航天时代电子技术股份有限公司
（上接84版）
2021年，公司将力争实现销售收入149亿元，经营规模比2020年度将有所扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为143亿元，除经营性回款外，主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取，截止2020年12月31日，公司短期贷款余额约73亿元，因此，公司2021年度流动资金仍将处于趋紧的局面，为避免运营流动资金周转困难的风险，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2020年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
四、未分配利润的确切用途及计划
公司拟定2020年度不进行利润分配，未分红的资金主要用于公司年度生产经营所需的流动资金。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。
五、公司履行的决策程序
1、董事会会议审议情况
2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二次会议，分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了公司2020年度利润分配预案和公司2020年度资本公积金转增股本预案，上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
2、独立董事发表意见情况
公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2020年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金，是基于公司实际情况，充分考虑了公司2021年经营现金流需求压力较大等实际因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断，同意该利润分配预案。
六、相关风险提示
公司2020年度利润分配预案和公司2020年度公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年3月25日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-025
航天时代电子技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截止2020年12月31日，公司已累计投入募集资金206,782.23万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为15,200万元。剩余募集资金617.89万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止2020年12月31日，公司投入募集资金总额206,782.23万元（详见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。
2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。2019年4月1日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。
3、根据2019年4月2日召开的公司董事会2019年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。2020年3月23日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。
4、根据2020年3月25日召开的公司董事会2020年第一次会议决议，公司使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司提前归还了1.78亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.52亿元。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为:航天电子公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔 2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制， 反映了航天电子公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金在 2020 年度的存放与使用情况。
七、独立财务顾问（保荐机构）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见
公司独立财务顾问（保荐机构）国泰君安证券股份有限公司认为: 航天电子2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所鉴证报告；
（二）独立财务顾问（保荐机构）核查意见。
航天时代电子技术股份有限公司
2021年3月25日
附表：
公司2020年度募集资金使用情况表
单位：万元
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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-026
航天时代电子技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
2017年2月，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告。
二、募集资金项目投资情况
截止2021年3月22日，公司已累计使用募集资金20.94亿元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额1.32亿元（含利息）存放于募集资金专户中。
募集资金投资金额及账户余额情况如下：
单位：万元
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三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募集资金项目使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约400万元。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2021年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
公司监事会2021年第一次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。
公司此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为:公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
2、公司监事会同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并发表了专项意见：公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为：
航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年3月25日
报备文件：
1、公司董事会2021年第二次会议决议；
2、公司监事会2021年第一次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司核查意见。
