北京金山办公软件股份有限公司

（上接109版）

公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

金山办公募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金山办公2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

经核查，保荐机构认为： 2020年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，保荐机构对2020年度金山办公募集资金存放与使用情况事项无异议。八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

2020年度 金额单位：人民币万元

■

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

注：“实际累计投入金额”与“本年度实际投入金额”的差额是本年度实际已置换的该项目先期投入金额。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-011

北京金山办公软件股份有限公司

关于2021年度日常关联交易额度预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为28,470万元人民币。其中收入项为6,300万元，支出项为22,170万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2021年1月1日至2021年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

■

除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受预装服务及支付办公场地租赁服务费用；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的服务及支付办公场地租赁服务费用。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、武汉金山金融科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：刘伟

（3）注册资本：100万元人民币

（4）成立日期：2018年10月26日

（5）住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208室

（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208室

（7）主营业务：金融信息服务（除金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；公共关系服务；财务咨询；商务咨询（不含商务调查）；从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据处理；企业资产重组并购策划；会展服务；电子商务；计算机软件、办公用品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（专营除外）的销售；设计、制作、发布、代理广告；会议服务；承办展览展示服务；设备租赁；劳务派遣；货物、技术、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）；互联网信息服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山数字娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为88.41万元，净资产为-16.93万元，2019年实现营业收入为35.75万元，净利润为-66.92万元。

2、深圳小米信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：张峰

（3）注册资本：65,000万元人民币

（4）成立日期：2019年9月29日

（5）住所：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（6）主要办公地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（7）主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为100万元，净资产为96万元，2019年实现营业收入为0万元，净利润为-4万元。

3、北京金山云网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：20000万人民币

（4）成立日期：2011年3月25日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品;委托加工计算机及辅助设备;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月29日);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2020年10月30日);经营电信业务。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2020年末，总资产为830,473.74万元，净资产为49,448.29万元，2020年实现营业收入为606,189.54万元，净利润为21,600.23万元。

4、KINGSOFT株式会社

（1）类型： 株式会社

（2）法定代表人：冯达

（3）注册资本：6亿1920万日元

（4）成立日期：2005年3月9日

（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（7）主营业务：软件开发以及销售

（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产为12,590万元，净资产为7,720万元，2020年实现营业收入为13,916万元，净利润为-874万元。

5、小米科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：雷军

（3）注册资本：185,000万元人民币

（4）成立日期：2010年3月3日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（7）主营业务：电子商务业务

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为1,089,400万元，净资产为639,189万元，2019年实现营业收入为206,830万元，净利润为163,161万元。

6、北京多看科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：王川

（3）注册资本：1000万人民币

（4）成立日期：2010年2月10日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（7）主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计；美术设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备；产品设计；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

（8）主要股东或实际控制人:雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为118,659万元，净资产为280万元，2019年实现营业收入为9,044万元，净利润为-3,398万元。

7、珠海金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：21550万元人民币

（4）成立日期：1993年3月1日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（7）主营业务：生产和销售自产的电脑软件；自产软件的培训及售后服务；技术服务和技术推广；创业空间服务；企业管理服务；商务服务；科技中介、推广和应用服务；房地产开发、销售；物业管理、物业租赁；停车场服务。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为159,488万元，净资产为38,282万元，2019年实现营业收入为12,223万元，净利润为-4,921万元。

8、武汉金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：10000万元人民币

（4）成立日期：2017年12月4日

（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为11,216万元，净资产为10,692万元，2019年实现营业收入为425万元，净利润为-299万元。

9、北京金山软件有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：1994年7月1日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为22,777万元，净资产为4,939万元，2019年实现营业收入为4,491万元，净利润为-2,394万元。

10、北京艺源酷科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：王宝臣

（3）注册资本：125.15万元人民币

（4）成立日期：2014年8月26日

（5）住所：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064

（6）主要办公地点：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064

（7）主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。

（8）主要股东或实际控制人：王宝臣

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2020年末，总资产为3,115.72万元，净资产为1,769.91万元，2020年实现营业收入为2,392.89万元，净利润为-2,120.06万元。

11、北京金山数字娱乐科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：2003年7月30日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号

（7）主营业务：信息服务业务；信息技术服务；人工智能软件服务；软件开发；技术开发；技术进出口；计算机技术培训；教育咨询；经济贸易咨询；翻译服务。

（8）主要股东或实际控制人：北京金山奇剑数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年末，总资产为262,012万元，净资产为165,644万元，2019年实现营业收入为56,165万元，净利润为-4,411万元。

12、北京金迅瑞博网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）成立日期：2015年12月17日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号

（7）主营业务：互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售第三类医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售医疗器械II类、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

（8）主要股东或实际控制人：北京金山云信息技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2020年末，总资产为37,151.10万元，净资产为-335,314.32万元，2020年实现营业收入为86,469.23万元，净利润为-106,652.41万元。

13、广州小米信息服务有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：卢伟冰

（3）注册资本：100万元人民币

（4）成立日期：2016年12月29日

（5）住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（6）主要办公地点：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（7）主营业务：信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;广告业;会议及展览服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务

（8）主要股东或实际控制人：北京小米移动软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为270,981万元，净资产为17,485万元，2019年实现营业收入为957,622万元，净利润为16,832万元。

14、北京田米科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（中外合资）

（2）法定代表人：张峰

（3）注册资本：245万元人民币

（4）成立日期：2015-07-28

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号

（7）主营业务：计算机软件、硬件及网络技术开发，技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机系统集成；数据处理；产品设计；电脑动画设计；企业管理咨询；委托加工笔记本电脑周边配件；批发计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、家用电器，货物进出口、技术进出口、代理进出口 。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为140,078万元，净资产为12,591万元，2019年实现营业收入为514,343万元，净利润为1,902万元。

15、北京大麦地信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：欧阳丽

（3）注册资本：6.2492 万元

（4）成立日期：2014 年 12 月 11 日

（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

（7）主营业务：ProcessOn 在线作图工具；流程图、思维导图、原型图、

网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。

（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽、天津麦地科技中心（有限合伙）、

张莹、北京金山办公软件股份有限公司。

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年末，总资产为1,251.45万元，净资产为260.09万元，2019年实现营业收入为359.24万元，净利润为-259.43万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（五）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方服务及采购商品，公司在其产品中提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，从而导致与金山云关联交易金额增长较快；公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快，基于小米为全球重要硬件设备公司，在公司日常采购商品及推广服务中份额合理，具有业务合理性；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方2021年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第二届董事会第十二次会议关联交易事项的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-012

北京金山办公软件股份有限公司

关于授权继续使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币550,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币550,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过12个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会时止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

（4）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2021年3月23日召开的第二届董事会十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币550,000万元购买理财产品，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-013

北京金山办公软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次已披露的财务报表、公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布的财会〔2018〕35号文件（以下简称“财会〔2018〕35号”）：关于修订印发《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据财会〔2018〕35号的规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

根据上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2018〕35号的有关规定。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响。

三、专项意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部发布的财会〔2018〕35号文件的要求，该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-014

北京金山办公软件股份有限公司

关于修改公司章程及办理工商变更登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟变更公司住所、对公司经营范围增加出版物批发经营项目。公司于2021年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟对第五条公司住所、第十四条公司经营范围做出相应修改并按照市场监督管理部门相关规定对经营范围的表述进行规范，同时对第一百三十一条、第一百三十三条部分表述略微调整。

故修改《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相应条款，变更情况具体如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司2020年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-015

北京金山办公软件股份有限公司

关于续聘2021年度财务及内部控制

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘财务和内部控制审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2020年12月31日合伙人数量：232人

（7）截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

（8）2019年度业务总收入：199,035.34万元

（9）2019年度审计业务收入：173,240.61万元

（10）2019年度证券业务收入：73,425.81万元

（11）2019年度上市公司审计客户家数：319

（12）主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

（13）2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

（14）本公司同行业上市公司审计客户家数：33

2、投资者保护能力

（1）职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名张瑞，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

签字注册会计师：姓名李政德，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

项目质量控制复核人：姓名施丹丹，注册会计师，合伙人，1997起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限19年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用100万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2021 年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次会议通过了《关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2021年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2021年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（四）公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-016

北京金山办公软件股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事长葛珂先生因个人原因，辞去公司董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员等相关职务。葛珂先生辞任董事长后，仍在公司担任的董事职务。根据《公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，公司接受葛珂先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

葛珂先生的离职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对葛珂先生在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会正常运作，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，提名邹涛先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致；邹涛先生不再担任副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为邹涛先生，公司将尽快办理法定代表人变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

附件：

邹涛简历

中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。邹涛先生于1998年起就职于金山软件，负责开发金山词霸产品，后负责娱乐软件业务，历任金山软件高级副总裁、执行董事、首席执行官及西山居首席执行官。邹涛先生现任金山软件（HK.3888）执行董事及首席执行官，同时担任西山居的董事、猎豹移动（纽交所： CMCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事。自2017年2月至今，担任金山办公董事、副董事长，现任公司董事长。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-017

北京金山办公软件股份有限公司

关于调整公司董事会专业委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会成员的议案》，因公司整体安排，公司董事会现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整。

调整后的委员情况如下：

战略委员会：雷军、邹涛、章庆元、曲静渊和路鹏，其中邹涛为召集人；

薪酬与考核委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中曲静渊为召集人；

提名委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中路鹏为召集人。

以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年3月24日