北京首都在线科技股份有限公司
2020年年度股东大会通知公告
（上接115版）
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-046
北京首都在线科技股份有限公司
2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，定于2021年4月13日（周二）召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月13日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年4月13日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月13日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月7日（周三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室
二、会议审议事项
（一）关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案；
（三）《公司2020年年度报告》全文及摘要；
（四）关于《公司2020年度财务决算报告》的议案；
（五）关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（六）关于《公司董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬方案》的议案；
（七）关于续聘 2021年度审计机构的议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
以上议案已由公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京首都在线科技股份有限公司董事会工作报告》、《北京首都在线科技股份有限公司监事会工作报告》、《北京首都在线科技股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要、《北京首都在线科技股份有限公司财务决算报告》、《北京首都在线科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》、《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬方案》、《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2021年度审计机构的公告》。
上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京首都在线科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表 》（格式参见附件二）。传真或信函方式登记的，须在2021年4月12日16:30 前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2021年4月12日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间（证券投资部）
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-51995976
（3）联系地址：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间；邮编：100195
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、临时提案请于股东大会召开10日前提交。
七、备查文件
1、北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年3月23日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350846，投票简称：首云投票
2、提案设置及意见表决
（1）提案设置
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月13日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京首都在线科技股份有限公司
2020年年度股东大会
参会股东登记表
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注：
1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
3、本表复印有效，单位需加盖单位公章
附件三
北京首都在线科技股份有限公司
2020年年度股东大会
授权委托书
本人（本单位） 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股（均具有表决权）。兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：
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委托股东名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束日
注：
1、单位委托须加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-047
北京首都在线科技股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司2020年度利润分配预案
2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年半年度权益分派方案:以公司现有股本411,316,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利为人民币20,565,813.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2020年10月，公司2020年半年度权益分派方案已实施完毕。
鉴于公司2020年半年度已实施完毕上述包含现金分红的权益分派方案，且公司目前处于重要发展时期，公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2020年度不进行利润分配的原因
鉴于目前公司处于重要发展时期，且2020年半年度已实施完毕上述包含现金分红的权益分派方案，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为实现公司可持续发展，为股东创造更大价值，董事会同意2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、独立董事意见
鉴于目前公司处于重要发展时期，且2020年中期已实施过利润分配，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，我们认为公司2020年度不进行利润分配的预案符合公司章程的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年3月23日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-049
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）2020年2月28日召开的第四届董事会第十次会议和2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的20%，年度累计理财额度不超过最近一期经审计总资产的30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，本年年初至公告日，公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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首都在线于2020年7月20日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，截至2021年3月21日，2021年累积收益33,395.43元，账户余额8,895,329.44元。
首都在线和子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）于2020年7月24日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，截至2021年3月21日，2021年累积收益分别为197,293.68元、6,236.09元，账户余额分别为5,127,871.39元、581,220.67元。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
（四）前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公告披露日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下（含本公告所述现金管理情况）：
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首都在线于2020年7月20日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，截至2021年3月21日，过去12个月累积收益63,383.52元，账户余额8,895,329.44元。
首都在线和子公司云宽志业于2020年7月24日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，截至2021年3月21日，过去12个月累积收益分别为590,138.71元、27,589.16元，账户余额分别为5,127,871.39元、581,220.67元。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，本年年初至公告日，公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，截至2021年3月21日，2021年度累积收益4,268.31元，账户余额8,007,761.58元。
首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司（以下简称“首云汇商”）、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年3月21日，2021年累积收益分别为44,881.53元、1,670.44元、19,242.10元，账户余额分别为5,012,126.08元、132,354.79元、4,438,971.09元。
首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。截至2021年3月21日，2021年度累积收益分别为11,029.16元、5,166.55元、24,282.88元。账户余额分别为44,732,103.76元、1,016,428.56元、8,650,847.37元。
（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（四）前12个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
本公告披露日前12个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下（含本公告所述现金管理情况）：
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子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，截至2021年3月21日，过去12个月累积收益71,845.00元，账户余额8,007,761.58元。
首都在线和子公司首云汇商、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年3月21日，过去12个月累积收益分别为148,338.79元、8,789.89元、52,187.66元。账户余额分别为5,012,126.08元、132,354.79元、4,438,971.09元。
首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。截至2021年3月21日，过去12个月累积收益分别为100,257.06元、37,968.51元、103,576.82元。账户余额分别为44,732,103.76元、1,016,428.56元、8,650,847.37元。
三、备查文件
现金管理产品相关协议。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年3月23日
