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

（2）智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。

（3）代理和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。

（4）投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时少量参与二级市场投资。

3、行业情况说明

公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。2020年我国聚酯产能增长率为5.77%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇2018年、2019年、2020年进口量分别约为980万吨、995万吨和1055万吨；进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%。

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年5月8日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《张家港保税科技（集团）股份有限公司非公开发行2020年公司债券信用评级报告【编号：新世纪债评（2020）010651】》，对公司及公司拟发行的“非公开发行2020年公司债券”信用状况进行了评级，确定公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”；公司非公开发行2020年公司债券信用等级为AA+级。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入2,064,349,366.60元，较去年同期增加9.98%，实现利润总额299,112,487.12元，较上年同期增加34.41%；实现归属于上市公司股东的净利润212,693,456.75元，较上年同期增加35.05%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见附注五、44重要会计政策和会计估计的变更

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2021年3月2日发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届董事会第十八次会议于2021年3月12日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事7人，实际参会7人。唐勇、高福兴、周锋、陈保进、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）、潘红（独立董事）出席了现场会议，监事及高管共9人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司2020年度总裁工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《公司2020年度董事会报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司2020年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司2021年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计2021年度经营成果：

预计2021年度实现营业收入200,988.64万元，营业利润14,677.67万元，利润总额14,569.26万元，归属于母公司所有者的净利润7,931.26万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司2020年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2020年度财务报告，截止2020年末长江国际税后可供分配利润余额165,060,292.40元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意2020年度利润分配方案如下：

（1）将截止2020年末长江国际税后可供分配利润余额165,060,292.40元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为149,775,709.32元，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）分配数额为15,284,583.08元；

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

（二）依据审定的子公司外服公司2020年度财务报告，截止2020年末外服公司税后可供分配利润余额32,740,111.21元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020年度利润分配方案如下：

（1）将截止2020年末外服公司税后可供分配利润余额32,740,111.21元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为17,679,660.05元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为15,060,451.16元。

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

（三）依据审定的子公司张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）2020年度财务报告，截止2020年末电子商务公司税后可供分配利润余额9,408,670.15元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020年度利润分配方案如下：

（1）将截止2020年末电子商务公司税后可供分配利润余额9,408,670.15元作为分红基金，其中：长江国际分配数额为4,233,901.57元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为1,881,734.03元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为1,411,300.52元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为1,411,300.52元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为376,346.81元，保税科技分配数额为94,086.70元；

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

（四）依据审定的子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）2020年度财务报告，截止2020年末保税贸易税后可供分配利润余额23,904,914.19元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020年度利润分配方案如下：

（1）将截止2020年末保税贸易税后可供分配利润余额23,904,914.19元作为分红基金，全额分配给保税科技；

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司2020年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-004。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2020年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币74万元，内控审计报酬为人民币25万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司2020年年度报告》及摘要

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会对2020年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种:人民币 单位：万元

■

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

12、《公司董事会审计委员会2020年度工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-005。

15、《公司信息披露管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

16、《公司内幕信息知情人登记管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

17、《公司董事会秘书工作细则》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

18、《公司独立董事制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

19、《公司财务管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

20、《公司资产核销管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

21、《公司关联方资金往来管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

22、《公司衍生金融工具管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

23、《公司董事、监事薪酬管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

24、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

25、《关于审议修订子公司上海保港基金2020-2022年发展战略及投资规划的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2020年4月，保税科技2019年年度股东大会审议通过了《关于审议子公司上海保港基金2020-2022年发展战略及投资规划的议案》，授权上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）2020-2022年在其注册资本范围内（即人民币5亿元）开展如下业务：

(1)寻求对公司现有主业有协同效应的项目，适时参与资本投资和优质资源的整合，完善公司产业结构、延伸公司产业链；

(2)项目未实施或部分实施前，为盘活存量资金，使上海保港基金自有资金获取较活期存款利率更高的收益，拟适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资。

为进一步提高上海保港基金资金运作效率和投资收益，创新盈利模式，上海保港基金拟在原发展战略和投资规划的基础上增加投资渠道，通过使用自有资金拓宽资产管理范围，包括但不限于适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资、基金投资、私募股权投资基金等。增加投资渠道后，上海保港基金合计投资额度仍为不超过其注册资本，即人民币5亿元（含本数）。

保税科技第八届董事会第十八次会议已审议通过该议案，并授权上海保港基金在上述金额范围内组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

26、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2021年4月9日（星期五）下午14时召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-006。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月2日发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届监事会第十一次会议于2021年3月12日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到监事5人，实际参会5人。戴雅娟、杨洪琴、钱伟锋、褚月锋、徐惠出席了现场会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《公司2020年度监事会报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司内部控制评价报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2020年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司内部控制审计报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2020年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司2021年度财务预算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司2020年度利润分配预案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

经核查，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-004。

本议案需提交股东大会审议。

七、《公司2020年年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定对公司2020年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-005。

九、公司董事、高管2020年度的履职报告

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

十、《关于对公司董事、高管2020年度履职情况的考评报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2021年3月16日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-004

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每10股分配现金股利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：由于公司主要子公司涉及诉讼，导致部分银行账户被冻结，考虑到公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙）审计，报告期内张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）母公司实现的净利润为57,688,984.40元，按10%提取法定盈余公积5,768,898.44元，加上母公司期初未分配利润312,480,110.26元，本年度母公司可分配利润为364,400,196.22元，资本公积金132,307,304.73元。（2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为212,693,456.75元）。

考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，提交2020年度利润分配方案如下：

以保税科技2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）主要原因

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为212,693,456.75元，上市公司拟分配的现金红利总额为计18,182,282.36元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要原因为：由于公司主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）涉及诉讼，导致部分银行账户被冻结，截止2020年12月31日，长江国际冻结资金共4.76亿元。考虑到公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

（二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于日常生产经营及补充公司流动资金。

公司将按照相关规定的要求，在公司2020年年度股东大会股权登记日前召开业绩暨分红投资者说明会，并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。

三、董事会审议情况

公司于2021年3月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-005

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司的损益、总资产、净资产不会产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）变更日期

公司将按照财政部的规定于2021年1月1日执行上述修订后的会计准则。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号一租赁》及其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2018年印发修订的《企业会计准则第21号一一租赁》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表批露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计政策变更后，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十一次会议决议。

（三）独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-006

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月9日 14点00分

召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月9日至2021年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月12日召开的公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2021年3月16日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年4月8日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、朱竞男

电话：0512－58320165、0512-58327235

传真：0512－58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2021-007

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2021年3月31日（星期三） 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2021年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司2020年年度报告及摘要。为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“保税科技2020年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间：2021年3月31日（星期三）下午14：00一15：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总裁唐勇先生，独立董事于北方女士，副总裁、财务总监张惠忠先生，董事会秘书陈保进先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台（网址：sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联 系 人：常乐庆、朱竞男

电 话：0512-58320165、0512-58327235

传 真：0512－58320652

电子邮箱：touzzzx@zftc.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日