中欧基金管理有限公司
关于中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自2016年5月27日起生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定：“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人。”
2021年3月15日至2021年3月19日是本基金的开放期，根据基金的资产规模状况和近期市场情况，本基金有可能触发上述基金合同终止情形，为保护基金份额持有人利益，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）特将相关情况提示如下：
一、若截至开放期的最后一日（2021年3月19日）日终，本基金出现基金合同上述终止事由，基金合同将自动终止。自2021年3月20日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等相关业务，不再收取基金管理费、基金托管费。
二、若基金合同终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。
请广大投资者注意以上可能发生的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将及时公告上述事项的进展及变化情况，敬请投资者关注。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二一年三月十八日
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2021年3月18日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每季度开放一次，每个开放期原则上不低于1个工作日不超过20个工作日。第一个开放期首日为基金合同生效日 3个月以后的月度对日，第二个以及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的 3个月以后的月度对日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本次开放期为20个工作日，具体为2021年3月19日到2021年4月16日，可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日即2021年4月17日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结 束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户首次申购和追加申购的最低金额为1元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有约定的除外。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：
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其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
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3.3其他与申购相关的事项
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的该基金交易账户的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
本基金赎回费率见下表：
■
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：
■■
注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。
6. 基金销售机构
6.1直销机构
中欧基金管理有限公司直销机构
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：马云歌
6.2 其他销售机构
无。
7．基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后,在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在不晚于开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
本基金自到期开放期的次日即2021年4月17日（含）起，不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次到期开放期即2021年3月19日到2021年4月16日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二一年三月十八日
中欧安财定期开放债券型发起式证券投资
基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2021年3月18日
1.公告基本信息
■
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每3个月开放一次，每个开放期不少于1个工作日，不超过10个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的3月份、6月份、9月份和12月份，每个开放期的首日为当月20日起（含）的第一个工作日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本次开放期为10个工作日，即2021年3月22日到2021年4月2日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个日即2021年4月3日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为单笔1元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：
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3.3其他与申购相关的事项
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
■
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧安财定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：
■■
注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以基金份额登记机构的相关业务规则为准。
6. 基金销售机构
（1）直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：马云歌
（2）其他销售机构
其他销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
7．基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8．其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一个日即2021年4月3日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即2021年3月22日到2021年4月2日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-7009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年三月十八日
