江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-010

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年3月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。

公司第四届董事会第十五次会议于2021年3月17日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于申请2021年度授信额度的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2021年度授信额度的公告》（2021-011）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2021-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于申请2021年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2021年3月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请2021年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2021年凤凰传媒拟申请授信人民币额度12.3亿元，美元额度3100万元。具体情况如下：

一、银行授信

1、凤凰传媒母公司向建设银行鼓楼支行申请使用人民币授信额度1亿元，品种包括流动资金贷款、保理业务、银行保证额度、履约保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请人民币授信额度1.2亿元，其中：5000万元流动资金贷款、5000万元保函、2000万元低风险（全额保证金），主要用于招投标项目开立履约保函等。

3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请美元额度2000万元，向民生银行申请美元额度1100万元，共计授信额度3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请人民币授信额度2亿元，用于新港数据中心项目。

以上银行授信额度共计4.2亿元人民币， 3100万元美元。

二、财务公司授信

1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度4.9亿元：（1）用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）用于补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度1.2亿元，用于招投标项目开立履约保函等。

3、新云网络在财务公司的实际用信额度为8,2810,605.93元，拟向财务公司申请使用人民币授信额度117,189,394.07亿元，共计2亿元，用于新港数据中心项目。

以上财务公司授信额度共计8.1亿元人民币。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日