上海城投控股股份有限公司

公司代码：600649 公司简称：城投控股

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，城投控股母公司2020年度实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元，加上年初未分配利润8,962,925,598.57元，扣除2019年度现金与股票红利分配182,129,445.65元，2020年度可分配利润合计为9,269,214,440.91元。

2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年末的总股本2,529,575,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2.1地产开发业务

公司地产业务由全资子公司置地集团负责经营，业务范围涵盖商品房、租赁住房、保障房、科技园区开发、城市旧区改造、城中村改造及PPP项目等。置地集团在深耕上海本地市场的基础上，积极对接融入长三角一体化发展大局，谋求企业新一轮高质量快速发展。近年来，置地集团不断提升市场化程度，积极参与中高端商品房市场竞争，打造职业团队，提升专业能力，基本形成了多元化、差异化、特色化的经营格局。在行业宏观调控继续从严的大背景下，通过产品力的提升和经营能效的提高，提高应对市场周期波动的能力，确保地产业务平稳发展，树立行业优势地位。

经营情况方面，置地集团经营状况相对稳定，各项开发建设业务进展顺利，年内各类在建工程面积约218万平方米。

开发经验方面，公司具有高端及普通商品住宅建设、租赁房开发及运营、科技园区开发、城市历史风貌保护街区功能性开发、保障房建设、土地一级开发等经验，打造了一系列标杆性产品。其中：

市场化项目开发：具有多元产品开发经验，并在结合区域特色打造高端住宅、特色办公、外滩隧道上盖写字楼等项目的实践中，体现了产品开发能力和创新能力。

租赁住房开发：积极参与租赁住房开发建设，已获取4块租赁住房地块，规划提供租赁住房7400套，“城投宽庭”租赁房品牌已成功推向市场。同时，置地集团通过代建等方式，进一步拓展租赁房开发规模；

科技园区开发：公司投资开发了位于杨浦区新江湾城的湾谷科技园项目。一期约40万方的办公楼及园区附属生活设施已建设完毕并交付使用，形成了较为成熟的办公氛围和生活气息。二期南块计容面积约14万方的花园式独栋总部办公楼、标准办公楼已竣工，区域内配套租赁房“城投宽庭·湾谷社区”已于上半年交付使用；

老城厢改造：具有旧区改造经验和成果，实施了中心城区最大规模的住宅开发基地之一一一露香园老城厢改造项目，形成融合上海传统历史文化和现代居住理念的城市更新住宅开发成功案例，城市风貌明显改善，土地价值得到提升；

保障房建设：上海市保障房建设的排头兵，2020年年内交付保障房4331套，累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅。产品优化升级至4.0版，理念、技术、品质行业领先；

土地一级开发：在城市经济发展空间布局调整和城市形态优化方面积累了相关经验。

从行业层面看，2020年中央仍保持调控定力、坚持“房住不炒”的楼市调控主基调不动摇，年内多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性，不得将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，行业监管持续强化。2020年受新冠疫情影响，全国楼市整体呈现先抑后扬走势。根据国家统计局数据显示，2020年全国商品房销售金额17.36万亿元，同比增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点；房地产开发企业土地成交价款1.73万亿元，增长17.4%，增速比前11个月提高1.3个百分点；房屋新开工面积22.44亿平方米，下降1.2%，降幅比前11个月收窄0.8个百分点。整体来看，根据中国指数研究院统计，2020年百城新建住宅价格累计上涨3.46%，涨幅已超2019年水平。各区域中，长三角、珠三角新建住宅价格累计涨幅较2019年均有所扩大，其中长三角累计涨幅为近四年最高水平。

根据上海市统计局报告，2020年上海房地产开发投资稳步增长，完成投资4698.75亿元，比上年增长11.0%；房屋新开工面积3440.62万平方米，增长12.3%。从房屋类型看，住宅新开工面积1756.37万平方米，增长11.7%；新建房屋销售面积1789.16万平方米，比上年增长5.5%。其中，住宅销售面积1434.07万平方米，增长5.9%；商办销售面积185.42万平方米，下降2.1%。

从未来发展趋势来看，上海市十四五规划开始落地实施，长三角一体化示范区、上海自贸区临港新片区的加速发展，以及上海市加快推进嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等五个新城的规划建设，为上海楼市带来了新的发展机遇。

2.2地产运营业务

公司的地产运营业务由全资子公司置业经营公司负责经营，作为轻资产运营业务的实施平台和运作主体，业务范围主要涵盖以下业务板块：

租赁住宅运营：置业经营公司一直秉承“让城市生活更美好”的理念，致力于“打造租赁住宅标杆典范，开启上海租赁生活新时代”，负责运营租赁住宅品牌“城投宽庭”。由置业经营负责运营的“城投宽庭”租赁住房总计将达到1.5万套，包括6个社区租赁住宅项目，分别是湾谷社区、光华社区、江湾社区、浦江社区、张江社区和九星社区，总建面达61余万方。其中“城投宽庭·湾谷社区”已于报告期投入运营，获得客户较高认可度，保持较高的出租率，积累了市场口碑。

不动产招商处置：主要承接上海城投体系内商业用途房地产业务，并多以住宅配套底商为主。目前，商办资产约9万平米，分散于上海14个项目上。

物业管理：目前以城投体系内物业管理为主体，包括楼宇项目改造等，主要配合各项目完成物业、修缮、城区管理等。

从政策层面来看，2020年中央的总体基调是大力维护和发展长租市场，以保障人民的居住权为出发点，在财政、立法、土地等方面都给予了支持。此外，多地政府发布了补助的相关政策或进行了实际的补助，以扶持市场并促进建立长效运作机制。在鼓励市场发展的同时，政府部门在立法端也加强了对市场的监管，进一步维护市场的秩序，规范市场、整治乱象和防范风险。

从长远来看，发展租赁住房市场，是我国构建房地产健康发展长效机制的核心内容之一。政府仍以支持、鼓励租赁市场发展为主，大力发展租赁市场的大方向十分明确。

2.3股权投资业务

公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和私募股权投资基金管理。

直接股权投资方面，主要是由公司自有资金对拟上市或已上市的企业进行投资，投资方向包括城市基础设施产业链相关领域、国资国企改革领域、金融股权投资领域等。截至报告期末，公司拥有的已上市公司股权包括西部证券、海通证券、申通地铁等，总市值规模约为53.18亿元。

私募股权投资基金管理方面，公司下属私募股权投资基金管理平台一一诚鼎基金，组建了基金投资管理团队，通过私募方式向基金投资人募集资金，公司以股东或有限合伙人身份参与基金的发起设立。诚鼎基金对基金进行市场化、专业化管理，主要包括募资、投资、管理、退出四个阶段，公司通过向诚鼎基金委派投资决策委员会委员、管理委员会委员，参与基金的投资运作和管理。截至报告期末，诚鼎基金累计管理资金规模近140亿元。2020年，5G、人工智能、大数据、云计算、工业互联网等技术广泛应用于疫情的精准防控，从长远看，数字化技术领域创新将为中国经济转型升级提供技术赋能。中央关于制定十四五规划和二〇三五远景目标建议明确提出：“加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。”上海把数字化转型作为上海“十四五”经济社会发展主攻方向之一，从“城市是生命体、有机体”的全局出发，统筹推进城市经济、生活、治理全面数字化转型。诚鼎基金将聚焦城投上下游产业链，发挥协同效应，在上述新兴战略领域寻找投资和并购标的，通过增值服务创造价值，实现产业协同、互联互通，提升企业竞争力，助力智慧城市建设的同时为投资人获取可持续的稳定回报。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入65.65亿元，同比增长80.18%，实现归属于上市公司股东净利润近7.70亿元，同比增长27.04%，截止本报告期末，公司净资产199亿元，同比增长3.41%，总资产615亿元，同比增长54.48%，净资产收益率3.93%，资产负债率65.30%。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是上海城投一系列重大任务、重要工作的决胜之年，也是城投控股巩固和深化体制机制改革成果的攻坚之年。继2018年“体制改革”、2019年“机制创新”的工作目标落实之后，2020年，城投控股确立了“质量提升年”的工作主基调，着眼当下、放眼未来，全面深化业务质量、管理质量、人才质量建设。

2020年，在公司董事会的坚强领导下，在公司全体人员的共同努力下，进一步推动了房地产开发业务，构建了不动产运营机制，提升了股权投资收益，形成了分工明确、主业协同的地产开发、地产运营、股权投资三大业务发展格局，夯实了公司新一轮发展的基础。全体员工奋发努力，克服疫情影响、应对市场波动、抢抓市场机遇，保落实、提能级、聚人心，全面超额完成了年度经济指标。

1.1地产开发业务

报告期内，公司全力做大做强主业规模，积极拓展租赁住房、保障房和城市更新业务资源。公司地产业务实现营业收入65.07亿元，同比增加83.00%，其中：销售面积43.98万平方米，实现新增销售合同金额105.58亿元。

报告期内，公司加快在建项目建设进度。2020年置地公司项目建设规模约218万平方米，在建项目包括露香园低区、湾谷科技园二期、朱家角一期、新江湾D4租赁房项目、扶苏路租赁房项目、浦江镇租赁房、九星保障房、洞泾商品房、金山朱泾镇城中村改造项目、黄山高铁新城项目、江阴PPP项目，各项目均按节点有序推进。露香园低区B2、B3地块完成外立面施工，B5精装修完成，B1、B4、B5地块取得交付许可证；湾谷科技园二期完成项目综合验收；朱家角璟雲里项目E1-1、E1-2、E1-3地块年内完成综合验收；新江湾城D4项目完成地下结构施工；扶苏路项目进行上部结构施工；浦江镇租赁房社区大部分主体结构封顶；颛桥动迁安置房进行地上结构施工；九星10-04保障房取得交付许可证；洞泾项目结构封顶，进行二结构施工；朱泾镇城中村改造项目进行出土和混凝土支撑；黄山山海一期结构封顶，进行专业工程施工，二期结构封顶，酒店部分年内完成二结构施工，商业部分年内完成地下施工；江阴PPP项目安置房等14个子项正在实施，高新区实验中学二期等4个项目年内竣工交付。在加快项目建设的同时，公司也强化了项目现场管理，狠抓质量、严控安全，全面深化标准化工地建设。

公司在本报告期内实现土地储备104.32亩；长三角一体化发展战略布局持续推进，黄山、常州项目工程建设和销售业务进展顺利，江阴PPP项目按既定计划实施；积极参与租赁住房和保障房业务，累计落实租赁住宅近7400套。

1.2地产运营业务

报告期内，地产运营板块进一步优化职能架构，打造专业团队，完善租赁房运营、房产营销和存量资产运营三大业务板块平台功能。

租赁房运营方面，“城投宽庭”首个项目一一湾谷社区于2020年6月1日试运营，8月8日举行入住仪式，三个月内852套房源出租率超过97%。“城投宽庭”品牌获得市场和业内认可，荣获2020金砖论坛第九届金砖价值榜“最具发展潜力公寓运营商”称号，并荣登中国租赁式公寓品牌价值排行榜一一集中式公寓成长潜力TOP20。

1.3股权投资业务

报告期内，公司出售西部证券股票6,999.99万股，实现税前利润为3.25亿元。报告期内共计收到已上市证券分红约0.45亿元。截至本报告期末，公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元。参与海通证券非公开发行A股，获配35,156,250股，金额共计4.5亿元。

报告期内，公司旗下诚鼎基金聚焦赋能城市精细化管理企业的投资机会，深耕智慧城市、城市更新、智能建筑产业链，新增投资项目5个，新增投资金额4.69亿元。同时推动项目多渠道退出，2020年项目退出合计收回资金9.52亿元，对应投资收益1.63亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期重要会计政策变更的具体说明参见公司2020年年度报告全文中的“第十一节 财务报告\五、重要会计政策及会计估计\24”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期财务报表合并范围变更的具体说明参见公司2020年年度报告全文中的“第十一节 财务报告\八、合并范围的变更”

上海城投控股股份有限公司

董事长：戴光铭

董事会批准报送日期：2021年3月22日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2021-004

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月15日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第九次会议的通知。会议于2021年3月22日上午9:30在上海市虹口区吴淞路130号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长戴光铭先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，副董事长陈帅先生以通讯表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》

（三）以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，在董事会审议前3名独立董事发表了事先认可意见，与本次交易有关联关系的4名董事戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士和姜海西先生在表决时予以了回避，3名独立董事及2名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2021年3月24日的《上海证券报》上的公司临时公告2021-006。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2021年3月24日的《上海证券报》上的公司临时公告2021-007。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2021年3月24日的《上海证券报》上的公司临时公告2021-008。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》

经董事会审议通过的《公司2020年度内部控制评价报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付2020年度年报审计、内控审计费用的议案》

公司董事会同意向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年年报审计费用人民币204.8万元，内部控制审计费用人民币53万元。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《更新关联人名单的议案》

更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度审计工作计划》

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》

经董事会审议通过的《董事会审计委员会2020年度履职报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

经董事会审议通过的《独立董事2020年度述职报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发放公司独立董事津贴的议案》

董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人10万元人民币（税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告》及摘要

《公司2020年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2021年3月24日的《上海证券报》。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司2020年度社会责任报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第（一）（二）（三）（四）（五）（七）（十二）项议案需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2021-005

上海城投控股股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月15日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第四次会议的通知。会议于2021年3月22日12:30在上海市虹口区吴淞路130号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席龚达夫先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事杨伯伟先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

（二）监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》；

（三）监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年年度报告》及摘要；

（四）监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

上述第（一）项议案需提交股东大会表决。

三、监事会对公司2020年年度报告的审议意见

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）第八十二条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2020年年度报告全文进行审核后认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司2020年年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。普华永道中天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

2021年3月24日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2021-006

上海城投控股股份有限公司

关于2020年度日常关联交易情况及

2021年预计日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易尚需提交股东大会表决

● 日常关联交易不存在损害公司利益的情况

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称 “公司”）2021年3月22日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常关联交易的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，与本次交易有关联关系的4名董事戴光铭先生、陈晓波先生、范春羚女士和姜海西先生在表决时予以了回避。上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

2.独立董事意见

公司独立董事严杰先生、薛涛先生、张驰先生基于自身的独立判断就关联交易事宜予以事前认可并发表如下独立意见：

公司2020年实际日常关联交易均在预计之内，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

2021年公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其部分下属企业发生关联交易业务往来，但关联交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益，遵循互惠互利、平等协商和诚信交易的原则，能严格执行相关协议。关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。公司的日常关联交易未损害公司及全体股东的利益。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年度股东大会审议通过了公司2020年预计日常关联交易议案，预计2020年全年发生日常关联交易9,301万元，实际发生3,995万元，主要情况如下：

1．预计销售商品、提供劳务类关联交易6,991万元，实际发生该类关联交易1,664万元，主要是由于上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）实际收到关联企业的委托管理费比预计减少。

2．预计发生购买商品、接受劳务类关联交易1,850万元，实际发生该类关联交易1,882万元。

3．预计发生租赁类关联交易460万元，实际发生该类关联交易449万元。

（三）2021年度日常关联交易计划

由于业务经营需要，2021年内仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的规定，对公司2021年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

1.销售商品、提供劳务类关联交易

2021年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计9,873万元，其中：

（1）为上海义品置业有限公司、上海城越建设发展有限责任公司、上海同盛城北置业有限公司、上海兴港置业发展有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额6,223万元；

（2）为上海城投（集团）有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额3,000万元；

（3）为上海城投（集团）有限公司、上海市城市排水有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、上海城投环保金融服务有限公司提供劳务等服务，预计交易金额650万元。

2.购买商品、接受劳务类关联交易

2021年预计发生购买商品、接受劳务类关联交易1,902万元，系向上海中心大厦置业管理有限公司预计支付物业管理费等支出。

3.租赁类关联交易

2021年预计发生租赁业务关联交易957万元，其中：

（1）向上海城投（集团）有限公司租赁办公场所，预计支付租金750万元。

（2）将办公场所租赁给上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业、上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海城投环保金融服务有限公司预计租金收入207万元。

4.上海城投集团财务有限公司存贷款

（1）在上海城投集团财务有限公司存款日均余额不超过10亿元；

（2）向上海城投集团财务有限公司贷款日均余额不超过10亿元。

二、关联关系及主要关联方基本情况

（一）关联方基本情况

上述企业包括本公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业，以及公司高管兼任董事的企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

1．上海城投(集团)有限公司

法定代表人：蒋曙杰，注册资本：人民币500亿元；住所：上海市永嘉路18号；持有本公司股权比例为46.46％。

2．上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：刘昌，注册资本：人民币700万元；住所：上海市浦东南路500号。

3．上海市城市排水有限公司

法定代表人：余凯华，注册资本：人民币35.93亿元，住所：静安区谈家桥路154号。

4．上海城投资产管理(集团)有限公司

法定代表人：沈坚，注册资本：人民币26.95亿元；住所：上海市浦东南路500号。

5．上海义品置业有限公司

法定代表人：蒋翼峰，注册资本：人民币3.8亿元；住所：上海市浦东新区三林路338号2幢201室。

6．上海城投环保金融服务有限公司

法定代表人：张义澎，注册资本：人民币200000万元；住所：上海市黄浦区永嘉路18号-1 202室。

7．上海同盛城北置业有限公司

法定代表人：朱国祥，注册资本：人民币2000万元；住所：上海嘉定区兴贤路1388号4幢1066室。

8．上海城越建设发展有限责任公司

法定代表人:朱国祥，注册资本：人民币37800万元，住所：浦东新区秀浦路3999弄1号。

9．上海兴港置业发展有限公司

法定代表人：朱煜，注册资本：人民币41600万元，住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼。

10．上海诚鼎创富投资管理有限公司

法定代表人：陈智海，注册资本：人民币3000万元；住所：上海市长宁区玉屏南路113弄18-20号1幢115室。

11．上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层。

12．上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市黄浦区南苏州路381号408F04室。

13．上海城投集团财务有限公司

法定代表人：叶华成，注册资本：人民币10亿元，住所：上海市浦东南路500号39层。

（二）与上市公司的关联关系

上海城投（集团）有限公司是公司的控股股东，其下属企业与本公司同受城投集团控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。上海中心大厦置业管理有限公司、上海市城市排水有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、上海义品置业有限公司、上海城投环保金融服务有限公司、上海同盛城北置业有限公司、上海城越建设发展有限责任公司、上海兴港置业发展有限公司、上海城投集团财务有限公司与本公司同受城投集团控制。

公司高管兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

上述交易不会影响公司资产的独立性。

以上议案尚需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2021-007

上海城投控股股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金股利0.92元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

一、利润分配预案内容

经审计，城投控股母公司2020年度实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元，加上年初未分配利润8,962,925,598.57元，扣除2019年度现金与股票红利分配182,129,445.65元，2020年度可分配利润合计为9,269,214,440.91元。

2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年末的总股本2,529,575,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事审议后认为：公司根据公司实际情况作出的本年度利润分配预案，符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定，充分考虑了各类股东的利益，我们同意将上述预案提交股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了2020年度盈利情况和公司目前的发展情况等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

上述议案需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2021-008

上海城投控股股份有限公司

2021年度公司及子公司综合授信的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体情况如下：

2021年度公司拟向工商银行等14家银行申请短期授信合计140.80亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求：

单位：万元

■

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021年3月24日